TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114546031
| Patrimonio | 428.154.946€ |
|---|---|
| Partícipes | 12.427 |
| Patrimonio por partícipe | 34.453,60€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITO BANCO POPULAR 0,90% 2,492% 2011-10-03 | 6,80% | |
| DEPOSITO KUTXA 1,10% 3,000% 2012-01-27 | 6,13% | |
| PAGARES CAJA VITAL VTO 19/10/2011 | ES05153085Y6 | 5,37% |
| DEPOSITO BANCA MARCH 1,05% 2,880% 2011-12-02 | 5,11% | |
| DEPOSITO BANESTO 60 2,560% 2012-01-10 | 4,85% | |
| PAGARES B. POPULAR VTO 03/02/2012 | ES0513806J41 | 4,70% |
| DEPOSITO CAJAMAR 1,15% 2,230% 2012-02-10 | 3,63% | |
| DEPOSITO CAJAMAR 0,45% 2,250% 2012-03-01 | 3,60% | |
| DEPOSITO BANKINTER 0,85% 2,690% 2012-03-20 | 3,48% | |
| DEPOSITO BANKINTER 0,55% 2,450% 2012-01-13 | 3,47% | |
| DEPOSITO BANKINTER 0,70% 2,360% 2011-10-14 | 3,45% | |
| DEPOSITO CAJAMAR 0,45% 2,260% 2011-12-27 | 3,40% | |
| DEPOSITO BANKINTER 1,25% 3,410% 2012-09-28 | 3,16% | |
| DEPOSITO BANESTO 1,60% 3,780% 2012-09-28 | 3,16% | |
| DEPOSITO BANESTO 0,70% 2,480% 2012-02-22 | 2,82% | |
| BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO, AL 3,15% VTO. 31-01-2016 (SGABLE) | ES00000120G4 | 2,78% |
| DEPOSITO CAJAMAR 0,45% 2,100% 2011-10-13 | 2,75% | |
| CEDULAS HIPOTECARIAS AYT S CAJAS GLOBAL AL 4,00% VTO. 29/12/11 | ES0312298203 | 2,73% |
| DEPOSITO KUTXA 1,10% 3,000% 2012-02-03 | 2,72% | |
| DEPOSITO BANCA MARCH 1,05% 2,860% 2011-12-12 | 2,72% | |
| BONOS BANCO SABADELL SA VTO 20/02/2012 | ES0313860258 | 2,70% |
| PAGARES BCO. GUIPUZCOANO VTO 13/10/2011 | ES0513580W04 | 2,67% |
| BONOS IBERDROLA FINANZAS SAU VTO 25/11/2011 | XS0400002670 | 2,45% |
| BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 15-04-03 VTO. 30-07-13 AL 4,20% (SGABLE) | ES0000012866 | 2,42% |
| BONOS BANCAJA VTO. 24/01/2012 VARIABLE | ES0314977259 | 2,39% |
| DEPOSITO BANESTO 60 2,410% 2011-12-22 | 2,05% | |
| DEPOSITO BANCA MARCH 1,05% 2,900% 2011-12-15 | 2,04% | |
| DEPOSITO BANCA MARCH 1,05% 2,850% 2011-11-23 | 2,04% | |
| PAGARES BANCO SABADELL VTO 10/01/2012 | ES0513861JW0 | 1,32% |
| DEPOSITO BANCO POPULAR 0,90% 2,634% 2011-11-02 | 0,95% | |
| DEPOSITO KUTXA 0,80% 2,500% 2011-11-04 | 0,88% | |
| BONOS BANCO DE SABADELL, S.A. VTO. 22/05/2012 FIXED RATE | ES0313860233 | 0,27% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
428,2M
patrimonio
12,4k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo