SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0173827033, ES0173827009, ES0173827025, ES0173827017, ES0173827058, ES0173827041
| Patrimonio | 23.089.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 11.969 |
| Patrimonio por partícipe | 1.929,07€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 77 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| AC.ITAU UNIBANCO HOLDING SA (BRL) | BRITUBACNPR1 | 6,50% |
| AC.CIA VALE DO RIO DOCE -PREF (BRL) | BRVALEACNPA3 | 5,82% |
| AC.AMERICA MOVIL SA DE CV-SER L (MXN) | MXP001691213 | 5,46% |
| AC.PETROLEO BRASILEIRO SA -PREF (BRL) | BRPETRACNPR6 | 4,82% |
| AC.BANCO BRADESCO -PREF (BRL) | BRBBDCACNPR8 | 4,71% |
| AC.PETROLEO BRASILEIRO, SA (BRL) | BRPETRACNOR9 | 4,47% |
| AC.CIA VALE DO RIO DOCE (BRL) | BRVALEACNOR0 | 3,47% |
| AC.BANCO DO BRASIL (BRL) | BRBBASACNOR3 | 2,24% |
| AC.BANCO SANTANDER BRASIL SA (BRL) | BRSANBCDAM13 | 1,84% |
| AC.ITAUSA INVEST (BRL) | BRITSAACNPR7 | 1,81% |
| ETF.GLOB. X/INERBO FTSE COL 20 (USD) | US37950E2000 | 1,65% |
| ETF.ISHARES MSCI CHILE INVEST. (USD) | US4642866408 | 1,56% |
| AC.GRUPO MEXICO S.A. B (MXN) | MXP370841019 | 1,50% |
| AC.BOLSA DE MERCADORIAS E FUTUROS(BRL) | BRBVMFACNOR3 | 1,50% |
| AC.ECOPETROL SA (USD) | US2791581091 | 1,48% |
| AC.ENERSIS SA (CLP) | CLP371861061 | 1,42% |
| AC.OGX PETROLEO E GAS PARTICIPA (BRL) | BROGXPACNOR3 | 1,33% |
| AC.GERDAU SA-PREF (BRL) | BRGGBRACNPR8 | 1,27% |
| AC.BRF-BRASIL FOODS SA(BRL) | BRBRFSACNOR8 | 1,24% |
| AC.RANDON PARTICIPACOES SA PREF (BRL) | BRRAPTACNPR4 | 1,16% |
| AC.CIA SIDERURGICA NACIONAL (BRL) | BRCSNAACNOR6 | 1,14% |
| AC.WALMART DE MEXICO -SER V (MXN) | MXP810081010 | 1,14% |
| AC.USINAS SID. MINAS GERAIS -PREF (BRL) | BRUSIMACNPA6 | 1,11% |
| ETF.ISHARES MSCI ALL PERU CAPPED (USD) | US4642898427 | 1,06% |
| AC.SOUTHERN COPPER CORP (USD) | US84265V1052 | 0,99% |
| AC.METALUR. GERDAU (BRL) | BRGOAUACNPR8 | 0,99% |
| AC.ALL AMERICA LATINA LOGISTICA SA(BRL) | BRALLLACNOR6 | 0,98% |
| AC.CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF (BRL) | BRCMIGACNPR3 | 0,97% |
| AC.GRUPO TELEVISA S.A. -SER CPO (MXN) | MXP4987V1378 | 0,97% |
| AC.GRUPO FINANCIERO BANORTE (MXN) | MXP370711014 | 0,94% |
| AC.FOMENTO ECONOMICO MEXICANO-UBD (MXN) | MXP320321310 | 0,94% |
| AC.EMPRESAS COPEC SA (CLP) | CLP7847L1080 | 0,88% |
| AC.MRV ENGENHARIA (BRL) | BRMRVEACNOR2 | 0,88% |
| AC.NATURA COSMETICOS (BRL) | BRNATUACNOR6 | 0,85% |
| AC.BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL SA (BRL) | BRBICBACNPR7 | 0,83% |
| AC.CYRELA BRAZIL REALTY (BRL) | BRCYREACNOR7 | 0,80% |
| AC.COSAN SA INDUSTRIA COMERCIO (BRL) | BRCSANACNOR6 | 0,78% |
| AC.FLEURY SA (BRL) | BRFLRYACNOR5 | 0,73% |
| AC.ENDESA CHILE (CLP) | CLP3710M1090 | 0,73% |
| AC.REPSOL YPF | ES0173516115 | 0,72% |
| AC.GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES (BRL) | BRGOLLACNPR4 | 0,69% |
| AC.CIA DE CONCESSOES RODOVIARIA (BRL) | BRCCROACNOR2 | 0,68% |
| AC.LAN AIRLINES SA (CLP) | CL0000000423 | 0,64% |
| AC.CIA DE MINAS BUENAVENTURA -ADR (USD) | US2044481040 | 0,62% |
| AC.BANCO SANTANDER CHILE SA (CLP) | CLP1506A1070 | 0,59% |
| AC.ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTI (BRL) | BRAEDUACNOR9 | 0,58% |
| AC.GRUPO BIMBO SA -SERIES A (MXN) | MXP495211262 | 0,54% |
| AC.JBS S.A. (BRL) | BRJBSSACNOR8 | 0,54% |
| AC.POSITIVO INFORMATICA SA (BRL) | BRPOSIACNOR9 | 0,52% |
| AC.BROOKFIELD INCORPORACOES SA (BRL) | BRBISAACNOR8 | 0,52% |
| AC.DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA (BRL) | BRDASAACNOR1 | 0,52% |
| AC.CONSORCIO ARA SAB -SER (MXN) | MXP001161019 | 0,51% |
| AC.TELEFONICA BRASIL SA (BRL) | BRVIVTACNPR7 | 0,49% |
| AC.PDG REALTY SA (BRL) | BRPDGRACNOR8 | 0,49% |
| AC.BRASKEM SA (BRL) | BRBRKMACNPA4 | 0,48% |
| AC.HRT PARTICIPACOES EM PETROLEO (BRL) | BRHRTPACNOR2 | 0,48% |
| AC.GAFISA SA (BRL) | BRGFSAACNOR3 | 0,47% |
| AC.LOCALIZA RENT A CAR (BRL) | BRRENTACNOR4 | 0,46% |
| AC.BRADESPAR, S.A.-PREF (BRL) | BRBRAPACNPR2 | 0,45% |
| AC.MEXICHEM SAB (MXN) | MX01ME050007 | 0,45% |
| AC.ALFA S.A.B. (MXN) | MXP000511016 | 0,44% |
| AC.CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B (BRL) | BRELETACNPB7 | 0,44% |
| AC.LOJAS RENNER (BRL) | BRLRENACNOR1 | 0,43% |
| AC.BANCO ESTADO RIO GRANDE SUL (BRL) | BRBRSRACNPB4 | 0,43% |
| AC.ROSSI RESIDENCIAL S.A. (BRL) | BRRSIDACNOR8 | 0,40% |
| AC.BRASIL TELECOM SA-PREF (BRL) | BRBRTOACNPR5 | 0,39% |
| AC.CENCOSUD SA (CLP) | CL0000000100 | 0,39% |
| AC.MARISA LOJAS (BRL) | BRAMARACNOR4 | 0,38% |
| AC.TELE NORTE LESTE PART-PREF SA (BRL) | BRTNLPACNPR0 | 0,37% |
| AC.CENTRAIS ELECTRICAS BRASILEIRAS (BRL) | BRELETACNOR6 | 0,35% |
| AC.CPFL ENERGIA SA (BRL) | BRCPFEACNOR0 | 0,35% |
| AC.HYPERMARCAS (BRL) | BRHYPEACNOR0 | 0,35% |
| AC.SUZANO PAPEL E CELULOSE SA (BRL) | BRSUZBACNPA3 | 0,34% |
| AC.FIBRA CELULOSE SA (BRL) | BRFIBRACNOR9 | 0,30% |
| AC.DESARROLLADORA HOMEX SA (MXN) | MX01HO000007 | 0,29% |
| AC.MARFRIG ALIMENTOS SA (BRL) | BRMRFGACNOR0 | 0,24% |
| AC.URBI DESARROLLOS URBANOS SA (MXN) | MX01UR000007 | 0,22% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
23,1M
patrimonio
12,0k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo