SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0173827033, ES0173827009, ES0173827025, ES0173827017, ES0173827058, ES0173827041
| Patrimonio | 23.089.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 11.969 |
| Patrimonio por partícipe | 1.929,07€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 49 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| AC.ITAU UNIBANCO HOLDING SA (BRL) | BRITUBACNPR1 | 7,55% |
| AC.AMBEV SA (BRL) | BRABEVACNOR1 | 7,04% |
| AC.BANCO BRADESCO -PREF (BRL) | BRBBDCACNPR8 | 6,07% |
| AC.FOMENTO ECONOMICO MEXICANO-UBD (MXN) | MXP320321310 | 4,83% |
| AC.AMERICA MOVIL SA DE CV-SER L (MXN) | MXP001691213 | 4,20% |
| AC.WALMART DE MEXICO -SER V (MXN) | MX01WA000038 | 3,52% |
| AC.GRUPO FINANCIERO BANORTE (MXN) | MXP370711014 | 3,49% |
| AC.PETROLEO BRASILEIRO SA -PREF (BRL) | BRPETRACNPR6 | 3,22% |
| AC.ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU-PR (BRL) | BRITSAACNPR7 | 2,85% |
| AC.BOLSA DE MERCADORIAS E FUTUROS(BRL) | BRBVMFACNOR3 | 2,80% |
| AC.CIELO SA (BRL) | BRCIELACNOR3 | 2,56% |
| AC.ULTRAPAR PARTICIPACOES (BRL) | BRUGPAACNOR8 | 2,52% |
| AC.BRF-BRASIL FOODS SA (BRL) | BRBRFSACNOR8 | 2,48% |
| AC.S.A.C.I. FALABELLA (CLP) | CLP3880F1085 | 2,43% |
| AC.GRUPO MEXICO S.A. B (MXN) | MXP370841019 | 2,15% |
| AC.CIA VALE DO RIO DOCE -PREF (BRL) | BRVALEACNPA3 | 2,12% |
| AC.CREDICORP LTD (USD) | BMG2519Y1084 | 2,10% |
| AC.BANCO DO BRASIL SA (BRL) | BRBBASACNOR3 | 2,04% |
| AC.ARCA CONTINENTAL SAB DE CV (MXN) | MX01AC100006 | 1,82% |
| AC.BB SEGURIDADE PARTICIPACOES (BRL) | BRBBSEACNOR5 | 1,62% |
| AC.KROTON EDUCACIONAL SA (BRL) | BRKROTACNOR9 | 1,62% |
| AC.TELEFONICA BRASIL SA (BRL) | BRVIVTACNPR7 | 1,58% |
| AC.EMPRESA ENERGIA BOGOTA (COP) | COE01PA00026 | 1,54% |
| AC.FIBRA UNO ADMINISTRACION SA (MXN) | MXCFFU000001 | 1,50% |
| AC.GRUPO LALA SAB DE CV (MXN) | MX01LA040003 | 1,44% |
| AC.CIA DE CONCESSOES RODOVIARIA (BRL) | BRCCROACNOR2 | 1,33% |
| AC.RAIA DROGASIL SA (BRL) | BRRADLACNOR0 | 1,33% |
| AC.GRUPO FINANC INBURSA-O SA DE CV (MXN) | MXP370641013 | 1,26% |
| AC.EMPRESAS COPEC SA (CLP) | CLP7847L1080 | 1,21% |
| AC.LOJAS RENNER (BRL) | BRLRENACNOR1 | 1,17% |
| AC.GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B (MXN) | MXP001661018 | 1,10% |
| AC.BANCOLOMBIA SA-PREF (COP) | COB07PA00086 | 1,01% |
| AC.WEG SA (BRL) | BRWEGEACNOR0 | 1,01% |
| AC.CETIP SA - MERCADOS ORGANIZADOS(BRL) | BRCTIPACNOR2 | 1,00% |
| AC.GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFI-B(MXN) | MX01GA000004 | 0,97% |
| AC.COCA-COLA FEMSA SAB (MXN) | MXP2861W1067 | 0,95% |
| AC.GRUPO DE INV SURAMERICANA (COP) | COT13PA00086 | 0,88% |
| AC.EMPRESAS CMPC SA (CLP) | CL0000001314 | 0,83% |
| AC.GRUMA SAB DE CV (MXN) | MXP4948K1056 | 0,79% |
| AC.GRUPO FIN SANTANDER-B (MXN) | MXP690491412 | 0,78% |
| AC.JBS SA (BRL) | BRJBSSACNOR8 | 0,76% |
| AC.BANCO SANTANDER CHILE (CLP) | CLP1506A1070 | 0,75% |
| AC.ENERSIS AMERICAS SA (CLP) | CLP371861061 | 0,65% |
| AC.SUZANO PAPEL E CELULO PREF A (BRL) | BRSUZBACNPA3 | 0,62% |
| AC.MEXICHEM SAB (MXN) | MX01ME050007 | 0,56% |
| AC.CIA.BRASILEIRA DE DISTRIB- PREF (BRL) | BRPCARACNPR0 | 0,55% |
| AC.ECOPETROL SA (COP) | COC04PA00016 | 0,53% |
| AC.FIBRIA CELULOSE SA (BRL) | BRFIBRACNOR9 | 0,46% |
| AC.PROMOT Y OPER DE INFOR SA DE CV (MXN) | MX01PI000005 | 0,42% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
23,1M
patrimonio
12,0k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo