SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0173827033, ES0173827009, ES0173827025, ES0173827017, ES0173827058, ES0173827041
| Patrimonio | 23.089.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 11.969 |
| Patrimonio por partícipe | 1.929,07€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 69 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| AC.AMERICA MOVIL SA DE CV-SER L (MXN) | MXP001691213 | 7,19% |
| AC.CIA VALE DO RIO DOCE -PREF (BRL) | BRVALEACNPA3 | 6,43% |
| AC.PETROLEO BRASILEIRO SA -PREF (BRL) | BRPETRACNPR6 | 5,15% |
| AC.CIA VALE DO RIO DOCE (BRL) | BRVALEACNOR0 | 4,54% |
| AC.ITAU UNIBANCO HOLDING SA (BRL) | BRITUBACNPR1 | 4,44% |
| AC.PETROLEO BRASILEIRO, SA (BRL) | BRPETRACNOR9 | 3,92% |
| AC.WALMART DE MEXICO -SER V (MXN) | MXP810081010 | 2,18% |
| AC.BANCO BRADESCO -PREF (BRL) | BRBBDCACNPR8 | 2,07% |
| AC.GRUPO MEXICO S.A. B (MXN) | MXP370841019 | 1,95% |
| AC.COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMER. (BRL) | BRAMBVACNPR1 | 1,93% |
| ETF.ISHARES MSCI CHILE INVEST. (USD) | US4642866408 | 1,91% |
| ETF.ISHARES MSCI ALL PERU CAPPED (USD) | US4642898427 | 1,81% |
| AC.CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF (BRL) | BRCMIGACNPR3 | 1,79% |
| AC.TRACTEBEL ENERGIA SA (BRL) | BRTBLEACNOR2 | 1,77% |
| AC.CIELO SA (BRL) | BRCIELACNOR3 | 1,75% |
| AC.ENERSIS SA (CLP) | CLP371861061 | 1,74% |
| AC.BOLSA DE MERCADORIAS E FUTUROS(BRL) | BRBVMFACNOR3 | 1,67% |
| AC.GRUPO TELEVISA S.A. -SER CPO (MXN) | MXP4987V1378 | 1,61% |
| ETF.GLOB. X/INERBO FTSE COL 20 (USD) | US37950E2000 | 1,55% |
| AC.BRF-BRASIL FOODS SA(BRL) | BRBRFSACNOR8 | 1,51% |
| AC.MEXICHEM SAB (MXN) | MX01ME050007 | 1,40% |
| AC.FOMENTO ECONOMICO MEXICANO-UBD (MXN) | MXP320321310 | 1,38% |
| AC.BANCO DO BRASIL (BRL) | BRBBASACNOR3 | 1,36% |
| AC.ITAUSA INVEST (BRL) | BRITSAACNPR7 | 1,36% |
| AC.REPSOL YPF | ES0173516115 | 1,34% |
| AC.TELEFONICA BRASIL SA (BRL) | BRVIVTACNPR7 | 1,24% |
| AC.NATURA COSMETICOS (BRL) | BRNATUACNOR6 | 1,18% |
| AC.EMPRESAS COPEC SA (CLP) | CLP7847L1080 | 1,13% |
| AC.CIA DE MINAS BUENAVENTURA -ADR (USD) | US2044481040 | 1,11% |
| AC.BANCO SANTANDER BRASIL SA (BRL) | BRSANBCDAM13 | 1,06% |
| AC.GERDAU SA-PREF (BRL) | BRGGBRACNPR8 | 1,01% |
| AC.CIA DE CONCESSOES RODOVIARIA (BRL) | BRCCROACNOR2 | 0,96% |
| AC.ENDESA CHILE (CLP) | CLP3710M1090 | 0,96% |
| AC.ALL AMERICA LATINA LOGISTICA SA(BRL) | BRALLLACNOR6 | 0,96% |
| AC.FLEURY SA (BRL) | BRFLRYACNOR5 | 0,93% |
| AC.BR MALLS PARTICIPACOES SA (BRL) | BRBRMLACNOR9 | 0,90% |
| AC.LAN AIRLINES SA (CLP) | CL0000000423 | 0,82% |
| AC.ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTI (BRL) | BRAEDUACNOR9 | 0,79% |
| AC.GRUPO BIMBO SA -SERIES A (MXN) | MXP495211262 | 0,74% |
| AC.ALFA S.A.B. (MXN) | MXP000511016 | 0,74% |
| AC.BANCO SANTANDER CHILE SA (CLP) | CLP1506A1070 | 0,70% |
| AC.COMPAÑIA CERVECERIAS UNIDAS SA (CLP) | CLP249051044 | 0,63% |
| AC.BANCO ESTADO RIO GRANDE SUL (BRL) | BRBRSRACNPB4 | 0,63% |
| AC.BANCOLOMBIA SA -SPONS ADR (USD) | US05968L1026 | 0,59% |
| AC.AES TIETE SA (BRL) | BRGETIACNPR4 | 0,58% |
| AC.CIA SIDERURGICA NACIONAL (BRL) | BRCSNAACNOR6 | 0,58% |
| AC.AMIL PARTICIPACOES SA (BRL) | BRAMILACNOR0 | 0,57% |
| AC.ECOPETROL SA (USD) | US2791581091 | 0,57% |
| AC.MARISA LOJAS (BRL) | BRAMARACNOR4 | 0,55% |
| AC.BRASKEM SA (BRL) | BRBRKMACNPA4 | 0,54% |
| AC.LOJAS RENNER (BRL) | BRLRENACNOR1 | 0,54% |
| AC.GRUPO FINANCIERO BANORTE (MXN) | MXP370711014 | 0,52% |
| AC.HYPERMARCAS (BRL) | BRHYPEACNOR0 | 0,52% |
| AC.PORTO SEGURO SA (BRL) | BRPSSAACNOR7 | 0,51% |
| AC.BRADESPAR, S.A.-PREF (BRL) | BRBRAPACNPR2 | 0,50% |
| AC.METALUR. GERDAU (BRL) | BRGOAUACNPR8 | 0,49% |
| AC.DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA (BRL) | BRDASAACNOR1 | 0,47% |
| AC.CYRELA BRAZIL REALTY (BRL) | BRCYREACNOR7 | 0,45% |
| AC.CENCOSUD SA (CLP) | CL0000000100 | 0,42% |
| AC.OGX PETROLEO E GAS PARTICIPA (BRL) | BROGXPACNOR3 | 0,42% |
| AC.MRV ENGENHARIA (BRL) | BRMRVEACNOR2 | 0,41% |
| AC.FIBRA CELULOSE SA (BRL) | BRFIBRACNOR9 | 0,34% |
| AC.CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B (BRL) | BRELETACNPB7 | 0,34% |
| AC.PDG REALTY SA (BRL) | BRPDGRACNOR8 | 0,31% |
| AC.CENTRAIS ELECTRICAS BRASILEIRAS (BRL) | BRELETACNOR6 | 0,30% |
| AC.JBS S.A. (BRL) | BRJBSSACNOR8 | 0,28% |
| AC.ROSSI RESIDENCIAL S.A. (BRL) | BRRSIDACNOR8 | 0,26% |
| AC.URBI DESARROLLOS URBANOS SA (MXN) | MX01UR000007 | 0,21% |
| DERECHOS REPSOL YPF AMP JUN.12 | ES0673516904 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
23,1M
patrimonio
12,0k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo