SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0173827033, ES0173827009, ES0173827025, ES0173827017, ES0173827058, ES0173827041
| Patrimonio | 23.089.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 11.969 |
| Patrimonio por partícipe | 1.929,07€ |
Cartera del fondo a 2011-03-31
El fondo invierte en 81 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| AC.PETROLEO BRASILEIRO SA -PREF (BRL) | BRPETRACNPR6 | 6,52% |
| AC.ITAU UNIBANCO HOLDING SA (BRL) | BRITUBACNPR1 | 5,25% |
| AC.CIA VALE DO RIO DOCE -PREF (BRL) | BRVALEACNPA3 | 5,17% |
| AC.PETROLEO BRASILEIRO, SA (BRL) | BRPETRACNOR9 | 4,48% |
| AC.BANCO BRADESCO -PREF (BRL) | BRBBDCACNPR8 | 4,12% |
| AC.CIA VALE DO RIO DOCE (BRL) | BRVALEACNOR0 | 4,03% |
| AC.AMERICA MOVIL SA DE CV-SER L (MXN) | MXP001691213 | 3,62% |
| AC.GRUPO MEXICO S.A. B (MXN) | MXP370841019 | 2,03% |
| AC.BANCO DO BRASIL (BRL) | BRBBASACNOR3 | 1,98% |
| AC.BOLSA DE MERCADORIAS E FUTUROS(BRL) | BRBVMFACNOR3 | 1,81% |
| OB.ESPAÑA 5,40% VT.30/07/2011 | ES0000012387 | 1,68% |
| AC.USINAS SID. MINAS GERAIS -PREF (BRL) | BRUSIMACNPA6 | 1,53% |
| AC.CIA SIDERURGICA NACIONAL (BRL) | BRCSNAACNOR6 | 1,46% |
| AC.ITAUSA INVEST (BRL) | BRITSAACNPR7 | 1,45% |
| AC.EMPRESAS COPEC SA (CLP) | CLP7847L1080 | 1,40% |
| AC.BANCO SANTANDER BRASIL SA (BRL) | BRSANBCDAM13 | 1,32% |
| AC.OGX PETROLEO E GAS PARTICIPA (BRL) | BROGXPACNOR3 | 1,31% |
| AC.GERDAU SA-PREF (BRL) | BRGGBRACNPR8 | 1,26% |
| AC.COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMER. (BRL) | BRAMBVACNPR1 | 1,18% |
| AC.RANDON PARTICIPACOES SA PREF (BRL) | BRRAPTACNPR4 | 1,09% |
| AC.GRUPO TELEVISA S.A. -SER CPO (MXN) | MXP4987V1378 | 1,08% |
| AC.ENERSIS SA (CLP) | CLP371861061 | 1,05% |
| AC.CEMEX SA-CPO (MXN) | MXP225611567 | 1,01% |
| AC.BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL SA (BRL) | BRBICBACNPR7 | 1,00% |
| AC.METALUR. GERDAU (BRL) | BRGOAUACNPR8 | 0,97% |
| AC.CIA DE MINAS BUENAVENTURA -ADR (USD) | US2044481040 | 0,95% |
| AC.OHL MEXICO SAB DE CV (MXN) | MX01OH010006 | 0,90% |
| ETF.GLOB. X/INERBO FTSE COL 20 (USD) | US37950E2000 | 0,88% |
| ETF.ISHARES MSCI CHILE INVEST. (USD) | US4642866408 | 0,88% |
| AC.GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES (BRL) | BRGOLLACNPR4 | 0,87% |
| AC.ECOPETROL SA (USD) | US2791581091 | 0,86% |
| AC.ALL AMERICA LATINA LOGISTICA SA(BRL) | BRALLLACNOR6 | 0,86% |
| AC.CIA DE CONCESSOES RODOVIARIA (BRL) | BRCCROACNOR2 | 0,86% |
| AC.GAFISA SA (BRL) | BRGFSAACNOR3 | 0,85% |
| AC.ROSSI RESIDENCIAL S.A. (BRL) | BRRSIDACNOR8 | 0,82% |
| AC.SOUTHERN COPPER CORP (USD) | US84265V1052 | 0,82% |
| AC.CYRELA BRAZIL REALTY (BRL) | BRCYREACNOR7 | 0,80% |
| ETF.ISHARES MSCI ALL PERU CAPPED (USD) | US4642898427 | 0,80% |
| AC.MRV ENGENHARIA (BRL) | BRMRVEACNOR2 | 0,78% |
| AC.NATURA COSMETICOS (BRL) | BRNATUACNOR6 | 0,78% |
| AC.BRF-BRASIL FOODS SA(BRL) | BRBRFSACNOR8 | 0,75% |
| AC.LOCALIZA RENT A CAR (BRL) | BRRENTACNOR4 | 0,72% |
| AC.ELECTROPAULO METROPOLITANA PREF (BRL) | BRELPLACNPR6 | 0,72% |
| AC.AXTEL SAB (MXN) | MX01AX040009 | 0,70% |
| AC.CONSORCIO ARA SAB -SER (MXN) | MXP001161019 | 0,70% |
| AC.BANCO ESTADO RIO GRANDE SUL (BRL) | BRBRSRACNPB4 | 0,70% |
| AC.MARFRIG ALIMENTOS SA (BRL) | BRMRFGACNOR0 | 0,65% |
| AC.REPSOL YPF | ES0173516115 | 0,65% |
| AC.CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF (BRL) | BRCMIGACNPR3 | 0,65% |
| AC.BROOKFIELD INCORPORACOES SA (BRL) | BRBISAACNOR8 | 0,64% |
| AC.HYPERMARCAS (BRL) | BRHYPEACNOR0 | 0,63% |
| AC.CENCOSUD SA (CLP) | CL0000000100 | 0,62% |
| AC.FLEURY SA (BRL) | BRFLRYACNOR5 | 0,60% |
| AC.ICA SOCIEDAD CONTROLADORA SA (MXN) | MXP371491046 | 0,59% |
| AC.CREDICORP LTD (USD) | BMG2519Y1084 | 0,59% |
| AC.ENDESA CHILE (CLP) | CLP3710M1090 | 0,58% |
| AC.DESARROLLADORA HOMEX SA (MXN) | MX01HO000007 | 0,57% |
| AC.FOMENTO ECONOMICO MEXICANO-UBD (MXN) | MXP320321310 | 0,55% |
| AC.VIVO PARTICIPACOES SA (BRL) | BRVIVOACNPR8 | 0,55% |
| AC.SUZANO PAPEL E CELULOSE SA (BRL) | BRSUZBACNPA3 | 0,55% |
| AC.COCA-COLA FEMSA SAB (MXN) | MXP2861W1067 | 0,53% |
| AC.COSAN SA INDUSTRIA COMERCIO (BRL) | BRCSANACNOR6 | 0,52% |
| AC.POSITIVO INFORMATICA SA (BRL) | BRPOSIACNOR9 | 0,51% |
| AC.GRUPO FINANCIERO BANORTE (MXN) | MXP370711014 | 0,50% |
| AC.CPFL ENERGIA SA (BRL) | BRCPFEACNOR0 | 0,48% |
| AC.REDECARD SA (BRL) | BRRDCDACNOR3 | 0,46% |
| AC.HRT PARTICIPACOES EM PETROLEO (BRL) | BRHRTPACNOR2 | 0,46% |
| AC.TELE NORTE LESTE PART-PREF SA (BRL) | BRTNLPACNPR0 | 0,44% |
| AC.BANCO SANTANDER CHILE SA (CLP) | CLP1506A1070 | 0,43% |
| AC.BRADESPAR, S.A.-PREF (BRL) | BRBRAPACNPR2 | 0,43% |
| AC.CIELO SA (BRL) | BRCIELACNOR3 | 0,42% |
| AC.FIBRA CELULOSE SA (BRL) | BRFIBRACNOR9 | 0,41% |
| AC.BANCOLOMBIA SA -SPONS ADR (USD) | US05968L1026 | 0,40% |
| AC.BRASIL TELECOM SA-PREF (BRL) | BRBRTOACNPR5 | 0,38% |
| AC.JBS S.A. (BRL) | BRJBSSACNOR8 | 0,37% |
| AC.CIA SANEAMENTO BASICO DE SAO P. (BRL) | BRSBSPACNOR5 | 0,37% |
| AC.CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B (BRL) | BRELETACNPB7 | 0,36% |
| AC.CENTRAIS ELECTRICAS BRASILEIRAS (BRL) | BRELETACNOR6 | 0,35% |
| AC.GRUPO BIMBO SA -SERIES A (MXN) | MXP495211262 | 0,35% |
| AC.LOJAS RENNER (BRL) | BRLRENACNOR1 | 0,34% |
| AC.LOJAS AMERICANAS (BRL) | BRLAMEACNPR6 | 0,25% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
23,1M
patrimonio
12,0k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo