SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0173827033, ES0173827009, ES0173827025, ES0173827017, ES0173827058, ES0173827041
| Patrimonio | 23.089.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 11.969 |
| Patrimonio por partícipe | 1.929,07€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 81 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| AC.PETROLEO BRASILEIRO SA -PREF (BRL) | BRPETRACNPR6 | 6,01% |
| AC.ITAU UNIBANCO HOLDING SA (BRL) | BRITUBACNPR1 | 5,46% |
| AC.CIA VALE DO RIO DOCE -PREF (BRL) | BRVALEACNPA3 | 5,38% |
| AC.AMERICA MOVIL SA DE CV-SER L (MXN) | MXP001691213 | 4,88% |
| AC.CIA VALE DO RIO DOCE (BRL) | BRVALEACNOR0 | 4,50% |
| OB.ESPAÑA 4,85% VT.31/10/2020 | ES00000122T3 | 4,03% |
| AC.PETROLEO BRASILEIRO, SA (BRL) | BRPETRACNOR9 | 4,00% |
| AC.BANCO BRADESCO -PREF (BRL) | BRBBDCACNPR8 | 3,80% |
| AC.BANCO DO BRASIL (BRL) | BRBBASACNOR3 | 2,07% |
| AC.BANCO SANTANDER BRASIL SA (BRL) | BRSANBCDAM13 | 1,76% |
| AC.OGX PETROLEO E GAS PARTICIPA (BRL) | BROGXPACNOR3 | 1,55% |
| AC.ITAUSA INVEST (BRL) | BRITSAACNPR7 | 1,50% |
| AC.RANDON PARTICIPACOES SA PREF (BRL) | BRRAPTACNPR4 | 1,32% |
| AC.GRUPO MEXICO S.A. B (MXN) | MXP370841019 | 1,24% |
| AC.BOLSA DE MERCADORIAS E FUTUROS(BRL) | BRBVMFACNOR3 | 1,23% |
| AC.ENERSIS SA (CLP) | CLP371861061 | 1,22% |
| AC.USINAS SID. MINAS GERAIS -PREF (BRL) | BRUSIMACNPA6 | 1,17% |
| AC.CIA SIDERURGICA NACIONAL (BRL) | BRCSNAACNOR6 | 1,15% |
| AC.GRUPO TELEVISA S.A. -SER CPO (MXN) | MXP4987V1378 | 1,14% |
| AC.GERDAU SA-PREF (BRL) | BRGGBRACNPR8 | 1,12% |
| AC.CEMEX SA-CPO (MXN) | MXP225611567 | 1,07% |
| AC.COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMER. (BRL) | BRAMBVACNPR1 | 1,00% |
| ETF.GLOB. X/INERBO FTSE COL 20 (USD) | US37950E2000 | 0,97% |
| AC.ECOPETROL SA (USD) | US2791581091 | 0,96% |
| ETF.ISHARES MSCI CHILE INVEST. (USD) | US4642866408 | 0,95% |
| AC.GRUPO FINANCIERO BANORTE (MXN) | MXP370711014 | 0,92% |
| AC.CIA DE CONCESSOES RODOVIARIA (BRL) | BRCCROACNOR2 | 0,92% |
| AC.METALUR. GERDAU (BRL) | BRGOAUACNPR8 | 0,87% |
| AC.BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL SA (BRL) | BRBICBACNPR7 | 0,86% |
| AC.CYRELA BRAZIL REALTY (BRL) | BRCYREACNOR7 | 0,83% |
| AC.MRV ENGENHARIA (BRL) | BRMRVEACNOR2 | 0,83% |
| AC.LOCALIZA RENT A CAR (BRL) | BRRENTACNOR4 | 0,83% |
| AC.EMPRESAS COPEC SA (CLP) | CLP7847L1080 | 0,82% |
| AC.GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES (BRL) | BRGOLLACNPR4 | 0,81% |
| AC.CIA DE MINAS BUENAVENTURA -ADR (USD) | US2044481040 | 0,80% |
| AC.CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF (BRL) | BRCMIGACNPR3 | 0,72% |
| AC.NATURA COSMETICOS (BRL) | BRNATUACNOR6 | 0,72% |
| AC.SOUTHERN COPPER CORP (USD) | US84265V1052 | 0,71% |
| AC.BRF-BRASIL FOODS SA(BRL) | BRBRFSACNOR8 | 0,71% |
| AC.AXTEL SAB (MXN) | MX01AX040009 | 0,69% |
| AC.REPSOL YPF | ES0173516115 | 0,69% |
| ETF.ISHARES MSCI ALL PERU CAPPED (USD) | US4642898427 | 0,68% |
| AC.FOMENTO ECONOMICO MEXICANO-UBD (MXN) | MXP320321310 | 0,66% |
| AC.GAFISA SA (BRL) | BRGFSAACNOR3 | 0,66% |
| AC.TELECOMUNICACOES DE SAO-PREF (BRL) | BRTLPPACNPR5 | 0,65% |
| AC.ICA SOCIEDAD CONTROLADORA SA (MXN) | MXP371491046 | 0,63% |
| AC.BROOKFIELD INCORPORACOES SA (BRL) | BRBISAACNOR8 | 0,63% |
| AC.ENDESA CHILE (CLP) | CLP3710M1090 | 0,61% |
| AC.FLEURY SA (BRL) | BRFLRYACNOR5 | 0,61% |
| AC.CONSORCIO ARA SAB -SER (MXN) | MXP001161019 | 0,60% |
| AC.COSAN SA INDUSTRIA COMERCIO (BRL) | BRCSANACNOR6 | 0,55% |
| AC.POSITIVO INFORMATICA SA (BRL) | BRPOSIACNOR9 | 0,51% |
| AC.LAN AIRLINES SA (CLP) | CL0000000423 | 0,51% |
| AC.CPFL ENERGIA SA (BRL) | BRCPFEACNOR0 | 0,50% |
| AC.REDECARD SA (BRL) | BRRDCDACNOR3 | 0,50% |
| AC.ROSSI RESIDENCIAL S.A. (BRL) | BRRSIDACNOR8 | 0,50% |
| AC.BANCO SANTANDER CHILE SA (CLP) | CLP1506A1070 | 0,49% |
| AC.HYPERMARCAS (BRL) | BRHYPEACNOR0 | 0,48% |
| AC.HRT PARTICIPACOES EM PETROLEO (BRL) | BRHRTPACNOR2 | 0,46% |
| AC.ALL AMERICA LATINA LOGISTICA SA(BRL) | BRALLLACNOR6 | 0,45% |
| AC.BANCOLOMBIA SA -SPONS ADR (USD) | US05968L1026 | 0,44% |
| AC.SUZANO PAPEL E CELULOSE SA (BRL) | BRSUZBACNPA3 | 0,44% |
| AC.BRADESPAR, S.A.-PREF (BRL) | BRBRAPACNPR2 | 0,44% |
| AC.ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTI (BRL) | BRAEDUACNOR9 | 0,43% |
| AC.BRASIL TELECOM SA-PREF (BRL) | BRBRTOACNPR5 | 0,42% |
| AC.LOJAS RENNER (BRL) | BRLRENACNOR1 | 0,42% |
| AC.CIA SANEAMENTO BASICO DE SAO P. (BRL) | BRSBSPACNOR5 | 0,40% |
| AC.GRUPO BIMBO SA -SERIES A (MXN) | MXP495211262 | 0,40% |
| AC.TELE NORTE LESTE PART-PREF SA (BRL) | BRTNLPACNPR0 | 0,40% |
| AC.JBS S.A. (BRL) | BRJBSSACNOR8 | 0,37% |
| AC.PDG REALTY SA (BRL) | BRPDGRACNOR8 | 0,35% |
| AC.FIBRA CELULOSE SA (BRL) | BRFIBRACNOR9 | 0,35% |
| AC.MARFRIG ALIMENTOS SA (BRL) | BRMRFGACNOR0 | 0,34% |
| AC.CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B (BRL) | BRELETACNPB7 | 0,34% |
| AC.CENTRAIS ELECTRICAS BRASILEIRAS (BRL) | BRELETACNOR6 | 0,32% |
| AC.ELECTROPAULO METROPOLITANA PREF (BRL) | BRELPLACNPR6 | 0,32% |
| AC.CENCOSUD SA (CLP) | CL0000000100 | 0,31% |
| AC.BANCO ESTADO RIO GRANDE SUL (BRL) | BRBRSRACNPB4 | 0,30% |
| AC.CIELO SA (BRL) | BRCIELACNOR3 | 0,30% |
| AC.DESARROLLADORA HOMEX SA (MXN) | MX01HO000007 | 0,28% |
| AC.URBI DESARROLLOS URBANOS SA (MXN) | MX01UR000007 | 0,27% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
23,1M
patrimonio
12,0k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo