TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114546031
| Patrimonio | 428.154.946€ |
|---|---|
| Partícipes | 12.427 |
| Patrimonio por partícipe | 34.453,60€ |
Cartera del fondo a 2013-12-31
El fondo invierte en 40 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOBBVA CARRETE 2014-09-18 | 7,96% | |
| DEPOSITOCAJAS RURALES UNIDAS 2014-02-14 | 6,22% | |
| DEPOSITOBANCA MARCH 1,55% 2014-01-29 | 5,44% | |
| DEPOSITOBANCO SANTANDER 2014-01-16 | 5,12% | |
| DEPOSITOBBVA CARRETE 2014-10-24 | 5,09% | |
| DEPOSITOKUTXA 2014-08-16 | 4,66% | |
| OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 2014-01-02 | ES0000012783 | 3,57% |
| PAGARES SANTANDER CONSUMER F 2015-02-20 | ES0513495KF0 | 3,32% |
| DEPOSITOBANCA MARCH 1,20% 2014-06-11 | 3,22% | |
| DEPOSITOBBVA 0,90% 2014-07-17 | 3,20% | |
| DEPOSITOBANKINTER 0,85% 2014-08-19 | 3,18% | |
| DEPOSITOCAJAS RURALES UNIDAS 2014-04-30 | 3,11% | |
| DEPOSITOCAJAS RURALES UNIDAS 2014-12-30 | 2,84% | |
| DEPOSITOBANCO POPULAR OPERAC 2014-04-30 | 2,82% | |
| DEPOSITOBBVA 0,90% 2014-07-02 | 2,72% | |
| DEPOSITOLA CAIXA, S.A. 2014-03-13 | 2,38% | |
| DEPOSITOLA CAIXA, S.A. 2014-01-14 | 2,33% | |
| DEPOSITOLA CAIXA, S.A. 2014-08-26 | 2,33% | |
| DEPOSITOBANCO SANTANDER 2014-08-23 | 2,33% | |
| PAGARES SANTANDER CONSUMER F 2014-08-22 | ES0513495KE3 | 2,29% |
| DEPOSITOCAJAS RURALES UNIDAS 2014-11-26 | 2,23% | |
| DEPOSITOBANKIA DEPOSITOS 2014-12-23 | 2,17% | |
| BONOS BILBAO BIZKAIA KUTXA V 2015-09-28 | ES0314100068 | 1,95% |
| DEPOSITOBANCA MARCH 1,40% 2014-01-24 | 1,86% | |
| DEPOSITOBANCA MARCH 60 2014-08-14 | 1,67% | |
| BONOS BTA IM CEDULAS 4 VTO. 2015-03-11 | ES0347848006 | 1,59% |
| DEPOSITOBANKIA DEPOSITOS 2014-11-14 | 1,55% | |
| BONOS AYT CEDULAS CAJAS X, F 2015-06-30 | ES0312342001 | 1,51% |
| BONOS AYT CEDULAS CAJAS IX, 2015-03-31 | ES0312358007 | 1,44% |
| DEPOSITOBANCO POPULAR OPERAC 2014-07-01 | 1,42% | |
| PAGARES SANTANDER CONSUMER F 2014-07-11 | ES0513495JP1 | 1,30% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2015-10-31 | XS0968922764 | 1,26% |
| DEPOSITOKUTXA 2014-04-26 | 1,09% | |
| DEPOSITOLA CAIXA, S.A. 2014-06-05 | 0,93% | |
| DEPOSITOCAJAS RURALES UNIDAS 2014-04-26 | 0,78% | |
| PAGARES SANTANDER CONSUMER F 2015-04-10 | ES0513495HT7 | 0,59% |
| BONOS FADE VTO 17/06/2015 CU 2015-06-17 | ES0378641015 | 0,16% |
| CEDULAS BANCO DE SABADELL SA 2014-09-19 | ES0413860299 | 0,16% |
| BONOS AYT CEDULAS CAJAS GLOB 2015-11-24 | ES0312298195 | 0,15% |
| DEUDA XUNTA DE GALICIA VTO 2 2014-05-27 | ES0001352444 | 0,08% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
428,2M
patrimonio
12,4k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo