SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0173827033, ES0173827009, ES0173827025, ES0173827017, ES0173827058, ES0173827041
| Patrimonio | 23.089.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 11.969 |
| Patrimonio por partícipe | 1.929,07€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 75 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|BANCO ITAU | BRITUBACNPR1 | 6,27% |
| ACCIONES|AMERICA MOVIL | MXP001691213 | 5,88% |
| ACCIONES|PETROBAS | BRPETRACNPR6 | 5,43% |
| ACCIONES|CIA VALE DO RIO DOCE | BRVALEACNPA3 | 4,91% |
| ACCIONES|CIA VALE DO RIO DOCE | BRVALEACNOR0 | 4,73% |
| ACCIONES|PETROBAS | BRPETRACNOR9 | 4,70% |
| ACCIONES|BCO.BRADESCO | BRBBDCACNPR8 | 4,55% |
| ACCIONES|COMPANHIA BEBIDAS | BRAMBVACNPR1 | 2,54% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 2,11% |
| ACCIONES|OBRASCON HR LAIN BRL | BROHLBACNOR6 | 1,59% |
| ACCIONES|AXTEL, S.A.B | MX01AX040009 | 1,57% |
| ACCIONES|CIA SIDERURGICA NACL | BRCSNAACNOR6 | 1,55% |
| ACCIONES|USINAS SIDER MINAS | BRUSIMACNPA6 | 1,46% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,43% |
| ACCIONES|ALL AMERICA LAT.LOG. | BRALLLCDAM10 | 1,41% |
| ACCIONES|DUFRY SOUTH AMERICA | BRDUFBBDR008 | 1,35% |
| ACCIONES|ENDESA CHILE | CLP3710M1090 | 1,23% |
| ACCIONES|EMPRESAS COPEC SA | CLP7847L1080 | 1,17% |
| ACCIONES|ENERSIS | CLP371861061 | 1,15% |
| ACCIONES|TENARIS SA | US88031M1099 | 1,14% |
| ACCIONES|WAL-MART MEXICO | MXP810081010 | 1,11% |
| ACCIONES|ICA SA | MXP371491046 | 1,08% |
| ACCIONES|TELE NORTE LESTE PAR | BRTNLPACNPR0 | 1,06% |
| ACCIONES|CEMIG | BRCMIGACNPR3 | 1,01% |
| ACCIONES|ITAUSA S.A. | BRITSAACNPR7 | 1,01% |
| ACCIONES|GRUPO MEXICO | MXP370841019 | 0,98% |
| ACCIONES|GALP ENERGIA SGPS | PTGAL0AM0009 | 0,96% |
| ACCIONES|BOLSA MEXICANA | MX01BM1B0000 | 0,90% |
| ACCIONES|BM&FBOVESPA SA | BRBVMFACNOR3 | 0,86% |
| ACCIONES|CREDICORP LTD | BMG2519Y1084 | 0,85% |
| ACCIONES|VIVO PARTICIPACOES | BRVIVOACNPR8 | 0,85% |
| ACCIONES|GERDAU | BRGGBRACNPR8 | 0,83% |
| ACCIONES|TELEVISA | MXP4987V1378 | 0,81% |
| ACCIONES|CEMEX | MXP225611567 | 0,80% |
| OBLIGACION|Tesoro Español|4,10|2009-07-01 | ES00000121A5 | 0,78% |
| ACCIONES|FOM.ECO.MEXICANO | MXP320321310 | 0,77% |
| ACCIONES|LAN AIRLINES SA | CL0000000423 | 0,76% |
| ACCIONES|TIM PARTICIPACOES SA | BRTCSLACNPR7 | 0,74% |
| ACCIONES|SOUTHERN COPPER CORP | US84265V1052 | 0,74% |
| ACCIONES|ELETROBRAS | BRELETACNOR6 | 0,73% |
| ACCIONES|GERDAU | BRGOAUACNPR8 | 0,72% |
| ACCIONES|USINAS SIDER MINAS | BRUSIMACNOR3 | 0,69% |
| ACCIONES|ELETROBRAS | BRELETACNPB7 | 0,63% |
| ACCIONES|EMPRESAS CMPC SA | CL0000001314 | 0,59% |
| ACCIONES|SOUZA CRUZ SA | BRCRUZACNOR0 | 0,58% |
| ACCIONES|DESARROLLADORA HOMEX | MX01HO000007 | 0,57% |
| ACCIONES|TELMEX | MXP904131325 | 0,56% |
| ACCIONES|CENCOSUD SA | CL0000000100 | 0,55% |
| ACCIONES|B.SANTANDER CHILE | CLP1506A1070 | 0,54% |
| ACCIONES|GRUPO FIN. BANORTE | MXP370711014 | 0,53% |
| ACCIONES|REDECARD SA | BRRDCDACNOR3 | 0,52% |
| ACCIONES|CORP GEO, SA | MXP3142C1177 | 0,51% |
| ACCIONES|URBI DESARROLLOS URB | MX01UR000007 | 0,48% |
| ACCIONES|ULTRAPAR PARTICIP SA | BRUGPAACNPR5 | 0,48% |
| ACCIONES|PERDIGAO SA | BRPRGAACNOR4 | 0,46% |
| ACCIONES|IRSA INV. Y REPRES. | US4500472042 | 0,46% |
| ACCIONES|TELMEX INTERNACIONAL | MX01TE090014 | 0,46% |
| ACCIONES|BANCOLOMBIA SA | US05968L1026 | 0,45% |
| ACCIONES|BRASIL TELECOM | BRBRTPACNPR2 | 0,45% |
| ACCIONES|CYRELA BRASIL REALTY | BRCYREACNOR7 | 0,42% |
| ACCIONES|EMBRAER AIRCRAFT | BREMBRACNOR4 | 0,42% |
| ACCIONES|BANCO DO BRAZIL S.A. | BRBBASACNOR3 | 0,42% |
| ACCIONES|DIAGNOSTICOS DA AMER | BRDASAACNOR1 | 0,42% |
| ACCIONES|CPFL ENERGIA SA | BRCPFEACNOR0 | 0,41% |
| ACCIONES|CIA ENERGETICA SAO P | BRCESPACNPB4 | 0,39% |
| ACCIONES|SABESP | BRSBSPACNOR5 | 0,37% |
| ACCIONES|KIMBERLY-CLARK MEX | MXP606941179 | 0,36% |
| ACCIONES|GRUPO MODELO | MXP4833F1044 | 0,36% |
| ACCIONES|OGX PETROLEO E GAS | BROGXPACNOR3 | 0,35% |
| ACCIONES|LOJAS AMERICANAS | BRLAMEACNPR6 | 0,35% |
| ACCIONES|TELE NORTE LESTE PAR | BRTNLPACNOR3 | 0,31% |
| ACCIONES|B2W CO GLBOAL VAREJ | BRBTOWACNOR8 | 0,31% |
| ACCIONES|GAFISA SA | BRGFSAACNOR3 | 0,30% |
| ACCIONES|LOJAS RENNER SA | BRLRENACNOR1 | 0,30% |
| ACCIONES|EMPR.NAC.CELULOSAS | ES0130625512 | 0,20% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
23,1M
patrimonio
12,0k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo