SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0173827033, ES0173827009, ES0173827025, ES0173827017, ES0173827058, ES0173827041
| Patrimonio | 23.089.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 11.969 |
| Patrimonio por partícipe | 1.929,07€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 55 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| AC.AMERICA MOVIL SA DE CV-SER L (MXN) | MXP001691213 | 4,93% |
| AC.PETROLEO BRASILEIRO SA -PREF (BRL) | BRPETRACNPR6 | 4,77% |
| AC.CIA VALE DO RIO DOCE -PREF (BRL) | BRVALEACNPA3 | 3,98% |
| AC.GRUPO FINANCIERO BANORTE (MXN) | MXP370711014 | 3,45% |
| AC.AMBEV SA (BRL) | BRABEVACNOR1 | 2,99% |
| AC.ITAU UNIBANCO HOLDING SA (BRL) | BRITUBACNPR1 | 2,30% |
| AC.BANCO BRADESCO -PREF (BRL) | BRBBDCACNPR8 | 2,24% |
| AC.CIA DE CONCESSOES RODOVIARIA (BRL) | BRCCROACNOR2 | 2,20% |
| AC.FOMENTO ECONOMICO MEXICANO-UBD (MXN) | MXP320321310 | 2,14% |
| AC.SOUTHERN COPPER CORP (USD) | US84265V1052 | 2,11% |
| AC.GENOMMA LAB INTERNACIONAL-B (MXN) | MX01LA010006 | 2,01% |
| AC.WALMART DE MEXICO -SER V (MXN) | MXP810081010 | 1,94% |
| AC.FIBRA UNO ADMINISTRACION SA (MXN) | MXCFFU000001 | 1,91% |
| AC.CEMEX SA-CPO (MXN) | MXP225611567 | 1,90% |
| AC.ECOPETROL SA (USD) | US2791581091 | 1,80% |
| AC.BANCOLOMBIA SA -SPONS ADR (USD) | US05968L1026 | 1,79% |
| AC.RAIA DROGASIL SA (BRL) | BRRADLACNOR0 | 1,79% |
| AC.LAN AIRLINES SA (CLP) | CL0000000423 | 1,78% |
| AC.BANCO ESTADO RIO GRANDE-PREF B (BRL) | BRBRSRACNPB4 | 1,74% |
| AC.ULTRAPAR PARTICIPACOES (BRL) | BRUGPAACNOR8 | 1,74% |
| AC.NATURA COSMETICOS (BRL) | BRNATUACNOR6 | 1,73% |
| AC.TIM PARTICIPACOES SA (BRL) | BRTIMPACNOR1 | 1,70% |
| AC.MEXICHEM SAB (MXN) | MX01ME050007 | 1,59% |
| AC.GRUPO MEXICO S.A. B (MXN) | MXP370841019 | 1,56% |
| AC.TOTVS SA (BRL) | BRTOTSACNOR8 | 1,52% |
| AC.CETIP SA (BRL) | BRCTIPACNOR2 | 1,50% |
| AC.ALFA S.A.B. (MXN) | MXP000511016 | 1,46% |
| AC.MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS (BRL) | BRMULTACNOR5 | 1,42% |
| AC.OHL MEXICO SAB DE CV (MXN) | MX01OH010006 | 1,42% |
| AC.JBS SA (BRL) | BRJBSSACNOR8 | 1,36% |
| AC.BOLSA DE MERCADORIAS E FUTUROS(BRL) | BRBVMFACNOR3 | 1,34% |
| AC.PORTO SEGURO SA (BRL) | BRPSSAACNOR7 | 1,31% |
| AC.TELEFONICA BRASIL SA (BRL) | BRVIVTACNPR7 | 1,31% |
| AC.CIA HERING (BRL) | BRHGTXACNOR9 | 1,30% |
| AC.CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF (BRL) | BRCMIGACNPR3 | 1,28% |
| AC.S.A.C.I. FALABELLA (CLP) | CLP3880F1085 | 1,25% |
| AC.CIA.BRASILEIRA DE DISTRIB- PREF (BRL) | BRPCARACNPR0 | 1,23% |
| ETF.GLOB. X/INERBO FTSE COL 20 (USD) | US37950E2000 | 1,23% |
| AC.GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B (MXN) | MXP001661018 | 1,18% |
| AC.COCA-COLA FEMSA SAB (MXN) | MXP2861W1067 | 1,14% |
| AC.BANCO DE CHILE (CLP) | CLP0939W1081 | 1,13% |
| AC.GRUPO FIN SANTANDER-B (MXN) | MXP690491412 | 1,09% |
| AC.KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A (MXN) | MXP606941179 | 1,08% |
| AC.ENERSIS SA (CLP) | CLP371861061 | 1,04% |
| AC.BR MALLS PARTICIPACOES SA (BRL) | BRBRMLACNOR9 | 1,02% |
| AC.LOCALIZA RENT A CAR (BRL) | BRRENTACNOR4 | 1,01% |
| ETF.ISHARES MSCI ALL PERU CAPPED (USD) | US4642898427 | 1,00% |
| AC.ODONTOPREV (BRL) | BRODPVACNOR4 | 0,95% |
| AC.SLC AGRICOLA SA (BRL) | BRSLCEACNOR2 | 0,94% |
| AC.COSAN SA INDUSTRIA COMERCIO (BRL) | BRCSANACNOR6 | 0,93% |
| AC.GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO(MXN) | MX01GA000004 | 0,92% |
| AC.EMPRESA NACIONAL TEL. -ENTEL- (CLP) | CLP371151059 | 0,91% |
| AC.CAP SA (CLP) | CLP256251073 | 0,87% |
| AC.EMBOTELLADORA ANDINA - PREF B (CLP) | CLP3697S1034 | 0,73% |
| AC.LOJAS RENNER (BRL) | BRLRENACNOR1 | 0,67% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
23,1M
patrimonio
12,0k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo