SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0173827033, ES0173827009, ES0173827025, ES0173827017, ES0173827058, ES0173827041
| Patrimonio | 23.089.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 11.969 |
| Patrimonio por partícipe | 1.929,07€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 53 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| AC.AMERICA MOVIL SA DE CV-SER L (MXN) | MXP001691213 | 5,61% |
| AC.AMBEV SA (BRL) | BRABEVACNOR1 | 5,33% |
| AC.ITAU UNIBANCO HOLDING SA (BRL) | BRITUBACNPR1 | 4,99% |
| AC.FOMENTO ECONOMICO MEXICANO-UBD (MXN) | MXP320321310 | 4,79% |
| AC.GRUPO FINANCIERO BANORTE (MXN) | MXP370711014 | 3,71% |
| AC.GRUPO TELEVISA S.A. -SER CPO (MXN) | MXP4987V1378 | 3,71% |
| AC.WALMART DE MEXICO -SER V (MXN) | MX01WA000038 | 3,36% |
| AC.BANCO BRADESCO -PREF (BRL) | BRBBDCACNPR8 | 2,82% |
| AC.BRF-BRASIL FOODS SA(BRL) | BRBRFSACNOR8 | 2,61% |
| AC.PETROLEO BRASILEIRO, SA (BRL) | BRPETRACNOR9 | 2,34% |
| AC.GRUPO MEXICO S.A. B (MXN) | MXP370841019 | 2,23% |
| AC.S.A.C.I. FALABELLA (CLP) | CLP3880F1085 | 2,14% |
| AC.CIELO SA (BRL) | BRCIELACNOR3 | 1,98% |
| AC.FIBRA UNO ADMINISTRACION SA (MXN) | MXCFFU000001 | 1,95% |
| AC.CEMEX SA-CPO (MXN) | MXP225611567 | 1,93% |
| AC.ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU-PR (BRL) | BRITSAACNPR7 | 1,83% |
| AC.EMPRESA NAC.ELEC.(ENDESA CHILE) (CLP) | CLP3710M1090 | 1,81% |
| AC.ULTRAPAR PARTICIPACOES (BRL) | BRUGPAACNOR8 | 1,75% |
| AC.PETROLEO BRASILEIRO SA -PREF (BRL) | BRPETRACNPR6 | 1,71% |
| AC.ENERSIS SA (CLP) | CLP371861061 | 1,69% |
| AC.BANCOLOMBIA SA -SPONS ADR (USD) | US05968L1026 | 1,56% |
| AC.BOLSA DE MERCADORIAS E FUTUROS(BRL) | BRBVMFACNOR3 | 1,55% |
| AC.CREDICORP LTD (USD) | BMG2519Y1084 | 1,50% |
| AC.GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B (MXN) | MXP001661018 | 1,47% |
| AC.AGUAS ANDINAS SA-A (CLP) | CL0000000035 | 1,43% |
| AC.BB SEGURIDADE PARTICIPACOES (BRL) | BRBBSEACNOR5 | 1,38% |
| AC.CIA VALE DO RIO DOCE -PREF (BRL) | BRVALEACNPA3 | 1,34% |
| AC.GRUPO FINANC INBURSA-O SA DE CV (MXN) | MXP370641013 | 1,35% |
| AC.BANCO BRADESCO S.A. (BRL) | BRBBDCACNOR1 | 1,34% |
| AC.WEG SA (BRL) | BRWEGEACNOR0 | 1,31% |
| AC.EMPRESAS CMPC SA (CLP) | CL0000001314 | 1,28% |
| AC.FIBRIA CELULOSE SA (BRL) | BRFIBRACNOR9 | 1,26% |
| AC.KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A (MXN) | MXP606941179 | 1,26% |
| AC.LOJAS RENNER (BRL) | BRLRENACNOR1 | 1,11% |
| AC.TELEFONICA BRASIL SA (BRL) | BRVIVTACNPR7 | 1,11% |
| AC.HYPERMARCAS (BRL) | BRHYPEACNOR0 | 1,08% |
| AC.TIM PARTICIPACOES SA (BRL) | BRTIMPACNOR1 | 1,08% |
| AC.CIA DE CONCESSOES RODOVIARIA (BRL) | BRCCROACNOR2 | 1,07% |
| AC.CIA VALE DO RIO DOCE (BRL) | BRVALEACNOR0 | 1,07% |
| AC.SOUTHERN COPPER CORP (USD) | US84265V1052 | 1,03% |
| AC.CENCOSUD SA (CLP) | CL0000000100 | 1,02% |
| AC.KROTON EDUCACIONAL SA (BRL) | BRKROTACNOR9 | 0,99% |
| AC.MEXICHEM SAB (MXN) | MX01ME050007 | 0,98% |
| AC.ALFA S.A.B. (MXN) | MXP000511016 | 0,91% |
| AC.BANCO DO BRASIL SA (BRL) | BRBBASACNOR3 | 0,91% |
| AC.LAN AIRLINES SA (CLP) | CL0000000423 | 0,87% |
| AC.JBS SA (BRL) | BRJBSSACNOR8 | 0,78% |
| AC.ECOPETROL SA (USD) | US2791581091 | 0,73% |
| AC.CIA.BRASILEIRA DE DISTRIB- PREF (BRL) | BRPCARACNPR0 | 0,65% |
| AC.CEMEX LATAM HOLDINGS SA (COP) | EST01PA00013 | 0,65% |
| AC.CIA DE MINAS BUENAVENTURA -ADR (USD) | US2044481040 | 0,58% |
| AC.CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF (BRL) | BRCMIGACNPR3 | 0,45% |
| AC.TELESITES SAB (MXN) | MX01SI080020 | 0,26% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
23,1M
patrimonio
12,0k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo