SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Sabadell AM

23,3M

patrimonio

13,6k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

BASE

Patrimonio

5.559.000€

Valor liquidativo

7,59€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CARTERA

Patrimonio

16.143.000€

Valor liquidativo

7,74€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PLUS

Patrimonio

1.271.000€

Valor liquidativo

7,72€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PREMIER

Patrimonio

0€

Valor liquidativo

7,88€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

EMPRESA

Patrimonio

0€

Valor liquidativo

7,89€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PYME

Patrimonio

315.000€

Valor liquidativo

7,85€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 5,99% *
2017 0,92% *
2016 27,19%
2015 -27,85%
2014 -3,55%
2011 -25,79%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 13,85% 3,29%
1 año -7,20% -7,20%
2 años -1,21% -2,40%
3 años 7,47% 24,14%
4 años -2,72% -10,44%
5 años -2,88% -13,62%
6 años -6,17% -31,77%
7 años -5,55% -32,95%
8 años -8,35% -50,24%
9 años -6,03% -42,86%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
7,5935€
7,3519€
7,0176€
8,6727€
8,1828€
8,6626€
7,8522€
8,7069€
7,7805€
7,5195€
7,3281€
6,8477€
6,1171€
6,2865€
8,4579€
8,6003€
8,4788€
9,4780€
9,3233€
8,7336€
8,7911€
9,2064€
9,2188€
11,2452€
11,1286€
11,2484€
12,6683€
11,3248€
10,3332€
13,3441€
14,2821€
15,2613€
14,4367€
13,6273€
14,0675€
13,2898€
11,7647€
9,6048€

Posiciones en cartera

El fondo SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI invierte en 62 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
BR 11.196.000€ 48,13%
MX 4.518.000€ 19,45%
US 4.053.000€ 17,46%
CL 1.756.000€ 7,56%
CO 358.000€ 1,55%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 21.881.000€
Liquidez 1.407.000€

Inversiones

Hay 3 fondos que tienen participaciones en el fondo SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI.

Fondo Capital Porcentaje
SABADELL PRUDENTE, FI (1) 13.087.000€ 0,3%
SABADELL EQUILIBRADO, FI (1) 5.374.000€ 1,1%
SABADELL DINAMICO, FI (1) 1.716.000€ 1,5%

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    AC.VALE SA-SP ADR (USD)

    US91912E1055

    AC.ECOPETROL SA (USD)

    US2791581091

  • VENTAS

    AC.BANCO BRADESCO (USD)

    US0594603039

    AC.AMBEV SA ADR (USD)

    US02319V1035

    AC.GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B (MXN)

    MXP001661018

    AC.CIA SANEAMENTO BASICO ADR (USD)

    US20441A1025

    AC.CIA CERVECERIAS UNI - SPON ADR (USD)

    US2044291043

    AC.COCA-COLA FEMSA SAB (MXN)

    MXP2861W1067

    AC.BANCO SANTANDER MEXICO-B (MXN)

    MX41BS060005

    AC.WALMART DE MEXICO-APON ADR V (USD)

    US93114W1071

    AC.CPFL ENERGIA SA ADR (USD)

    US1261531057

    AC.BANCO SANTANDER CHILE ADR (USD)

    US05965X1090

    AC.BRF SA ADR (USD)

    US10552T1079

    AC.CIA SANEAMENTO BASICO DE SAO PA (BRL)

    BRSBSPACNOR5

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoBASECARTERAPLUSPREMIEREMPRESAPYME
Ratio de gastos (TER) 2,35% 1,05% 1,91% 0,19% 0.0000 2,13%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 2,10% 0,80% 1,65% 0,03% 0.0000 1,88%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,10% 0,10% 0,10% 0.0000 0.0000 0,10%

Perfil de riesgo: 6, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

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