TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA AM

390,8M

patrimonio

11,4k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

390.784.756€

Valor liquidativo

1217,20€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,06% *
2017 0,33% *
2016 0,73%
2015 0,09%
2014 0,91%
2013 1,90%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 0,50% 0,12%
1 año -0,35% -0,35%
2 años 0,15% 0,30%
3 años 0,28% 0,85%
4 años 0,27% 1,07%
5 años 0,44% 2,22%
6 años 0,71% 4,36%
7 años 1,00% 7,22%
8 años 1,08% 9,01%
9 años 1,01% 9,47%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
1217,2048€
1215,6882€
1221,4136€
1222,1454€
1221,4566€
1219,8048€
1219,2581€
1215,7563€
1213,5943€
1206,7164€
1204,9208€
1206,9737€
1206,9049€
1206,7893€
1206,8057€
1205,8652€
1204,3776€
1201,8080€
1198,8305€
1194,9772€
1190,8144€
1185,5014€
1179,4251€
1172,6386€
1166,3654€
1158,6966€
1153,2694€
1135,2039€
1128,8131€
1123,9917€
1119,6553€
1116,6319€
1114,8254€
1115,4591€
1113,6848€
1111,9040€
1108,3059€

Posiciones en cartera

El fondo TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI invierte en 125 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 225.841.998€ 57,77%
IT 60.668.504€ 15,54%
FR 22.076.405€ 5,65%
DE 19.487.889€ 4,99%
ES 11.223.361€ 2,86%
US 3.810.220€ 0,97%
PT 2.703.180€ 0,69%
NL 2.412.785€ 0,62%
other 2.000.000€ 0,51%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 218.139.751€
Renta fija cotizada (< 1 año) 95.319.217€
Liquidez 40.560.414€
Inversiones (> 1 año) 17.912.057€
Inversiones (< 1 año) 16.853.317€
Depósitos bancarios 2.000.000€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    BONO|894524 NATWEST MARKETS PLC|0,58|2021-09-27

    XS1884702207

    RENTA FIJA|24163876 CNH INDUSTRIAL FIN EUR S|2,88|2021-09-27

    XS1114452060

    BONO|348768 GOLDMAN SACHS GROUP INC|4,75|2021-10-12

    XS0270347304

    RENTA FIJA|39736213 REDEXIS GAS FINANCE BV|2,75|2021-04-08

    XS1050547931

    BONO|115510 SOCIETE GENERALE|0,53|2022-04-01

    XS1586146851

    RENTA FIJA|348768 GOLDMAN SACHS GROUP INC|0,30|2021-09-09

    XS1577427526

    BONO|115245 BNP PARIBAS|0,01|2023-01-19

    XS1756434194

    BONO|37987198 WPP FINANCE 2013|0,13|2022-03-20

    XS1794195724

    RENTA FIJA|170680 FORD MOTOR CREDIT CO LLC|0,10|2022-12-07

    XS1767930826

    BONO|311538 REPUBLIC OF INDONESIA|2,88|2021-07-08

    XS1084368593

    RENTA FIJA|159625 QNB FINANSBANK AS/TURKEY|6,25|2019-04-30

    XS1063442484

    RENTA FIJA|7292606 INFRAESTRUTURAS DE POR|4,25|2021-12-13

    PTCPEDOM0000

    RENTA FIJA|17918515 ABN AMRO BANK NV|0,24|2020-07-21

    XS0114072423

  • VENTAS

    RENTA FIJA|914294 DEXIA CREDIT LOCAL|1,86|2021-05-02

    XS0251226154

    RENTA FIJA|196607 REGIAO AUTONOMA MADEIRA|0,00|2018-07-10

    XS0260511182

    RENTA FIJA|894524 NATWEST MARKETS PLC|4,60|2019-12-11

    NL0009287614

    BONO|38011230 TELFONICA DEUTSCH FINAN|2,38|2021-02-10

    XS1025752293

    RENTA FIJA|8137275 HSH NORDBANK AG|2,00|2019-01-24

    DE000HSH4QN3

    RENTA FIJA|9579320 RAIFFEISEN BANK INTL|0,28|2021-01-17

    AT000B014105

    BONO|40800348 ALLERGAN FUNDING SCS|0,50|2021-05-01

    XS1622630132

    RENTA FIJA|225547 ARCELORMITTAL|2,88|2020-07-06

    XS1084568762

    RENTA FIJA|BANCO DE SABADELL SA|0,50|2018-07-26

    ES03138602J4

    RENTA FIJA|219459 CROATIAN BANK RECON & DE|6,00|2020-05-08

    XS0961637542

    RENTA FIJA|305031 REGION OF LAZIO|0,74|2018-07-13

    XS0099186636

    RENTA FIJA|BANCO DE SABADELL SA|0,40|2018-09-20

    ES03138602O4

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,72%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,60%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 2 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Otros (8).

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