TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114546031
| Patrimonio | 428.154.946€ |
|---|---|
| Partícipes | 12.427 |
| Patrimonio por partícipe | 34.453,60€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 40 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|La Caixa|0,30|2016-09-08 | 6,47% | |
| DEPOSITOS|BANKIA (Cajamadrid)|0,35|2016-07-06 | 5,49% | |
| REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,00|2016-01-04 | ES00000122X5 | 4,88% |
| DEPOSITOS|CAJAMAR|0,30|2016-02-16 | 4,56% | |
| DEPOSITOS|Kutxabank|0,21|2016-08-18 | 3,73% | |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|0,40|2016-08-14 | 3,66% | |
| DEPOSITOS|Banco Santander S.A.|0,35|2016-03-04 | 3,17% | |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|0,40|2016-09-30 | 3,05% | |
| DEPOSITOS|Bco. Popular|0,55|2016-01-29 | 2,81% | |
| DEPOSITOS|Bco. Popular|0,50|2016-07-15 | 2,69% | |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|0,20|2016-10-28 | 2,45% | |
| DEPOSITOS|CAJAMAR|0,35|2016-05-04 | 1,22% | |
| ACTIVOS|Banco Santander S.A.|0,47|2017-05-05 | ES0513495PM5 | 2,42% |
| ACTIVOS|Banco Santander S.A.|0,44|2017-03-31 | ES0513495OY3 | 2,42% |
| DEPOSITOS|CAJAMAR|0,38|2016-01-05 | 2,26% | |
| DEPOSITOS|Banco Santander S.A.|0,40|2016-02-17 | 2,20% | |
| DEPOSITOS|Bco. Popular|0,55|2016-01-15 | 2,07% | |
| ACTIVOS|Bco. Popular|0,59|2016-01-15 | ES0513806VR0 | 2,06% |
| DEPOSITOS|La Caixa|0,40|2016-03-13 | 1,90% | |
| DEPOSITOS|La Caixa|0,60|2016-01-14 | 1,87% | |
| DEPOSITOS|Banco Santander S.A.|0,18|2016-08-26 | 1,85% | |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|0,20|2016-08-26 | 1,84% | |
| ACTIVOS|BANKIA (Cajamadrid)|0,26|2016-06-17 | ES05133075U0 | 1,82% |
| DEPOSITOS|CAJAMAR|0,35|2016-11-26 | 1,77% | |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|0,36|2016-03-11 | 1,59% | |
| RENTA FIJA|Peugeot Citroen|6,88|2016-03-30 | FR0011124544 | 1,48% |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|0,20|2016-08-14 | 1,33% | |
| DEPOSITOS|Bco. Popular|0,40|2016-04-10 | 1,23% | |
| DEPOSITOS|Bco. Popular|0,55|2016-03-30 | 1,04% | |
| RENTA FIJA|Banco Sabadell|0,90|2016-08-02 | ES03138601O6 | 1,23% |
| DEPOSITOS|Kutxabank|0,21|2016-08-14 | 1,23% | |
| DEPOSITOS|La Caixa|0,55|2016-02-09 | 1,22% | |
| DEPOSITOS|La Caixa|0,55|2016-01-30 | 1,22% | |
| RENTA FIJA|Banca Intesa|2,75|2016-04-10 | IT0004898497 | 0,88% |
| DEPOSITOS|Kutxabank|0,35|2016-04-28 | 0,87% | |
| RENTA FIJA|Unicrédito Italiano|4,00|2016-01-30 | IT0004799927 | 0,76% |
| RENTA FIJA|ELEC.PORTUGAL|5,88|2016-02-01 | XS0586598350 | 0,65% |
| RENTA FIJA|Unicrédito Italiano|2,10|2016-06-30 | IT0004616014 | 0,62% |
| DEPOSITOS|CAJAMAR|0,40|2016-04-28 | 0,62% | |
| RENTA FIJA|La Caixa|7,50|2017-01-31 | ES0214970081 | 0,12% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
428,2M
patrimonio
12,4k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo