SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Sabadell AM
23,1M
patrimonio
12,0k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 9,39% * |
| 2018 | 5,99% * |
| 2017 | 0,92% * |
| 2016 | 27,19% |
| 2015 | -27,85% |
| 2014 | -3,55% |
| 2011 | -25,79% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 62,63% | 13,04% |
| 1 año | 22,32% | 22,32% |
| 2 años | 4,55% | 9,32% |
| 3 años | 5,41% | 17,13% |
| 4 años | 0,37% | 1,49% |
| 5 años | -1,64% | -7,93% |
| 6 años | -1,18% | -6,89% |
| 7 años | -3,79% | -23,69% |
| 8 años | -5,36% | -35,67% |
| 9 años | -5,00% | -37,01% |
| 10 años | -1,12% | -10,63% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 8,5837€ | |
| 8,3064€ | |
| 7,5935€ | |
| 7,3519€ | |
| 7,0176€ | |
| 8,6727€ | |
| 8,1828€ | |
| 8,6626€ | |
| 7,8522€ | |
| 8,7069€ | |
| 7,7805€ | |
| 7,5195€ | |
| 7,3281€ | |
| 6,8477€ | |
| 6,1171€ | |
| 6,2865€ | |
| 8,4579€ | |
| 8,6003€ | |
| 8,4788€ | |
| 9,4780€ | |
| 9,3233€ | |
| 8,7336€ | |
| 8,7911€ | |
| 9,2064€ | |
| 9,2188€ | |
| 11,2452€ | |
| 11,1286€ | |
| 11,2484€ | |
| 12,6683€ | |
| 11,3248€ | |
| 10,3332€ | |
| 13,3441€ | |
| 14,2821€ | |
| 15,2613€ | |
| 14,4367€ | |
| 13,6273€ | |
| 14,0675€ | |
| 13,2898€ | |
| 11,7647€ | |
| 9,6048€ |
Posiciones en cartera
El fondo SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI invierte en 61 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
7,67%1.771.000€, US91912E1055
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7,50%1.732.000€, BRITUBACNPR1
-
6,53%1.507.000€, BRBBDCACNPR8
-
6,32%1.458.000€, BRB3SAACNOR6
-
5,11%1.179.000€, BRPETRACNPR6
-
4,80%1.109.000€, BRITSAACNPR7
-
3,69%852.000€, BRABEVACNOR1
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3,42%788.000€, BRBBASACNOR3
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3,33%769.000€, MXP320321310
-
3,30%761.000€, MXP001691213
-
2,94%678.000€, CLP321331116
-
2,93%677.000€, MXP370841019
-
2,83%652.000€, BRRAILACNOR9
-
2,57%593.000€, MXP370711014
-
2,47%570.000€, MXCFFU000001
-
2,40%553.000€, BMG2519Y1084
-
2,31%532.000€, MX01WA000038
-
1,99%460.000€, BRCCROACNOR2
-
1,55%358.000€, BRLRENACNOR1
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1,40%323.000€, CLP3880F1085
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1,14%262.000€, BRWEGEACNOR0
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1,01%233.000€, CLP7847L1080
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0,98%225.000€, COB07PA00086
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0,96%221.000€, BRVIVTACNPR7
-
0,93%214.000€, MX01AC100006
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0,90%206.000€, BRRADLACNOR0
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0,89%205.000€, BRBRFSACNOR8
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0,89%205.000€, BRKROTACNOR9
-
0,86%199.000€, US40052P1075
-
0,84%193.000€, US3737371050
-
0,82%190.000€, BRUGPAACNOR8
-
0,82%189.000€, US86959K1051
-
0,73%167.000€, MXP370641013
-
0,70%162.000€, CL0000001314
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0,60%138.000€, BRPCARACNPR0
-
0,59%136.000€, US51817R1068
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0,48%110.000€, COT13PA00086
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0,46%107.000€, COE01PA00026
-
0,45%104.000€, CL0000000100
-
0,43%99.000€, CLP371861061
-
0,42%96.000€, US3444191064
-
0,37%86.000€, MX01ME050007
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0,36%82.000€, BRCIELACNOR3
-
0,34%79.000€, MX01LA040003
-
0,34%78.000€, MXP4948K1056
-
0,32%73.000€, CL0000000423
-
0,31%71.000€, BRBBSEACNOR5
-
0,31%70.000€, US02364W1053
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0,30%68.000€, BRHYPEACNOR0
-
0,29%67.000€, US2791581091
-
0,28%64.000€, US71654V1017
-
0,26%60.000€, US05968L1026
-
0,24%56.000€, US4655621062
-
0,24%55.000€, BRLAMEACNPR6
-
0,23%53.000€, MX01GA000004
-
0,22%51.000€, US29081P3038
-
0,21%47.000€, US87936R1068
-
0,19%44.000€, US0595201064
-
0,19%44.000€, US20440T2015
-
0,12%27.000€, MXP554091415
-
0,03%6.000€, US90400P1012
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| BR | 11.798.000€ | 51,15% |
| MX | 4.606.000€ | 19,97% |
| US | 3.093.000€ | 13,42% |
| CL | 1.672.000€ | 7,25% |
| BM | 553.000€ | 2,40% |
| CO | 442.000€ | 1,92% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 22.164.000€ |
| Liquidez | 925.000€ |
Inversiones
Hay 3 fondos que tienen participaciones en el fondo SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI.
| Fondo | Capital | Porcentaje |
|---|---|---|
| SABADELL PRUDENTE, FI (1) | 13.087.000€ | 0,3% |
| SABADELL EQUILIBRADO, FI (1) | 5.374.000€ | 1,1% |
| SABADELL DINAMICO, FI (1) | 1.716.000€ | 1,5% |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
-
VENTAS
AC.BANCO SANTANDER CHILE (CLP)
CLP1506A1070
AC.BANCO DO BRASIL - SP ADR (USD)
US0595781040
Comisiones y gastos
| Concepto | BASE | CARTERA | PLUS | PREMIER | EMPRESA | PYME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 2,22% | 0,94% | 1,78% | 1,06% | 0.0000 | 2,02% |
| Base de cálculo | Patrimonio | Patrimonio | Patrimonio | Patrimonio | Patrimonio | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 2,08% | 0,80% | 1,64% | 0,92% | 0.0000 | 1,86% |
| Comisión de resultados | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,08% | 0.0000 | 0,10% |
Perfil de riesgo: 6, en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).
Categoría: Otros (8).