TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114546031
| Patrimonio | 428.154.946€ |
|---|---|
| Partícipes | 12.427 |
| Patrimonio por partícipe | 34.453,60€ |
Cartera del fondo a 2012-12-31
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOBBVA 2,50% (2) 2013-09-18 | 8,00% | |
| DEPOSITOBANCA MARCH 2,75% 2013-08-13 | 6,42% | |
| DEPOSITOCAJAMAR DIF 0,60% 2013-02-14 | 6,41% | |
| DEPOSITOBANESTO 1,70% 2013-01-07 | 5,77% | |
| DEPOSITOBANCA MARCH 1,90% 2013-01-29 | 5,46% | |
| DEPOSITOBBVA 2,50% (3) 2013-10-24 | 5,14% | |
| DEPOSITOBANESTO 2,65% 2013-08-20 | 4,87% | |
| DEPOSITOBANESTO 3,20 2013-09-27 | 3,84% | |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2013-01-02 | ES0L01302154 | 3,53% |
| DEPOSITOBANESTO 2,65% 2013-08-22 | 3,40% | |
| DEPOSITOBANCA MARCH 2,65% 2013-06-11 | 3,29% | |
| DEPOSITOBANKINTER 1,05% 2013-04-26 | 3,22% | |
| DEPOSITOBANKINTER DEPOSITO 3 2013-08-16 | 3,21% | |
| DEPOSITOBBVA 2,50 2013-07-17 | 3,20% | |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2013-06-21 | ES0L01306213 | 3,12% |
| DEPOSITOCAJAMAR DEPOSITO 1,6 2013-12-30 | 2,89% | |
| DEPOSITOBANCO POPULAR OPERAC 2013-05-03 | 2,83% | |
| BONOS FUND ORDERED BANK REST 2013-10-21 | ES0302761038 | 2,59% |
| DEPOSITOLA CAIXA, S.A. 2013-01-13 | 2,40% | |
| DEPOSITOLA CAIXA, S.A. 2013-06-13 | 2,40% | |
| DEPOSITOCAJAS RURALES UNIDAS 2013-11-26 | 2,26% | |
| PAGARES BANCA MARCH VTO 25/0 2013-01-25 | ES0513045M88 | 1,86% |
| BONOS BBVA SENIOR FINANCE SA 2013-05-13 | XS0702063313 | 1,75% |
| OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 2013-01-02 | ES00000122F2 | 1,68% |
| DEPOSITOBANCO POPULAR 2013-12-20 | 1,65% | |
| DEPOSITOBANESTO 2,30% 2013-06-21 | 1,61% | |
| DEPOSITOBANCO POPULAR OPERAC 2013-07-01 | 1,44% | |
| DEPOSITOBANCA MARCH 2,75% 2013-08-23 | 1,24% | |
| DEPOSITOBANCA MARCH 2,90% 2013-11-16 | 0,96% | |
| BONOS CAJA AHORROS BARCELONA 2013-11-05 | ES0314970163 | 0,65% |
| BONOS BBVA SENIOR FINANCE SA 2013-03-22 | XS0605136273 | 0,49% |
| BONOS SANTANDER INTL DEBT SA 2013-02-28 | XS0593970014 | 0,32% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
428,2M
patrimonio
12,4k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo