TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114546031
| Patrimonio | 428.154.946€ |
|---|---|
| Partícipes | 12.427 |
| Patrimonio por partícipe | 34.453,60€ |
Cartera del fondo a 2011-03-31
El fondo invierte en 29 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO SEGREGABLE 10 AÑOS AL 3,80% VTO. 31/01/2017 | ES00000120J8 | 15,13% |
| DEPOSITO BANCO POPULAR 0,90% 2,492% 2011-10-03 | 6,52% | |
| BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 19/02/08 VTO. 30/07/18 AL 4,1% | ES00000121A5 | 5,24% |
| LETRAS EM. VTO. 20-05-2011 | ES0L01105201 | 5,16% |
| DEPOSITO BANESTO 0,70% 1,970% 2011-07-06 | 4,61% | |
| PAGARES BANCO POPULAR VTO. 05/08/2011 | ES05138063P1 | 4,51% |
| DEPOSITO CAJAMAR DEPOSITO 0,2 1,480% 2011-05-12 | 3,45% | |
| DEPOSITO CAJAMAR 1,15% 2,580% 2011-09-01 | 3,41% | |
| DEPOSITO BANKINTER 0,85% 2,380% 2011-09-19 | 3,30% | |
| DEPOSITO BANKINTER 1,15% 2,470% 2011-07-13 | 3,29% | |
| DEPOSITO BANKINTER 0,65 1,880% 2011-04-14 | 3,28% | |
| DEPOSITO CAJAMAR DEPO 0,15 1,440% 2011-06-27 | 3,24% | |
| PAGARES CAJA DE ASTURIAS VTO 16/09/2011 | ES05148264T5 | 3,22% |
| BONOS CAJA RONDA CADIZ ALMERIA (UNICAJA) VTO. 26/07/2011 | ES0364872038 | 3,18% |
| DEPOSITO BANESTO 50 2,120% 2011-09-29 | 3,00% | |
| DEPOSITO BANKINTER 0,85% 2,450% 2011-09-29 | 3,00% | |
| DEPOSITO BANESTO 80 2,050% 2011-08-22 | 2,68% | |
| BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 19-09-00 VCTO. 30-07-11 AL 5,40% (SGABLE) | ES0000012387 | 2,66% |
| CEDULAS HIPOTECARIAS AYT S CAJAS GLOBAL AL 4,00% VTO. 29/12/11 | ES0312298203 | 2,62% |
| DEPOSITO CAJAMAR DEPOSITO 0,1 1,410% 2011-04-13 | 2,61% | |
| PAGARES BANCA MARCH VTO. 27/07/2011 | ES05130455P7 | 2,57% |
| PAGARES BCO. GUIPUZCOANO VTO 13/10/2011 | ES0513580W04 | 2,56% |
| DEPOSITO BANESTO 35 1,500% 2011-06-07 | 2,51% | |
| PAGARES CAJAMURCIA VTO. 14/04/11 | ES05146005X6 | 2,33% |
| DEPOSITO BANESTO 60 1,810% 2011-06-22 | 1,96% | |
| PAGARES BANCO SABADELL VTO 10/01/2012 | ES0513861JW0 | 1,26% |
| BONOS BANCAJA, EM. 10/05/06 VTO. 10/05/11 FLOAT | ES0314977242 | 1,02% |
| BONOS CAJA DE AHORROS DE MADRID EM. 29/06/09 VTO. 29/06/11 AL 3,625% | ES0314950538 | 0,85% |
| PAGARES BANCA MARCH VTO 17/05/2011 | ES05130456S9 | 0,32% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
428,2M
patrimonio
12,4k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo