SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0173827033, ES0173827009, ES0173827025, ES0173827017, ES0173827058, ES0173827041
| Patrimonio | 23.089.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 11.969 |
| Patrimonio por partícipe | 1.929,07€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 50 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| AC.ITAU UNIBANCO HOLDING SA (BRL) | BRITUBACNPR1 | 6,50% |
| AC.AMBEV SA (BRL) | BRABEVACNOR1 | 5,87% |
| AC.FOMENTO ECONOMICO MEXICANO-UBD (MXN) | MXP320321310 | 5,25% |
| AC.BANCO BRADESCO -PREF (BRL) | BRBBDCACNPR8 | 5,05% |
| AC.AMERICA MOVIL SA DE CV-SER L (MXN) | MXP001691213 | 4,83% |
| AC.GRUPO FINANCIERO BANORTE (MXN) | MXP370711014 | 3,49% |
| AC.WALMART DE MEXICO -SER V (MXN) | MX01WA000038 | 3,32% |
| AC.PETROLEO BRASILEIRO SA -PREF (BRL) | BRPETRACNPR6 | 3,00% |
| AC.BRF-BRASIL FOODS SA(BRL) | BRBRFSACNOR8 | 2,44% |
| AC.ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU-PR (BRL) | BRITSAACNPR7 | 2,29% |
| AC.ULTRAPAR PARTICIPACOES (BRL) | BRUGPAACNOR8 | 2,24% |
| AC.S.A.C.I. FALABELLA (CLP) | CLP3880F1085 | 2,20% |
| AC.GRUPO MEXICO S.A. B (MXN) | MXP370841019 | 2,18% |
| AC.CIELO SA (BRL) | BRCIELACNOR3 | 1,99% |
| AC.BOLSA DE MERCADORIAS E FUTUROS(BRL) | BRBVMFACNOR3 | 1,93% |
| AC.GRUPO LALA SAB DE CV (MXN) | MX01LA040003 | 1,76% |
| AC.CREDICORP LTD (USD) | BMG2519Y1084 | 1,74% |
| AC.BANCO DO BRASIL SA (BRL) | BRBBASACNOR3 | 1,70% |
| AC.CIA VALE DO RIO DOCE -PREF (BRL) | BRVALEACNPA3 | 1,67% |
| AC.FIBRA UNO ADMINISTRACION SA (MXN) | MXCFFU000001 | 1,60% |
| AC.EMPRESA ENERGIA BOGOTA (COP) | COE01PA00026 | 1,56% |
| AC.TELEFONICA BRASIL SA (BRL) | BRVIVTACNPR7 | 1,47% |
| AC.GRUPO FINANC INBURSA-O SA DE CV (MXN) | MXP370641013 | 1,45% |
| AC.ARCA CONTINENTAL SAB DE CV (MXN) | MX01AC100006 | 1,39% |
| AC.EMPRESAS COPEC SA (CLP) | CLP7847L1080 | 1,29% |
| AC.BB SEGURIDADE PARTICIPACOES (BRL) | BRBBSEACNOR5 | 1,29% |
| AC.EMPRESA NAC.ELEC.(ENDESA CHILE) (CLP) | CLP3710M1090 | 1,29% |
| AC.KROTON EDUCACIONAL SA (BRL) | BRKROTACNOR9 | 1,19% |
| AC.ENERSIS SA (CLP) | CLP371861061 | 1,07% |
| AC.CIA DE CONCESSOES RODOVIARIA (BRL) | BRCCROACNOR2 | 1,01% |
| AC.RAIA DROGASIL SA (BRL) | BRRADLACNOR0 | 1,01% |
| AC.BANCOLOMBIA SA-PREF (COP) | COB07PA00086 | 0,99% |
| AC.SOUTHERN COPPER CORP (USD) | US84265V1052 | 0,94% |
| AC.COCA-COLA FEMSA SAB (MXN) | MXP2861W1067 | 0,94% |
| AC.WEG SA (BRL) | BRWEGEACNOR0 | 0,92% |
| AC.LOJAS RENNER (BRL) | BRLRENACNOR1 | 0,92% |
| AC.EMPRESAS CMPC SA (CLP) | CL0000001314 | 0,91% |
| AC.GRUPO DE INV SURAMERICANA (COP) | COT13PA00086 | 0,89% |
| AC.GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFI-B(MXN) | MX01GA000004 | 0,85% |
| AC.GRUMA SAB DE CV (MXN) | MXP4948K1056 | 0,84% |
| AC.CETIP SA - MERCADOS ORGANIZADOS(BRL) | BRCTIPACNOR2 | 0,81% |
| AC.GRUPO FIN SANTANDER-B (MXN) | MXP690491412 | 0,78% |
| AC.PROMOT Y OPER DE INFOR SA DE CV (MXN) | MX01PI000005 | 0,74% |
| AC.GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B (MXN) | MXP001661018 | 0,74% |
| AC.JBS SA (BRL) | BRJBSSACNOR8 | 0,73% |
| AC.MEXICHEM SAB (MXN) | MX01ME050007 | 0,63% |
| AC.SUZANO PAPEL E CELULO PREF A (BRL) | BRSUZBACNPA3 | 0,63% |
| AC.FIBRIA CELULOSE SA (BRL) | BRFIBRACNOR9 | 0,59% |
| AC.CIA.BRASILEIRA DE DISTRIB- PREF (BRL) | BRPCARACNPR0 | 0,51% |
| AC.ECOPETROL SA (COP) | COC04PA00016 | 0,49% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
23,1M
patrimonio
12,0k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo