SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0173827033, ES0173827009, ES0173827025, ES0173827017, ES0173827058, ES0173827041
| Patrimonio | 23.089.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 11.969 |
| Patrimonio por partícipe | 1.929,07€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 89 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| AC.ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR(USD) | US4655621062 | 4,67% |
| AC.ITAU UNIBANCO HOLDING SA (BRL) | BRITUBACNPR1 | 3,67% |
| AC.ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU-PR (BRL) | BRITSAACNPR7 | 3,34% |
| AC.BOLSA DE MERCADORIAS E FUTUROS(BRL) | BRBVMFACNOR3 | 3,32% |
| AC.GRUPO MEXICO S.A. B (MXN) | MXP370841019 | 3,31% |
| AC.BANCO BRADESCO (USD) | US0594603039 | 3,22% |
| AC.FOMENTO ECONOMICO MEXICANO (USD) | US3444191064 | 3,02% |
| AC.BANCO BRADESCO -PREF (BRL) | BRBBDCACNPR8 | 2,91% |
| AC.AMBEV SA-ADR (USD) | US02319V1035 | 2,85% |
| AC.AMBEV SA (BRL) | BRABEVACNOR1 | 2,74% |
| AC.AMERICA MOVIL-ADR SERIES L (USD) | US02364W1053 | 2,53% |
| AC.VALE SA-SP PREF ADR(USD) | US91912E2046 | 2,45% |
| AC.AMERICA MOVIL SA DE CV-SER L (MXN) | MXP001691213 | 2,27% |
| AC.WALMART DE MEXICO-APON ADR V (USD) | US93114W1071 | 2,27% |
| AC.GRUPO FI BANORTE - S ADR (USD) | US40052P1075 | 2,22% |
| AC.FIBRA UNO ADMINISTRACION SA (MXN) | MXCFFU000001 | 2,21% |
| AC.FOMENTO ECONOMICO MEXICANO-UBD (MXN) | MXP320321310 | 2,11% |
| AC.KROTON EDUCACIONAL SA (BRL) | BRKROTACNOR9 | 2,00% |
| AC.PETROLEO BRASIL - SP PREF ADR (USD) | US71654V1017 | 1,94% |
| AC.CIA DE CONCESSOES RODOVIARIA (BRL) | BRCCROACNOR2 | 1,79% |
| AC.GRUPO FINANCIERO BANORTE (MXN) | MXP370711014 | 1,78% |
| AC.PETROLEO BRASILEIRO SA -PREF (BRL) | BRPETRACNPR6 | 1,67% |
| AC.CIA VALE DO RIO DOCE -PREF (BRL) | BRVALEACNPA3 | 1,58% |
| AC.ULTRAPAR PARTICPAC - SPON ADR (USD) | US90400P1012 | 1,49% |
| AC.WALMART DE MEXICO -SER V (MXN) | MX01WA000038 | 1,45% |
| AC.LATAM AIRLINES GROUP-SP ADR(USD) | US51817R1068 | 1,29% |
| AC.COCA-COLA FEMSA SAB-SP ADR (USD) | US1912411089 | 1,26% |
| AC.BANCO DO BRASIL SA (BRL) | BRBBASACNOR3 | 1,23% |
| AC.ULTRAPAR PARTICIPACOES (BRL) | BRUGPAACNOR8 | 1,15% |
| AC.BB SEGURIDADE PARTI-SPON ADR (USD) | US05541J1034 | 1,10% |
| AC.S.A.C.I. FALABELLA (CLP) | CLP3880F1085 | 1,10% |
| AC.TELEFONICA BRASIL-ADR (USD) | US87936R1068 | 1,09% |
| AC.CIELO SA - SPONSORED ADR (USD) | US1717782023 | 1,03% |
| AC.GRUPO AEROPORTUARIO SURESTE-ADR (USD) | US40051E2028 | 0,99% |
| AC.BANCO DO BRASIL - SP ADR (USD) | US0595781040 | 0,94% |
| AC.CIELO SA (BRL) | BRCIELACNOR3 | 0,94% |
| AC.BANCOLOMBIA SA -SPONS ADR (USD) | US05968L1026 | 0,89% |
| AC.GRUPO FIN SANTANDER ADR B (USD) | US40053C1053 | 0,88% |
| AC.BRF-BRASIL FOODS SA (BRL) | BRBRFSACNOR8 | 0,86% |
| AC.ARCA CONTINENTAL SAB DE CV (MXN) | MX01AC100006 | 0,80% |
| AC.CENCOSUD SA (USD) | US15132H1014 | 0,79% |
| AC.BANCO DE CHILE - ADR (USD) | US0595201064 | 0,79% |
| AC.BANCO SANTANDER CHILE ADR (USD) | US05965X1090 | 0,74% |
| AC.BRF SA - ADR (USD) | US10552T1079 | 0,70% |
| AC.BB SEGURIDADE PARTICIPACOES (BRL) | BRBBSEACNOR5 | 0,67% |
| AC.GRUPO AEROPORTUARIO PAC-ADR(USD) | US4005061019 | 0,66% |
| AC.EMPRESAS COPEC SA (CLP) | CLP7847L1080 | 0,63% |
| AC.TELEFONICA BRASIL SA (BRL) | BRVIVTACNPR7 | 0,62% |
| AC.CIA DE SANEAMIENTO BASICO -ADR (USD) | US20441A1025 | 0,61% |
| AC.GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B (MXN) | MXP001661018 | 0,60% |
| AC.RAIA DROGASIL SA (BRL) | BRRADLACNOR0 | 0,60% |
| AC.LOJAS RENNER (BRL) | BRLRENACNOR1 | 0,59% |
| AC.GRUPO FINANC INBURSA-O SA DE CV (MXN) | MXP370641013 | 0,53% |
| AC.BANCOLOMBIA SA-PREF (COP) | COB07PA00086 | 0,53% |
| AC.WEG SA (BRL) | BRWEGEACNOR0 | 0,52% |
| AC.QUIMICA Y MINERA DE CHILE SP ADR(USD) | US8336351056 | 0,50% |
| AC.CREDICORP LTD (USD) | BMG2519Y1084 | 0,45% |
| AC.GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFI-B(MXN) | MX01GA000004 | 0,44% |
| AC.COCA-COLA FEMSA SAB (MXN) | MXP2861W1067 | 0,41% |
| AC.BANCO SANTANDER CHILE (CLP) | CLP1506A1070 | 0,41% |
| AC.ITAU CORPBANCA (USD) | US45033E1055 | 0,41% |
| AC.EMPRESAS CMPC SA (CLP) | CL0000001314 | 0,38% |
| AC.ENEL AMERICAS SA -ADR (USD) | US29274F1049 | 0,37% |
| AC.GRUPO DE INV SURAMERICANA (COP) | COT13PA00086 | 0,36% |
| AC.GRUPO FIN SANTANDER-B (MXN) | MXP690491412 | 0,34% |
| AC.GRUPO LALA SAB DE CV (MXN) | MX01LA040003 | 0,32% |
| AC.CIA SIDERURGICA NACIONAL SP ADR(USD) | US20440W1053 | 0,31% |
| AC.CIA.BRASILEIRA DE DISTRIB- PREF (BRL) | BRPCARACNPR0 | 0,30% |
| AC.MEXICHEM SAB (MXN) | MX01ME050007 | 0,30% |
| AC.GRUMA SAB DE CV (MXN) | MXP4948K1056 | 0,30% |
| AC.EMPRESA ENERGIA BOGOTA (COP) | COE01PA00026 | 0,28% |
| AC.ENEL AMERICAS SA (CLP) | CLP371861061 | 0,29% |
| AC.CONTROLADORA VUELA CIA - ADR (USD) | US21240E1055 | 0,24% |
| AC.CENTRAIS ELETRICAS BR-SP ADR(USD) | US15234Q2075 | 0,24% |
| AC.LATAM AIRLINES GR SA (CLP) | CL0000000423 | 0,23% |
| AC.FIBRIA CELULOSE SA - SPON ADR (USD) | US31573A1097 | 0,22% |
| AC.ENEL GENERACION CHILE SA ADR (USD) | US29244T1016 | 0,22% |
| AC.ECOPETROL SA (COP) | COC04PA00016 | 0,22% |
| AC.ENEL CHILE SA (USD) | US29278D1054 | 0,21% |
| AC.HYPERMARCAS (BRL) | BRHYPEACNOR0 | 0,21% |
| AC.JBS SA (BRL) | BRJBSSACNOR8 | 0,18% |
| AC.PROMOT Y OPER DE INFOR SA DE CV (MXN) | MX01PI000005 | 0,17% |
| AC.CIA SANEAMENTO BASICO DE SAO P. (BRL) | BRSBSPACNOR5 | 0,17% |
| AC.CIA CERVECERIAS UNI - SPON ADR (USD) | US2044291043 | 0,16% |
| AC.LOJAS AMERICANAS SA-PREF (BRL) | BRLAMEACNPR6 | 0,15% |
| AC.INDUSTRIAS PENOLES SAB CV (MXN) | MXP554091415 | 0,13% |
| AC.CENCOSUD SA (CLP) | CL0000000100 | 0,12% |
| AC.GERDAU SA-SPON ADR (USD) | US3737371050 | 0,11% |
| AC.ECOPETROL SA (USD) | US2791581091 | 0,07% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
23,1M
patrimonio
12,0k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo