SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0173827033, ES0173827009, ES0173827025, ES0173827017, ES0173827058, ES0173827041
| Patrimonio | 23.089.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 11.969 |
| Patrimonio por partícipe | 1.929,07€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 53 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| AC.ITAU UNIBANCO HOLDING SA (BRL) | BRITUBACNPR1 | 8,31% |
| AC.AMBEV SA (BRL) | BRABEVACNOR1 | 6,85% |
| AC.BANCO BRADESCO -PREF (BRL) | BRBBDCACNPR8 | 6,54% |
| AC.FOMENTO ECONOMICO MEXICANO-UBD (MXN) | MXP320321310 | 4,58% |
| AC.PETROLEO BRASILEIRO SA -PREF (BRL) | BRPETRACNPR6 | 4,32% |
| AC.AMERICA MOVIL SA DE CV-SER L (MXN) | MXP001691213 | 3,74% |
| AC.GRUPO FINANCIERO BANORTE (MXN) | MXP370711014 | 3,24% |
| AC.WALMART DE MEXICO -SER V (MXN) | MX01WA000038 | 3,11% |
| AC.ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU-PR (BRL) | BRITSAACNPR7 | 2,91% |
| AC.BRF-BRASIL FOODS SA (BRL) | BRBRFSACNOR8 | 2,84% |
| AC.BANCO DO BRASIL SA (BRL) | BRBBASACNOR3 | 2,48% |
| AC.ULTRAPAR PARTICIPACOES (BRL) | BRUGPAACNOR8 | 2,44% |
| AC.BOLSA DE MERCADORIAS E FUTUROS(BRL) | BRBVMFACNOR3 | 2,38% |
| AC.CIELO SA (BRL) | BRCIELACNOR3 | 2,33% |
| AC.CIA VALE DO RIO DOCE -PREF (BRL) | BRVALEACNPA3 | 2,26% |
| AC.S.A.C.I. FALABELLA (CLP) | CLP3880F1085 | 2,25% |
| AC.GRUPO MEXICO S.A. B (MXN) | MXP370841019 | 2,11% |
| AC.CREDICORP LTD (USD) | BMG2519Y1084 | 1,93% |
| AC.BB SEGURIDADE PARTICIPACOES (BRL) | BRBBSEACNOR5 | 1,64% |
| AC.KROTON EDUCACIONAL SA (BRL) | BRKROTACNOR9 | 1,60% |
| AC.TELEFONICA BRASIL SA (BRL) | BRVIVTACNPR7 | 1,56% |
| AC.ARCA CONTINENTAL SAB DE CV (MXN) | MX01AC100006 | 1,45% |
| AC.EMPRESA ENERGIA BOGOTA (COP) | COE01PA00026 | 1,41% |
| AC.RAIA DROGASIL SA (BRL) | BRRADLACNOR0 | 1,31% |
| AC.CIA DE CONCESSOES RODOVIARIA (BRL) | BRCCROACNOR2 | 1,24% |
| AC.EMPRESAS COPEC SA (CLP) | CLP7847L1080 | 1,24% |
| AC.FIBRA UNO ADMINISTRACION SA (MXN) | MXCFFU000001 | 1,24% |
| AC.WEG SA (BRL) | BRWEGEACNOR0 | 1,20% |
| AC.GRUPO FINANC INBURSA-O SA DE CV (MXN) | MXP370641013 | 1,13% |
| AC.LOJAS RENNER (BRL) | BRLRENACNOR1 | 1,12% |
| AC.BANCOLOMBIA SA-PREF (COP) | COB07PA00086 | 1,08% |
| AC.GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B (MXN) | MXP001661018 | 0,97% |
| AC.CETIP SA - MERCADOS ORGANIZADOS(BRL) | BRCTIPACNOR2 | 0,91% |
| AC.GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFI-B(MXN) | MX01GA000004 | 0,85% |
| AC.COCA-COLA FEMSA SAB (MXN) | MXP2861W1067 | 0,83% |
| AC.GRUPO DE INV SURAMERICANA (COP) | COT13PA00086 | 0,83% |
| AC.JBS SA (BRL) | BRJBSSACNOR8 | 0,79% |
| AC.BANCO SANTANDER CHILE (CLP) | CLP1506A1070 | 0,77% |
| AC.EMPRESAS CMPC SA (CLP) | CL0000001314 | 0,75% |
| AC.GRUPO LALA SAB DE CV (MXN) | MX01LA040003 | 0,73% |
| AC.GRUPO FIN SANTANDER-B (MXN) | MXP690491412 | 0,72% |
| AC.GRUMA SAB DE CV (MXN) | MXP4948K1056 | 0,68% |
| AC.ENERSIS AMERICAS SA (CLP) | CLP371861061 | 0,58% |
| AC.MEXICHEM SAB (MXN) | MX01ME050007 | 0,57% |
| AC.CIA.BRASILEIRA DE DISTRIB- PREF (BRL) | BRPCARACNPR0 | 0,57% |
| AC.LOJAS AMERICANAS SA-PREF (BRL) | BRLAMEACNPR6 | 0,50% |
| AC.ECOPETROL SA (COP) | COC04PA00016 | 0,47% |
| AC.HYPERMARCAS (BRL) | BRHYPEACNOR0 | 0,46% |
| AC.LAN AIRLINES SA (CLP) | CL0000000423 | 0,40% |
| AC.CIA SANEAMENTO BASICO DE SAO P. (BRL) | BRSBSPACNOR5 | 0,38% |
| AC.PROMOT Y OPER DE INFOR SA DE CV (MXN) | MX01PI000005 | 0,36% |
| AC.INDUSTRIAS PENOLES SAB CV (MXN) | MXP554091415 | 0,32% |
| AC.CENCOSUD SA (CLP) | CL0000000100 | 0,30% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
23,1M
patrimonio
12,0k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo