SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0173827033, ES0173827009, ES0173827025, ES0173827017, ES0173827058, ES0173827041
| Patrimonio | 23.089.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 11.969 |
| Patrimonio por partícipe | 1.929,07€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 78 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| AC.PETROLEO BRASILEIRO SA -PREF (BRL) | BRPETRACNPR6 | 6,26% |
| AC.AMERICA MOVIL SA DE CV-SER L (MXN) | MXP001691213 | 6,16% |
| AC.CIA VALE DO RIO DOCE -PREF (BRL) | BRVALEACNPA3 | 6,11% |
| AC.ITAU UNIBANCO HOLDING SA (BRL) | BRITUBACNPR1 | 5,63% |
| AC.CIA VALE DO RIO DOCE (BRL) | BRVALEACNOR0 | 5,02% |
| AC.BANCO BRADESCO -PREF (BRL) | BRBBDCACNPR8 | 4,30% |
| AC.PETROLEO BRASILEIRO, SA (BRL) | BRPETRACNOR9 | 4,12% |
| AC.BANCO DO BRASIL (BRL) | BRBBASACNOR3 | 2,38% |
| AC.BANCO SANTANDER BRASIL SA (BRL) | BRSANBCDAM13 | 1,71% |
| AC.OGX PETROLEO E GAS PARTICIPA (BRL) | BROGXPACNOR3 | 1,58% |
| AC.ITAUSA INVEST (BRL) | BRITSAACNPR7 | 1,54% |
| AC.ENERSIS SA (CLP) | CLP371861061 | 1,40% |
| AC.RANDON PARTICIPACOES SA PREF (BRL) | BRRAPTACNPR4 | 1,40% |
| AC.GRUPO MEXICO S.A. B (MXN) | MXP370841019 | 1,37% |
| AC.REPSOL YPF | ES0173516115 | 1,36% |
| AC.BOLSA DE MERCADORIAS E FUTUROS(BRL) | BRBVMFACNOR3 | 1,36% |
| AC.ECOPETROL SA (USD) | US2791581091 | 1,34% |
| AC.GRUPO TELEVISA S.A. -SER CPO (MXN) | MXP4987V1378 | 1,31% |
| ETF.GLOB. X/INERBO FTSE COL 20 (USD) | US37950E2000 | 1,27% |
| AC.GERDAU SA-PREF (BRL) | BRGGBRACNPR8 | 1,19% |
| AC.USINAS SID. MINAS GERAIS -PREF (BRL) | BRUSIMACNPA6 | 1,16% |
| AC.CIA SIDERURGICA NACIONAL (BRL) | BRCSNAACNOR6 | 1,14% |
| AC.BRF-BRASIL FOODS SA(BRL) | BRBRFSACNOR8 | 1,11% |
| ETF.ISHARES MSCI CHILE INVEST. (USD) | US4642866408 | 1,03% |
| ETF.ISHARES MSCI ALL PERU CAPPED (USD) | US4642898427 | 0,97% |
| AC.WALMART DE MEXICO -SER V (MXN) | MXP810081010 | 0,96% |
| AC.METALUR. GERDAU (BRL) | BRGOAUACNPR8 | 0,94% |
| AC.GRUPO FINANCIERO BANORTE (MXN) | MXP370711014 | 0,93% |
| AC.CYRELA BRAZIL REALTY (BRL) | BRCYREACNOR7 | 0,85% |
| AC.BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL SA (BRL) | BRBICBACNPR7 | 0,83% |
| AC.SOUTHERN COPPER CORP (USD) | US84265V1052 | 0,83% |
| AC.CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF (BRL) | BRCMIGACNPR3 | 0,82% |
| AC.EMPRESAS COPEC SA (CLP) | CLP7847L1080 | 0,80% |
| AC.MRV ENGENHARIA (BRL) | BRMRVEACNOR2 | 0,80% |
| AC.FLEURY SA (BRL) | BRFLRYACNOR5 | 0,78% |
| AC.NATURA COSMETICOS (BRL) | BRNATUACNOR6 | 0,76% |
| AC.COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMER. (BRL) | BRAMBVACNPR1 | 0,73% |
| AC.ENDESA CHILE (CLP) | CLP3710M1090 | 0,72% |
| AC.AXTEL SAB (MXN) | MX01AX040009 | 0,70% |
| AC.REDECARD SA (BRL) | BRRDCDACNOR3 | 0,70% |
| AC.COSAN SA INDUSTRIA COMERCIO (BRL) | BRCSANACNOR6 | 0,70% |
| AC.CIA DE CONCESSOES RODOVIARIA (BRL) | BRCCROACNOR2 | 0,69% |
| AC.GAFISA SA (BRL) | BRGFSAACNOR3 | 0,62% |
| AC.CEMEX SA-CPO (MXN) | MXP225611567 | 0,61% |
| AC.CIA DE MINAS BUENAVENTURA -ADR (USD) | US2044481040 | 0,61% |
| AC.BANCO SANTANDER CHILE SA (CLP) | CLP1506A1070 | 0,59% |
| AC.BROOKFIELD INCORPORACOES SA (BRL) | BRBISAACNOR8 | 0,59% |
| AC.LAN AIRLINES SA (CLP) | CL0000000423 | 0,58% |
| AC.GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES (BRL) | BRGOLLACNPR4 | 0,57% |
| AC.EMPRESA BRAS.DE AERON.(EMBRAER) (BRL) | BREMBRACNOR4 | 0,56% |
| AC.DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA (BRL) | BRDASAACNOR1 | 0,54% |
| AC.CONSORCIO ARA SAB -SER (MXN) | MXP001161019 | 0,52% |
| AC.GRUPO BIMBO SA -SERIES A (MXN) | MXP495211262 | 0,51% |
| AC.MARISA LOJAS (BRL) | BRAMARACNOR4 | 0,49% |
| AC.POSITIVO INFORMATICA SA (BRL) | BRPOSIACNOR9 | 0,49% |
| AC.BRADESPAR, S.A.-PREF (BRL) | BRBRAPACNPR2 | 0,48% |
| AC.LOJAS RENNER (BRL) | BRLRENACNOR1 | 0,46% |
| AC.LOCALIZA RENT A CAR (BRL) | BRRENTACNOR4 | 0,45% |
| AC.ROSSI RESIDENCIAL S.A. (BRL) | BRRSIDACNOR8 | 0,44% |
| AC.SUZANO PAPEL E CELULOSE SA (BRL) | BRSUZBACNPA3 | 0,43% |
| AC.ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTI (BRL) | BRAEDUACNOR9 | 0,40% |
| AC.BRASIL TELECOM SA-PREF (BRL) | BRBRTOACNPR5 | 0,39% |
| AC.TELE NORTE LESTE PART-PREF SA (BRL) | BRTNLPACNPR0 | 0,38% |
| AC.ALL AMERICA LATINA LOGISTICA SA(BRL) | BRALLLACNOR6 | 0,37% |
| AC.HYPERMARCAS (BRL) | BRHYPEACNOR0 | 0,37% |
| AC.CENCOSUD SA (CLP) | CL0000000100 | 0,37% |
| AC.CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B (BRL) | BRELETACNPB7 | 0,36% |
| AC.BANCO ESTADO RIO GRANDE SUL (BRL) | BRBRSRACNPB4 | 0,34% |
| AC.JBS S.A. (BRL) | BRJBSSACNOR8 | 0,33% |
| AC.CENTRAIS ELECTRICAS BRASILEIRAS (BRL) | BRELETACNOR6 | 0,32% |
| OB.ESPAÑA 4,85% VT.31/10/2020 | ES00000122T3 | 0,32% |
| AC.HRT PARTICIPACOES EM PETROLEO (BRL) | BRHRTPACNOR2 | 0,32% |
| AC.PDG REALTY SA (BRL) | BRPDGRACNOR8 | 0,32% |
| AC.FIBRA CELULOSE SA (BRL) | BRFIBRACNOR9 | 0,31% |
| AC.CPFL ENERGIA SA (BRL) | BRCPFEACNOR0 | 0,28% |
| AC.URBI DESARROLLOS URBANOS SA (MXN) | MX01UR000007 | 0,26% |
| AC.DESARROLLADORA HOMEX SA (MXN) | MX01HO000007 | 0,23% |
| AC.MARFRIG ALIMENTOS SA (BRL) | BRMRFGACNOR0 | 0,17% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
23,1M
patrimonio
12,0k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo