SABADELL DINAMICO, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por Sabadell AM
127,2M
patrimonio
4,1k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 12,32% * |
| 2018 | -3,24% * |
| 2017 | 4,91% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 68,66% | 14,08% |
| 1 año | 0,10% | 0,10% |
| 2 años | 1,62% | 3,26% |
| 3 años | 6,08% | 19,36% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 11,1301€ | |
| 10,9586€ | |
| 9,7562€ | |
| 11,3127€ | |
| 11,1190€ | |
| 10,9053€ | |
| 11,2710€ | |
| 11,0647€ | |
| 10,7786€ | |
| 10,8164€ | |
| 10,2740€ | |
| 9,7968€ | |
| 9,3252€ | |
| 9,4667€ | |
| 10,1302€ | |
| 9,2431€ |
Posiciones en cartera
El fondo SABADELL DINAMICO, FI invierte en 33 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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9,07%11.535.000€, ES0138983004
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6,89%8.769.000€, LU1883855915
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6,86%8.723.000€, LU0360484686
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6,75%8.593.000€, ES0111098002
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6,63%8.439.000€, ES0183339003
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4,13%5.249.000€, ES0174402000
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4,09%5.202.000€, LU0130376550
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3,98%5.058.000€, LU0326949186
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3,81%4.851.000€, LU0429319774
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3,46%4.397.000€, ES0111092005
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3,35%4.262.000€, ES0174416000
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3,05%3.874.000€, LU0397156430
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2,96%3.769.000€, LU0312333569
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2,72%3.459.000€, ES0175083007
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2,31%2.942.000€, LU0348927095
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2,22%2.826.000€, LU0248049172
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1,90%2.413.000€, LU0607514808
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1,82%2.315.000€, LU0340554673
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1,78%2.261.000€, LU0578148610
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1,76%2.239.000€, LU0230817925
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1,74%2.209.000€, LU0256883504
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1,71%2.172.000€, LU0260086037
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1,57%2.000.000€, LU1560649805
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1,53%1.943.000€, LU0119753134
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1,40%1.779.000€, LU0300743605
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1,37%1.745.000€, ES0173827009
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1,03%1.306.000€, LU0528104002
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1,01%1.281.000€, LU0248044454
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0,99%1.259.000€, ES0173829013
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0,99%1.255.000€, FR0010319996
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0,74%943.000€, LU1908332833
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0,72%918.000€, LU0106817157
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0,71%902.000€, ES0111099000
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 69.793.000€ | 54,88% |
| ES | 49.840.000€ | 39,18% |
| FR | 1.255.000€ | 0,99% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 120.888.000€ |
| Liquidez | 6.349.000€ |
Novedades
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30-06-2019
-
COMPRAS
PART.AMUNDI FDS-PI US EQ F GR J2 C (USD)
LU1883855915
AC.AB SICAV I AMER GROW S1 SICAV (USD)
LU0130376550
AC.BL - EQUITIES JAPAN-BI SICAV (JPY)
LU0578148610
AC.T.ROWE PRICE- JAPANESE EQY-I SICAV
LU0230817925
AC.AB SICAV FCP I-EURO EQ PTF-S1 SICAV
LU0528104002
AC.JPMORGAN EUROLAND EQ-IA SICAV
LU0248044454
AC.SCHRODER ISF EMG EUROPE AAC SICAV
LU0106817157
-
VENTAS
PART.AMUNDI FUNDS II-PI US F GJUSD (USD)
LU1436216003
AC.AB SICAV I-AMER GR PORT-I SICAV (USD)
LU0079475348
AC.SCHRODER ISF EURO EQT-C ACC SICAV
LU0106235459
AC.PICTET-JAPAN EQTY OPPORT-I SICAV(JPY)
LU0155301467
AC.SCHRODER ISF JAP OP CY A SICAV (JPY)
LU0270819245
PART.H2O ADAGIO- IC
FR0010929794
Comisiones y gastos
| Concepto | BASE | CARTERA | PLUS | PREMIER | EMPRESA | PYME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 2,16% | 1,52% | 1,96% | 1,60% | 1,96% | 2,06% |
| Base de cálculo | Patrimonio | Patrimonio | Patrimonio | Patrimonio | Patrimonio | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,34% | 0,70% | 1,16% | 0,80% | 1,16% | 1,26% |
| Comisión de resultados | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% | 0,06% | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,04% |
Perfil de riesgo: 6, en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: (15).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).