SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0173827033, ES0173827009, ES0173827025, ES0173827017, ES0173827058, ES0173827041
| Patrimonio | 23.089.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 11.969 |
| Patrimonio por partícipe | 1.929,07€ |
Cartera del fondo a 2009-12-31
El fondo invierte en 81 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| AC.ITAU UNIBANCO HOLDING SA (BRL) | BRITUBACNPR1 | 6,05% |
| AC.AMERICA MOVIL SA DE CV-SER L (MXN) | MXP001691213 | 5,71% |
| AC.PETROLEO BRASILEIRO SA -PREF (BRL) | BRPETRACNPR6 | 4,70% |
| AC.CIA VALE DO RIO DOCE -PREF (BRL) | BRVALEACNPA3 | 4,58% |
| AC.CIA VALE DO RIO DOCE (BRL) | BRVALEACNOR0 | 4,54% |
| AC.BANCO BRADESCO -PREF (BRL) | BRBBDCACNPR8 | 4,07% |
| AC.PETROLEO BRASILEIRO, SA (BRL) | BRPETRACNOR9 | 3,90% |
| AC.GALP ENERGIA SGPS SA | PTGAL0AM0009 | 1,81% |
| AC.ALL AMERICA LATINA LOGISTICA (BRL) | BRALLLCDAM10 | 1,68% |
| AC.REPSOL YPF | ES0173516115 | 1,67% |
| AC.COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMER. (BRL) | BRAMBVACNPR1 | 1,64% |
| AC.TENARIS SA-ADR (USD) | US88031M1099 | 1,42% |
| AC.CIA SIDERURGICA NACIONAL (BRL) | BRCSNAACNOR6 | 1,41% |
| AC.BANCO SANTANDER BRASIL SA (BRL) | BRSANBCDAM13 | 1,39% |
| AC.METALUR. GERDAU (BRL) | BRGOAUACNPR8 | 1,28% |
| AC.ITAUSA INVEST (BRL) | BRITSAACNPR7 | 1,23% |
| AC.ICA SOCIEDAD CONTROLADORA SA (MXN) | MXP371491046 | 1,18% |
| AC.EMPRESAS COPEC SA (CLP) | CLP7847L1080 | 1,18% |
| AC.USINAS SID. MINAS GERAIS -PREF (BRL) | BRUSIMACNPA6 | 1,15% |
| OB.ESPAÑA 4,30% VT.31/10/2019 | ES00000121O6 | 1,14% |
| AC.DUFRY SOUTH AMERICA LTD-BDR (BRL) | BRDUFBBDR008 | 1,12% |
| AC.ENERSIS SA (CLP) | CLP371861061 | 1,12% |
| AC.VIVO PARTICIPACOES SA (BRL) | BRVIVOACNPR8 | 1,12% |
| AC.TELE NORTE LESTE PART-PREF SA (BRL) | BRTNLPACNPR0 | 1,10% |
| AC.CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF (BRL) | BRCMIGACNPR3 | 1,08% |
| AC.AXTEL SAB (MXN) | MX01AX040009 | 1,06% |
| AC.GERDAU SA-PREF (BRL) | BRGGBRACNPR8 | 1,05% |
| AC.CEMEX SA-CPO (MXN) | MXP225611567 | 1,02% |
| AC.ENDESA CHILE (CLP) | CLP3710M1090 | 1,00% |
| AC.TIM PARTICIPACOES, SA (BRL) | BRTCSLACNPR7 | 0,97% |
| AC.SOUTHERN COPPER CORP (USD) | US84265V1052 | 0,95% |
| AC.BOLSA MEXICANA DE VALORES (MXN) | MX01BM1B0000 | 0,94% |
| AC.FOMENTO ECONOMICO MEXICANO-UBD (MXN) | MXP320321310 | 0,91% |
| AC.AMIL PARTICIPACOES SA (BRL) | BRAMILACNOR0 | 0,91% |
| AC.INDUSTRIAS CH SA (MXN) | MXP524131127 | 0,88% |
| AC.CREDICORP LTD (USD) | BMG2519Y1084 | 0,87% |
| AC.BOLSA DE MERCADORIAS E FUTUROS(BRL) | BRBVMFACNOR3 | 0,81% |
| AC.GRUPO TELEVISA S.A. -SER CPO (MXN) | MXP4987V1378 | 0,79% |
| AC.CIELO SA (BRL) | BRCIELACNOR3 | 0,77% |
| AC.EMPRESA BRAS.DE AERON.(EMBRAER) (BRL) | BREMBRACNOR4 | 0,77% |
| AC.MEDIAL SAUDE SA (BRL) | BRMEDIACNOR9 | 0,73% |
| AC.TAM SA (BRL) | BRTAMMACNPR2 | 0,73% |
| AC.EMPRESAS CMPC SA (CLP) | CL0000001314 | 0,72% |
| AC.CIA SANEAMENTO BASICO DE SAO P. (BRL) | BRSBSPACNOR5 | 0,71% |
| AC.CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B (BRL) | BRELETACNPB7 | 0,71% |
| AC.WALMART DE MEXICO -SER V (MXN) | MXP810081010 | 0,69% |
| AC.ENTEL SA (CLP) | CLP371151059 | 0,68% |
| AC.CPFL ENERGIA SA (BRL) | BRCPFEACNOR0 | 0,67% |
| AC.BANCO SANTANDER CHILE SA (CLP) | CLP1506A1070 | 0,58% |
| AC.CENCOSUD SA (CLP) | CL0000000100 | 0,58% |
| AC.CORPORACION GEO SA (MXN) | MXP3142C1177 | 0,57% |
| AC.URBI DESARROLLOS URBANOS SA (MXN) | MX01UR000007 | 0,56% |
| AC.DESARROLLADORA HOMEX SA (MXN) | MX01HO000007 | 0,56% |
| AC.SOUZA CRUZ (BRL) | BRCRUZACNOR0 | 0,54% |
| AC.BANCO DO BRASIL (BRL) | BRBBASACNOR3 | 0,53% |
| AC.BANCOLOMBIA SA -SPONS ADR (USD) | US05968L1026 | 0,52% |
| AC.LOJAS AMERICANAS (BRL) | BRLAMEACNPR6 | 0,52% |
| AC.TELMEX INTERNACIONAL (MXN) | MX01TE090014 | 0,51% |
| AC.BRF-BRASIL FOODS SA(BRL) | BRBRFSACNOR8 | 0,50% |
| AC.LOJAS RENNER (BRL) | BRLRENACNOR1 | 0,49% |
| AC.CENTRAIS ELECTRICAS BRASILEIRAS (BRL) | BRELETACNOR6 | 0,47% |
| AC.USINAS SID. MINAS GERAIS (BRL) | BRUSIMACNOR3 | 0,47% |
| AC.GAFISA SA (BRL) | BRGFSAACNOR3 | 0,47% |
| AC.TELEFONOS DE MEXICO SA -TELMEX- (MXN) | MXP904131325 | 0,46% |
| AC.GRUPO MODELO S.A (MXN) | MXP4833F1044 | 0,45% |
| AC.MEXICHEM SAB (MXN) | MX01ME050007 | 0,45% |
| AC.COMPANHIA ENERGETICA SAO PAULO (BRL) | BRCESPACNPB4 | 0,44% |
| AC.REDECARD SA (BRL) | BRRDCDACNOR3 | 0,43% |
| AC.BRASKEM SA (BRL) | BRBRKMACNPA4 | 0,43% |
| AC.BRASIL TELECOM SA-PREF (BRL) | BRBRTOACNPR5 | 0,40% |
| AC.B2W COMPANIA GLOBAL DO VAREJO (BRL) | BRBTOWACNOR8 | 0,36% |
| AC.KIMBERLY-CLARK DE MEXICO (MXN) | MXP606941179 | 0,34% |
| AC.TELE NORTE LESTE PART., SA (BRL) | BRTNLPACNOR3 | 0,33% |
| AC.IRSA SP GDR (USD) | US4500472042 | 0,32% |
| AC.LAN AIRLINES SA (CLP) | CL0000000423 | 0,32% |
| AC.CYRELA BRAZIL REALTY (BRL) | BRCYREACNOR7 | 0,31% |
| AC.DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA (BRL) | BRDASAACNOR1 | 0,31% |
| AC.ULTRAPAR PARTICIPACOES-PREF (BRL) | BRUGPAACNPR5 | 0,25% |
| AC.FERTILIZANTES FOSFATOS-PREF (BRL) | BRFFTLACNPR7 | 0,22% |
| AC.BRASIL TELECOM SA (BRL) | BRBRTOACNOR8 | 0,09% |
| DERECHOS CMPC AMP NOV 09 (CLP) | CL0000006719 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
23,1M
patrimonio
12,0k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo