SABADELL DINAMICO, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Sabadell AM

168,4M

patrimonio

5,0k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

BASE

Patrimonio

72.823.000€

Valor liquidativo

11,31€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CARTERA

Patrimonio

8.118.000€

Valor liquidativo

11,27€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PLUS

Patrimonio

65.029.000€

Valor liquidativo

11,38€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PREMIER

Patrimonio

15.710.000€

Valor liquidativo

11,44€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

EMPRESA

Patrimonio

1.033.000€

Valor liquidativo

11,35€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PYME

Patrimonio

5.669.000€

Valor liquidativo

11,41€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -3,24% *
2017 4,91% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 7,09% 1,74%
1 año 2,24% 2,24%
2 años 7,46% 15,47%
3 años 6,96% 22,39%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
11,3127€
11,1190€
10,9053€
11,2710€
11,0647€
10,7786€
10,8164€
10,2740€
9,7968€
9,3252€
9,4667€
10,1302€
9,2431€

Posiciones en cartera

El fondo SABADELL DINAMICO, FI invierte en 33 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 76.174.000€ 45,25%
LU 72.302.000€ 42,94%
FR 10.274.000€ 6,11%
IE 1.223.000€ 0,73%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 159.973.000€
Liquidez 8.409.000€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    AC.INVESCO JAPAN EQ ADV-CAY SICAV (JPY)

    LU0607514808

    AC.FRANK TEMP K2 ALT STR-IAEURH1 SICAV

    LU1093756911

  • VENTAS

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoBASECARTERAPLUSPREMIEREMPRESAPYME
Ratio de gastos (TER) 3,12% 1,52% 2,82% 2,42% 2,80% 2,96%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 1,88% 0,34% 1,58% 1,20% 1,58% 1,74%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,08% 0,02% 0,08% 0,08% 0,08% 0,08%

Perfil de riesgo: 6, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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