SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0173827033, ES0173827009, ES0173827025, ES0173827017, ES0173827058, ES0173827041
| Patrimonio | 23.089.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 11.969 |
| Patrimonio por partícipe | 1.929,07€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 55 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| AC.AMERICA MOVIL SA DE CV-SER L (MXN) | MXP001691213 | 5,71% |
| AC.ITAU UNIBANCO HOLDING SA (BRL) | BRITUBACNPR1 | 5,07% |
| AC.AMBEV SA (BRL) | BRABEVACNOR1 | 4,90% |
| AC.BANCO BRADESCO -PREF (BRL) | BRBBDCACNPR8 | 3,57% |
| AC.GRUPO TELEVISA S.A. -SER CPO (MXN) | MXP4987V1378 | 3,53% |
| AC.FOMENTO ECONOMICO MEXICANO-UBD (MXN) | MXP320321310 | 3,05% |
| AC.PETROLEO BRASILEIRO SA -PREF (BRL) | BRPETRACNPR6 | 2,79% |
| AC.BRF-BRASIL FOODS SA(BRL) | BRBRFSACNOR8 | 2,67% |
| AC.GRUPO FINANCIERO BANORTE (MXN) | MXP370711014 | 2,47% |
| AC.CIELO SA (BRL) | BRCIELACNOR3 | 2,22% |
| AC.PETROLEO BRASILEIRO, SA (BRL) | BRPETRACNOR9 | 2,20% |
| AC.CEMEX SA-CPO (MXN) | MXP225611567 | 2,17% |
| AC.WALMART DE MEXICO -SER V (MXN) | MX01WA000038 | 2,17% |
| AC.GRUPO MEXICO S.A. B (MXN) | MXP370841019 | 2,11% |
| AC.ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU-PR (BRL) | BRITSAACNPR7 | 2,04% |
| AC.CIA VALE DO RIO DOCE -PREF (BRL) | BRVALEACNPA3 | 1,76% |
| AC.BANCOLOMBIA SA -SPONS ADR (USD) | US05968L1026 | 1,69% |
| AC.BB SEGURIDADE PARTICIPACOES (BRL) | BRBBSEACNOR5 | 1,66% |
| AC.ULTRAPAR PARTICIPACOES (BRL) | BRUGPAACNOR8 | 1,64% |
| AC.S.A.C.I. FALABELLA (CLP) | CLP3880F1085 | 1,58% |
| AC.BANCO BRADESCO S.A. (BRL) | BRBBDCACNOR1 | 1,56% |
| AC.ENERSIS SA (CLP) | CLP371861061 | 1,50% |
| AC.CREDICORP LTD (USD) | BMG2519Y1084 | 1,44% |
| AC.BOLSA DE MERCADORIAS E FUTUROS(BRL) | BRBVMFACNOR3 | 1,44% |
| AC.WEG SA (BRL) | BRWEGEACNOR0 | 1,44% |
| AC.FIBRA UNO ADMINISTRACION SA (MXN) | MXCFFU000001 | 1,41% |
| AC.EMPRESA NAC.ELEC.(ENDESA CHILE) (CLP) | CLP3710M1090 | 1,37% |
| AC.BANCO DO BRASIL SA (BRL) | BRBBASACNOR3 | 1,29% |
| AC.CIA VALE DO RIO DOCE (BRL) | BRVALEACNOR0 | 1,30% |
| AC.LOJAS RENNER (BRL) | BRLRENACNOR1 | 1,26% |
| AC.ALFA S.A.B. (MXN) | MXP000511016 | 1,22% |
| AC.TELEFONICA BRASIL SA (BRL) | BRVIVTACNPR7 | 1,17% |
| AC.GRUPO FINANC INBURSA-O SA DE CV (MXN) | MXP370641013 | 1,14% |
| AC.CIA DE CONCESSOES RODOVIARIA (BRL) | BRCCROACNOR2 | 1,09% |
| AC.EMPRESAS CMPC SA (CLP) | CL0000001314 | 1,09% |
| AC.GRUPO BIMBO SA -SERIES A (MXN) | MXP495211262 | 1,08% |
| AC.AGUAS ANDINAS SA-A (CLP) | CL0000000035 | 1,07% |
| AC.KROTON EDUCACIONAL SA (BRL) | BRKROTACNOR9 | 1,06% |
| AC.CIA.BRASILEIRA DE DISTRIB- PREF (BRL) | BRPCARACNPR0 | 0,98% |
| AC.GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B (MXN) | MXP001661018 | 0,99% |
| AC.HYPERMARCAS (BRL) | BRHYPEACNOR0 | 0,97% |
| AC.CIA DE MINAS BUENAVENTURA -ADR (USD) | US2044481040 | 0,95% |
| AC.ECOPETROL SA (USD) | US2791581091 | 0,93% |
| AC.FIBRIA CELULOSE SA (BRL) | BRFIBRACNOR9 | 0,89% |
| AC.JBS SA (BRL) | BRJBSSACNOR8 | 0,88% |
| AC.MEXICHEM SAB (MXN) | MX01ME050007 | 0,85% |
| AC.CENCOSUD SA (CLP) | CL0000000100 | 0,82% |
| AC.SOUZA CRUZ (BRL) | BRCRUZACNOR0 | 0,80% |
| AC.LAN AIRLINES SA (CLP) | CL0000000423 | 0,79% |
| AC.GRUPO FIN SANTANDER-B (MXN) | MXP690491412 | 0,78% |
| AC.KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A (MXN) | MXP606941179 | 0,78% |
| AC.SOUTHERN COPPER CORP (USD) | US84265V1052 | 0,78% |
| AC.TIM PARTICIPACOES SA (BRL) | BRTIMPACNOR1 | 0,77% |
| AC.CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF (BRL) | BRCMIGACNPR3 | 0,75% |
| AC.CEMEX LATAM HOLDINGS SA (COP) | EST01PA00013 | 0,66% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
23,1M
patrimonio
12,0k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo