SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0173827033, ES0173827009, ES0173827025, ES0173827017, ES0173827058, ES0173827041
| Patrimonio | 23.089.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 11.969 |
| Patrimonio por partícipe | 1.929,07€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 53 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| AC.AMERICA MOVIL SA DE CV-SER L (MXN) | MXP001691213 | 6,07% |
| AC.AMBEV SA (BRL) | BRABEVACNOR1 | 5,35% |
| AC.ITAU UNIBANCO HOLDING SA (BRL) | BRITUBACNPR1 | 4,64% |
| AC.FOMENTO ECONOMICO MEXICANO-UBD (MXN) | MXP320321310 | 4,19% |
| AC.GRUPO TELEVISA S.A. -SER CPO (MXN) | MXP4987V1378 | 3,24% |
| AC.BRF-BRASIL FOODS SA(BRL) | BRBRFSACNOR8 | 3,07% |
| AC.GRUPO FINANCIERO BANORTE (MXN) | MXP370711014 | 3,02% |
| AC.WALMART DE MEXICO -SER V (MXN) | MX01WA000038 | 3,00% |
| AC.BANCO BRADESCO -PREF (BRL) | BRBBDCACNPR8 | 2,88% |
| AC.GRUPO MEXICO S.A. B (MXN) | MXP370841019 | 2,31% |
| AC.CEMEX SA-CPO (MXN) | MXP225611567 | 2,26% |
| AC.CIELO SA (BRL) | BRCIELACNOR3 | 1,99% |
| AC.S.A.C.I. FALABELLA (CLP) | CLP3880F1085 | 1,91% |
| AC.ULTRAPAR PARTICIPACOES (BRL) | BRUGPAACNOR8 | 1,79% |
| AC.ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU-PR (BRL) | BRITSAACNPR7 | 1,75% |
| AC.BANCOLOMBIA SA -SPONS ADR (USD) | US05968L1026 | 1,73% |
| AC.PETROLEO BRASILEIRO SA -PREF (BRL) | BRPETRACNPR6 | 1,71% |
| AC.FIBRA UNO ADMINISTRACION SA (MXN) | MXCFFU000001 | 1,68% |
| AC.ENERSIS SA (CLP) | CLP371861061 | 1,62% |
| AC.CIA VALE DO RIO DOCE -PREF (BRL) | BRVALEACNPA3 | 1,61% |
| AC.EMPRESA NAC.ELEC.(ENDESA CHILE) (CLP) | CLP3710M1090 | 1,58% |
| AC.CREDICORP LTD (USD) | BMG2519Y1084 | 1,51% |
| AC.GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B (MXN) | MXP001661018 | 1,45% |
| AC.BOLSA DE MERCADORIAS E FUTUROS(BRL) | BRBVMFACNOR3 | 1,46% |
| AC.PETROLEO BRASILEIRO, SA (BRL) | BRPETRACNOR9 | 1,44% |
| AC.GRUPO FINANC INBURSA-O SA DE CV (MXN) | MXP370641013 | 1,42% |
| AC.BANCO BRADESCO S.A. (BRL) | BRBBDCACNOR1 | 1,41% |
| AC.EMPRESAS CMPC SA (CLP) | CL0000001314 | 1,41% |
| AC.AGUAS ANDINAS SA-A (CLP) | CL0000000035 | 1,33% |
| AC.BB SEGURIDADE PARTICIPACOES (BRL) | BRBBSEACNOR5 | 1,30% |
| AC.WEG SA (BRL) | BRWEGEACNOR0 | 1,25% |
| AC.CIA VALE DO RIO DOCE (BRL) | BRVALEACNOR0 | 1,26% |
| AC.FIBRIA CELULOSE SA (BRL) | BRFIBRACNOR9 | 1,20% |
| AC.KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A (MXN) | MXP606941179 | 1,13% |
| AC.LOJAS RENNER (BRL) | BRLRENACNOR1 | 1,10% |
| AC.TELEFONICA BRASIL SA (BRL) | BRVIVTACNPR7 | 1,06% |
| AC.JBS SA (BRL) | BRJBSSACNOR8 | 0,97% |
| AC.MEXICHEM SAB (MXN) | MX01ME050007 | 0,98% |
| AC.SOUTHERN COPPER CORP (USD) | US84265V1052 | 0,97% |
| AC.CIA DE CONCESSOES RODOVIARIA (BRL) | BRCCROACNOR2 | 0,95% |
| AC.SOUZA CRUZ (BRL) | BRCRUZACNOR0 | 0,94% |
| AC.CENCOSUD SA (CLP) | CL0000000100 | 0,91% |
| AC.BANCO DO BRASIL SA (BRL) | BRBBASACNOR3 | 0,87% |
| AC.ECOPETROL SA (USD) | US2791581091 | 0,83% |
| AC.ALFA S.A.B. (MXN) | MXP000511016 | 0,82% |
| AC.CIA DE MINAS BUENAVENTURA -ADR (USD) | US2044481040 | 0,74% |
| AC.CIA.BRASILEIRA DE DISTRIB- PREF (BRL) | BRPCARACNPR0 | 0,72% |
| AC.KROTON EDUCACIONAL SA (BRL) | BRKROTACNOR9 | 0,74% |
| AC.LAN AIRLINES SA (CLP) | CL0000000423 | 0,73% |
| AC.CEMEX LATAM HOLDINGS SA (COP) | EST01PA00013 | 0,73% |
| AC.HYPERMARCAS (BRL) | BRHYPEACNOR0 | 0,70% |
| AC.TIM PARTICIPACOES SA (BRL) | BRTIMPACNOR1 | 0,61% |
| AC.CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF (BRL) | BRCMIGACNPR3 | 0,47% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
23,1M
patrimonio
12,0k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo