TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114546031
| Patrimonio | 428.154.946€ |
|---|---|
| Partícipes | 12.427 |
| Patrimonio por partícipe | 34.453,60€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 47 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 07/07/09 VTO. 31/10/14 AL 3,3% | ES00000121P3 | 8,57% |
| BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 24/02/10 VCTO. 30/07/25 AL 4,65% | ES00000122E5 | 6,92% |
| DEPOSITO BANESTO 80 2,000% 2011-02-22 | 4,07% | |
| DEPOSITO BANESTO 50 1,600% 2011-01-04 | 4,05% | |
| DEPOSITO CAJAMAR DEPOSITOS 1,040% 2010-11-12 | 3,03% | |
| DEPOSITO CAJAMAR DEPOSITO 0,1 1,230% 2011-03-01 | 3,00% | |
| DEPOSITO BANKINTER 0,65 1,820% 2011-03-18 | 2,90% | |
| DEPOSITO BANKINTER 0,900% 2010-10-14 | 2,89% | |
| DEPOSITO BANKINTER 35 1,450% 2011-01-04 | 2,89% | |
| PAGARES CAJASTUR VTO. 12/11/2010 | ES05148263A7 | 2,87% |
| PAGARES BANCO BANESTO EMISIONES VTO 16/12/10 | ES05135403D8 | 2,87% |
| DEPOSITO CAJAMAR DEPOSITOS 1,100% 2010-12-27 | 2,84% | |
| BONOS GE CAPITAL EURO FUNDING VTO. 22/12/2010 VARIABLE_EURIBO+8,5 | XS0239172389 | 2,31% |
| PAGARES BANCA MARCH VTO. 27/07/2011 | ES05130455P7 | 2,27% |
| DEPOSITO BANESTO 80 1,900% 2011-03-05 | 2,20% | |
| PAGARES BBK EMPRESTITOS, S.A.U. VTO. 14/03/2011 | ES05134244L0 | 2,12% |
| PAGARES BANCA MARCH VTO. 24/02/2011 | ES05130455X1 | 2,12% |
| PAGARES IBERCAJA VTO. 10/03/2011 | ES05149542W7 | 2,06% |
| PAGARES LA KUTXA - CAJA GUIPUZCOA VTO 29/03/2011 | ES0515309948 | 2,06% |
| PAGARES CAJAMURCIA VTO. 14/04/11 | ES05146005X6 | 2,05% |
| PAGARES BANCO BANESTO VTO. 28/10/2010 | ES05135401O9 | 1,95% |
| PAGARES IBERCAJA VTO. 10/02/2011 | ES05149542V9 | 1,95% |
| PAGARES CAJAMAR VTO. 11/05/2010 | ES0514601923 | 1,89% |
| PAGARES BANCO POPULAR VTO. 22/10/2010 | ES0513806143 | 1,84% |
| BONOS SANTANDER INTERNATIONAL DEBT SA VTO. 22/12/2010 VARIABLE | XS0238219405 | 1,73% |
| DEPOSITO CAIXA GALICIA 2,55 3,750% 2011-01-28 | 1,61% | |
| DEPOSITO BANCO PASTOR SA 1,05 2,250% 2011-01-28 | 1,61% | |
| PAGARES BANCO SABADELL S.A. VTO. 02/02/2011 | ES0513861Y02 | 1,60% |
| DEPOSITO CAJAMAR DEPOSITOS 1,240% 2011-02-01 | 1,57% | |
| PAGARES BANCO POPULAR VTO. 04/02/2011 | ES0513806812 | 1,54% |
| PAGARES BANKINTER VTO. 19/11/2010 | ES0513679PO0 | 1,49% |
| PAGARES CAJA MADRID 20/10/2010 | ES0514950DE1 | 1,49% |
| PAGARES BANKINTER VTO. 01/03/2011 | ES0513679PI2 | 1,49% |
| PAGARES CAJA VITAL VTO. 16/12/2010 | ES05153083Q7 | 1,38% |
| PAGARES CAJA VITAL VTO. 09/03/2011 | ES05153084A9 | 1,37% |
| PAGARES BANCA MARCH VTO. 10/03/2011 | ES05130455S1 | 1,37% |
| PAGARES BANCO SABADELL S.A. VTO. 26/11/2010 | ES0513861X78 | 1,26% |
| PAGARES BANCA MARCH VTO. 18/11/2010 | ES05130451S0 | 1,26% |
| BONOS GE CAPITAL EURO FUNDING VTO 18/01/2011 | XS0340179307 | 1,17% |
| BONOS CAJA DE AHORROS DE GALICIA VTO. 29/11/2010 VARIABLE | ES0314843212 | 1,15% |
| PAGARES CAJA MADRID 11/11/2010 | ES0514950DH4 | 1,15% |
| PAGARES BANKINTER VTO. 14/01/2011 | ES0513679PM4 | 1,15% |
| BONOS BANCAJA, EM. 10/05/06 VTO. 10/05/11 FLOAT | ES0314977242 | 0,90% |
| PAGARES LA CAIXA VTO. 14/12/2010 | ES0514970JA4 | 0,80% |
| BONOS CAJA DE AHORROS DE MADRID EM. 29/06/09 VTO. 29/06/11 AL 3,625% | ES0314950538 | 0,75% |
| BONOS CATERPILLAR INTL FIN LTD VTO 29/12/2010 | XS0436428048 | 0,69% |
| PAGARES IBERCAJA VTO. 03/03/2011 | ES05149542P1 | 0,69% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
428,2M
patrimonio
12,4k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo