SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0173827033, ES0173827009, ES0173827025, ES0173827017, ES0173827058, ES0173827041
| Patrimonio | 23.089.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 11.969 |
| Patrimonio por partícipe | 1.929,07€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 76 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OB.ESPAÑA 5,50% VT.30/07/2017 | ES0000012783 | 7,65% |
| AC.ITAU UNIBANCO HOLDING SA (BRL) | BRITUBACNPR1 | 5,30% |
| AC.CIA VALE DO RIO DOCE -PREF (BRL) | BRVALEACNPA3 | 5,08% |
| AC.AMERICA MOVIL SA DE CV-SER L (MXN) | MXP001691213 | 5,06% |
| AC.PETROLEO BRASILEIRO SA -PREF (BRL) | BRPETRACNPR6 | 4,94% |
| AC.CIA VALE DO RIO DOCE (BRL) | BRVALEACNOR0 | 4,76% |
| AC.BANCO BRADESCO -PREF (BRL) | BRBBDCACNPR8 | 4,67% |
| AC.PETROLEO BRASILEIRO, SA (BRL) | BRPETRACNOR9 | 4,04% |
| AC.COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMER. (BRL) | BRAMBVACNPR1 | 2,46% |
| AC.REPSOL YPF | ES0173516115 | 1,95% |
| AC.GALP ENERGIA SGPS SA | PTGAL0AM0009 | 1,72% |
| AC.ALL AMERICA LATINA LOGISTICA (BRL) | BRALLLCDAM10 | 1,35% |
| AC.CIA SIDERURGICA NACIONAL (BRL) | BRCSNAACNOR6 | 1,29% |
| AC.TENARIS SA-ADR (USD) | US88031M1099 | 1,14% |
| AC.ICA SOCIEDAD CONTROLADORA SA (MXN) | MXP371491046 | 1,12% |
| AC.CEMEX SA-CPO (MXN) | MXP225611567 | 1,05% |
| AC.ITAUSA INVEST (BRL) | BRITSAACNPR7 | 1,05% |
| AC.METALUR. GERDAU (BRL) | BRGOAUACNPR8 | 1,03% |
| AC.USINAS SID. MINAS GERAIS -PREF (BRL) | BRUSIMACNPA6 | 1,01% |
| AC.TELE NORTE LESTE PART-PREF SA (BRL) | BRTNLPACNPR0 | 0,95% |
| AC.EMPRESAS COPEC SA (CLP) | CLP7847L1080 | 0,95% |
| AC.BOLSA MEXICANA DE VALORES (MXN) | MX01BM1B0000 | 0,93% |
| AC.OBRASCON HUARTE LAIN BRASIL (BRL) | BROHLBACNOR6 | 0,90% |
| AC.DUFRY SOUTH AMERICA LTD-BDR (BRL) | BRDUFBBDR008 | 0,89% |
| AC.CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF (BRL) | BRCMIGACNPR3 | 0,87% |
| AC.ENDESA CHILE (CLP) | CLP3710M1090 | 0,87% |
| AC.CREDICORP LTD (USD) | BMG2519Y1084 | 0,86% |
| AC.ENERSIS SA (CLP) | CLP371861061 | 0,86% |
| AC.VIVO PARTICIPACOES SA (BRL) | BRVIVOACNPR8 | 0,86% |
| AC.SOUTHERN COPPER CORP (USD) | US84265V1052 | 0,84% |
| AC.AXTEL SAB (MXN) | MX01AX040009 | 0,82% |
| AC.GERDAU SA-PREF (BRL) | BRGGBRACNPR8 | 0,82% |
| AC.BOLSA DE MERCADORIAS E FUTUROS(BRL) | BRBVMFACNOR3 | 0,81% |
| AC.TIM PARTICIPACOES, SA (BRL) | BRTCSLACNPR7 | 0,79% |
| AC.EMPRESA BRAS.DE AERON.(EMBRAER) (BRL) | BREMBRACNOR4 | 0,76% |
| AC.FOMENTO ECONOMICO MEXICANO-UBD (MXN) | MXP320321310 | 0,69% |
| AC.TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,67% |
| AC.GRUPO TELEVISA S.A. -SER CPO (MXN) | MXP4987V1378 | 0,67% |
| AC.CIA SANEAMENTO BASICO DE SAO P. (BRL) | BRSBSPACNOR5 | 0,66% |
| AC.EMPRESAS CMPC SA (CLP) | CL0000001314 | 0,60% |
| AC.CENTRAIS ELECTRICAS BRASILEIRAS (BRL) | BRELETACNOR6 | 0,59% |
| AC.DESARROLLADORA HOMEX SA (MXN) | MX01HO000007 | 0,59% |
| AC.ENTEL SA (CLP) | CLP371151059 | 0,58% |
| AC.CPFL ENERGIA SA (BRL) | BRCPFEACNOR0 | 0,58% |
| AC.SOUZA CRUZ (BRL) | BRCRUZACNOR0 | 0,55% |
| AC.CORPORACION GEO SA (MXN) | MXP3142C1177 | 0,54% |
| AC.BANCO DO BRASIL (BRL) | BRBBASACNOR3 | 0,52% |
| AC.CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B (BRL) | BRELETACNPB7 | 0,52% |
| AC.BANCO SANTANDER CHILE SA (CLP) | CLP1506A1070 | 0,51% |
| AC.WALMART DE MEXICO -SER V (MXN) | MXP810081010 | 0,50% |
| AC.PERDIGAO SA (BRL) | BRPRGAACNOR4 | 0,49% |
| AC.URBI DESARROLLOS URBANOS SA (MXN) | MX01UR000007 | 0,48% |
| AC.BANCOLOMBIA SA -SPONS ADR (USD) | US05968L1026 | 0,48% |
| AC.BRASIL TELECOM PARTICIPACOES (BRL) | BRBRTPACNPR2 | 0,47% |
| AC.TELEFONOS DE MEXICO SA -TELMEX- (MXN) | MXP904131325 | 0,46% |
| AC.ULTRAPAR PARTICIPACOES-PREF (BRL) | BRUGPAACNPR5 | 0,46% |
| AC.CENCOSUD SA (CLP) | CL0000000100 | 0,44% |
| AC.GAFISA SA (BRL) | BRGFSAACNOR3 | 0,42% |
| AC.OGX PETROLEO E GAS PARTICIPA (BRL) | BROGXPACNOR3 | 0,41% |
| AC.CIA BRASILEIRA DE MEIOS DE PAGA (BRL) | BRVNETACNOR6 | 0,41% |
| AC.USINAS SID. MINAS GERAIS (BRL) | BRUSIMACNOR3 | 0,40% |
| AC.REDECARD SA (BRL) | BRRDCDACNOR3 | 0,40% |
| AC.TELMEX INTERNACIONAL (MXN) | MX01TE090014 | 0,38% |
| AC.LOJAS AMERICANAS (BRL) | BRLAMEACNPR6 | 0,38% |
| AC.COMPANHIA ENERGETICA SAO PAULO (BRL) | BRCESPACNPB4 | 0,37% |
| AC.LOJAS RENNER (BRL) | BRLRENACNOR1 | 0,37% |
| AC.B2W COMPANIA GLOBAL DO VAREJO (BRL) | BRBTOWACNOR8 | 0,35% |
| AC.MEXICHEM SAB (MXN) | MX01ME050007 | 0,33% |
| AC.KIMBERLY-CLARK DE MEXICO (MXN) | MXP606941179 | 0,30% |
| AC.GRUPO MODELO S.A (MXN) | MXP4833F1044 | 0,29% |
| AC.TELE NORTE LESTE PART., SA (BRL) | BRTNLPACNOR3 | 0,28% |
| AC.CYRELA BRAZIL REALTY (BRL) | BRCYREACNOR7 | 0,28% |
| AC.IRSA SP GDR (USD) | US4500472042 | 0,27% |
| AC.LAN AIRLINES SA (CLP) | CL0000000423 | 0,23% |
| AC.FERTILIZANTES FOSFATOS-PREF (BRL) | BRFFTLACNPR7 | 0,23% |
| AC.DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA (BRL) | BRDASAACNOR1 | 0,23% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
23,1M
patrimonio
12,0k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo