SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0173827033, ES0173827009, ES0173827025, ES0173827017, ES0173827058, ES0173827041
| Patrimonio | 23.089.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 11.969 |
| Patrimonio por partícipe | 1.929,07€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 46 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| AC.ECOPETROL SA (USD) | US2791581091 | 4,35% |
| AC.CREDICORP LTD (USD) | BMG2519Y1084 | 4,22% |
| ETF.GLOB. X/INERBO FTSE COL 20 (USD) | US37950E2000 | 4,19% |
| AC.SOUTHERN COPPER CORP (USD) | US84265V1052 | 3,99% |
| AC.TIM PARTICIPACOES SA (BRL) | BRTIMPACNOR1 | 3,60% |
| AC.COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMER. (BRL) | BRAMBVACNPR1 | 3,40% |
| AC.ULTRAPAR PARTICIPACOES (BRL) | BRUGPAACNOR8 | 3,32% |
| AC.REDECARD SA (BRL) | BRRDCDACNOR3 | 3,05% |
| AC.CETIP SA (BRL) | BRCTIPACNOR2 | 3,02% |
| AC.LOJAS AMERICANAS SA-PREF (BRL) | BRLAMEACNPR6 | 2,99% |
| AC.BANCO BRADESCO -PREF (BRL) | BRBBDCACNPR8 | 2,50% |
| AC.EMPRESA NACIONAL TEL. -ENTEL- (CLP) | CLP371151059 | 2,46% |
| AC.BANCO DE CREDITO E INVERSION (CLP) | CLP321331116 | 2,28% |
| AC.BANCO DE CHILE (CLP) | CLP0939W1081 | 2,27% |
| AC.CAP SA (CLP) | CLP256251073 | 2,16% |
| AC.CIA VALE DO RIO DOCE -PREF (BRL) | BRVALEACNPA3 | 2,13% |
| AC.METALUR. GERDAU (BRL) | BRGOAUACNPR8 | 2,13% |
| AC.ALFA S.A.B. (MXN) | MXP000511016 | 2,12% |
| AC.GRUPO BIMBO SA -SERIES A (MXN) | MXP495211262 | 1,93% |
| AC.GRUPO MEXICO S.A. B (MXN) | MXP370841019 | 1,91% |
| AC.AMERICA MOVIL SA DE CV-SER L (MXN) | MXP001691213 | 1,85% |
| AC.WALMART DE MEXICO -SER V (MXN) | MXP810081010 | 1,80% |
| AC.AES TIETE SA (BRL) | BRGETIACNPR4 | 1,66% |
| AC.CIA PARANAENSE DE ENERGIA-PFB (BRL) | BRCPLEACNPB9 | 1,54% |
| AC.CIA DE TRANSMISSAO DE ENE-PF (BRL) | BRTRPLACNPR1 | 1,41% |
| AC.AMIL PARTICIPACOES SA (BRL) | BRAMILACNOR0 | 1,38% |
| AC.KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A (MXN) | MXP606941179 | 1,32% |
| AC.PORTO SEGURO SA (BRL) | BRPSSAACNOR7 | 1,31% |
| AC.MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS (BRL) | BRMULTACNOR5 | 1,30% |
| AC.ODONTOPREV (BRL) | BRODPVACNOR4 | 1,29% |
| AC.BR MALLS PARTICIPACOES SA (BRL) | BRBRMLACNOR9 | 1,29% |
| AC.TOTVS SA (BRL) | BRTOTSACNOR8 | 1,28% |
| AC.CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF (BRL) | BRCMIGACNPR3 | 1,27% |
| AC.GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO(MXN) | MX01GA000004 | 1,23% |
| AC.SOC QUIMICA Y MINERA DE CHILE-B (CLP) | CLP8716X1082 | 1,19% |
| AC.NATURA COSMETICOS (BRL) | BRNATUACNOR6 | 1,18% |
| AC.LAN AIRLINES SA (CLP) | CL0000000423 | 1,18% |
| AC.GRUPO TELEVISA S.A. -SER CPO (MXN) | MXP4987V1378 | 1,16% |
| AC.DURATEX (BRL) | BRDTEXACNOR3 | 1,16% |
| AC.MEXICHEM SAB (MXN) | MX01ME050007 | 1,11% |
| AC.BRF-BRASIL FOODS SA(BRL) | BRBRFSACNOR8 | 1,07% |
| AC.COMPAÑIA CERVECERIAS UNIDAS SA (CLP) | CLP249051044 | 0,96% |
| AC.CIELO SA (BRL) | BRCIELACNOR3 | 0,96% |
| AC.FOMENTO ECONOMICO MEXICANO-UBD (MXN) | MXP320321310 | 0,95% |
| AC.GRUPO MODELO SAB-SER C (MXN) | MXP4833F1044 | 0,92% |
| AC.ALL AMERICA LATINA LOGISTICA SA(BRL) | BRALLLACNOR6 | 0,77% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
23,1M
patrimonio
12,0k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo