TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA AM

384,4M

patrimonio

11,4k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

384.400.236€

Valor liquidativo

1205,77€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,06% *
2017 0,33% *
2016 0,73%
2015 0,09%
2014 0,91%
2013 1,90%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -3,71% -0,94%
1 año -1,34% -1,34%
2 años -0,41% -0,82%
3 años -0,03% -0,10%
4 años 0,00% -0,01%
5 años 0,18% 0,90%
6 años 0,47% 2,83%
7 años 0,86% 6,22%
8 años 0,93% 7,69%
9 años 0,89% 8,27%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
1205,7733€
1217,2048€
1215,6882€
1221,4136€
1222,1454€
1221,4566€
1219,8048€
1219,2581€
1215,7563€
1213,5943€
1206,7164€
1204,9208€
1206,9737€
1206,9049€
1206,7893€
1206,8057€
1205,8652€
1204,3776€
1201,8080€
1198,8305€
1194,9772€
1190,8144€
1185,5014€
1179,4251€
1172,6386€
1166,3654€
1158,6966€
1153,2694€
1135,2039€
1128,8131€
1123,9917€
1119,6553€
1116,6319€
1114,8254€
1115,4591€
1113,6848€
1111,9040€
1108,3059€

Posiciones en cartera

El fondo TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI invierte en 127 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 234.842.563€ 61,11%
IT 52.162.791€ 13,57%
FR 23.662.289€ 6,15%
ES 12.558.082€ 3,26%
DE 11.117.232€ 2,89%
US 6.514.235€ 1,69%
PT 5.710.197€ 1,48%
other 5.000.000€ 1,30%
NL 2.405.483€ 0,63%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 210.772.158€
Renta fija cotizada (< 1 año) 97.626.842€
Liquidez 30.427.364€
Inversiones (> 1 año) 28.130.802€
Inversiones (< 1 año) 12.443.070€
Depósitos bancarios 5.000.000€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    RENTA FIJA|219102 GENERALITAT DE VALENCIA|4,90|2020-03-17

    XS0495166141

    BONO|127030 SANTAN CONSUMER FINANCE|1,50|2020-11-12

    XS1316037545

    BONO|115823 ING GROEP NV|0,54|2023-09-20

    XS1882544205

    BONO|116646 MORGAN STANLEY|0,08|2020-05-21

    XS1824289901

    RENTA FIJA|101032 BANK OF AMERICA CORP|0,48|2021-02-07

    XS1560862580

    BONO|209794 REPSOL INTL FINANCE|2,13|2020-12-16

    XS1334225361

    BONO|866832 NOS SGPS|1,72|2022-03-28

    PTNOSBOE0004

    BONO|128042 INTESA SANPAOLO SPA|4,13|2020-04-14

    XS0500187843

    BONO|16754134 BPCE SA|0,18|2023-01-11

    FR0013309317

    BONO|9455620 TELEFONICA EMISIONES SAU|5,46|2021-02-16

    US87938WAP86

    BONO|52450993 FCA BANK SPA IRELAND|0,46|2019-02-12

    XS1503012038

    RENTA FIJA|209794 REPSOL INTL FINANCE|2,63|2020-05-28

    XS0933604943

    RENTA FIJA|225547 ARCELORMITTAL|3,13|2022-01-14

    XS1167308128

    BONO|388277 COMMUNITY OF MADRID SPAI|0,73|2021-05-19

    ES0000101719

    RENTA FIJA|BANKIA|4,00|2019-05-22

    ES0213307004

    RENTA FIJA|100155 BANCO BILBAO VIZCAYA ARG|0,29|2023-03-09

    XS1788584321

    RENTA FIJA|388170 JUNTA COMUN CAST MANCHA|6,00|2021-01-15

    ES0001350208

    RENTA FIJA|101092 WELLS FARGO & COMPANY|0,18|2022-01-31

    XS1558022866

    RENTA FIJA|40977888 BANCO DE CREDITO SOCIAL|9,00|2021-11-03

    XS1512736379

    RENTA FIJA|311601 KINGDOM OF MOROCCO|4,50|2020-10-05

    XS0546649822

    RENTA FIJA|381279 IBERDROLA INTL BV|3,50|2021-02-01

    XS0879869187

    RENTA FIJA|7361191 PARPUBLICA|3,75|2021-07-05

    PTPETUOM0018

    RENTA FIJA|7361191 PARPUBLICA|3,57|2020-09-22

    XS0230315748

    RENTA FIJA|20308646 HIPERCOR SA|3,88|2022-01-19

    XS1169199152

  • VENTAS

    RENTA FIJA|17826518 BULGARIAN ENERGY HLD|4,25|2018-11-07

    XS0989152573

    RENTA FIJA|13301357 DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL|1,00|2021-01-28

    XS1400342587

    RENTA FIJA|1491106 ICCREA BANCA SPA|1,50|2020-02-21

    XS1569103259

    RENTA FIJA|8137275 HSH NORDBANK AG|1,00|2020-07-02

    DE000HSH4ZU9

    RENTA FIJA|24163876 CNH INDUSTRIAL FIN EUR S|2,88|2021-09-27

    XS1114452060

    RENTA FIJA|IM Cedulas|0,81|2022-01-24

    ES0347787006

    RENTA FIJA|Tesoro Italiano|2,97|2018-10-15

    XS0091349489

    RENTA FIJA|1491106 ICCREA BANCA SPA|1,88|2019-11-25

    XS1143070503

    RENTA FIJA|52113849 BANCO BPM SPA|0,00|2020-12-30

    IT0005144677

    RENTA FIJA|139689 BANCA IMI SPA|5,00|2018-11-04

    IT0001271003

    RENTA FIJA|159718 TURKIYE IS BANKASI A.S|3,75|2018-10-10

    XS0808632250

    RENTA FIJA|234234 MCC SPA|0,61|2018-12-24

    IT0001287249

    RENTA FIJA|234234 MCC SPA|1,50|2018-12-03

    IT0001278404

    RENTA FIJA|8137275 HSH NORDBANK AG|1,50|2020-06-18

    DE000HSH4VK9

    RENTA FIJA|363080 REGION OF UMBRIA|5,56|2018-12-31

    XS0105500846

    BONO|17918515 ABN AMRO BANK NV|6,38|2021-04-27

    XS0619548216

    RENTA FIJA|128042 INTESA SANPAOLO SPA|5,15|2020-07-16

    XS0526326334

    BONO|12283947 CASSA DEL TRENTINO SPA|3,75|2018-12-31

    XS0966598061

    RENTA FIJA|7752849 SATO-OYJ|2,25|2020-06-10

    XS1245554859

    RENTA FIJA|1491106 ICCREA BANCA SPA|0,73|2020-09-30

    IT0005136038

    RENTA FIJA|159625 QNB FINANSBANK AS/TURKEY|6,25|2019-04-30

    XS1063442484

    RENTA FIJA|363080 REGION OF UMBRIA|4,86|2018-12-31

    XS0156017955

    RENTA FIJA|363067 REGION OF MARCHE|4,71|2018-12-31

    XS0158407733

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,50%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,40%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,05%

Perfil de riesgo: 2 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Otros (8).

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