SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0173827033, ES0173827009, ES0173827025, ES0173827017, ES0173827058, ES0173827041
| Patrimonio | 23.089.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 11.969 |
| Patrimonio por partícipe | 1.929,07€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 80 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OB.ESPAÑA 4,65% VT.30/07/2025 | ES00000122E5 | 6,55% |
| AC.PETROLEO BRASILEIRO SA -PREF (BRL) | BRPETRACNPR6 | 5,37% |
| AC.ITAU UNIBANCO HOLDING SA (BRL) | BRITUBACNPR1 | 5,30% |
| AC.AMERICA MOVIL SA DE CV-SER L (MXN) | MXP001691213 | 5,21% |
| AC.CIA VALE DO RIO DOCE (BRL) | BRVALEACNOR0 | 4,47% |
| AC.CIA VALE DO RIO DOCE -PREF (BRL) | BRVALEACNPA3 | 4,29% |
| AC.BANCO BRADESCO -PREF (BRL) | BRBBDCACNPR8 | 3,61% |
| AC.PETROLEO BRASILEIRO, SA (BRL) | BRPETRACNOR9 | 3,45% |
| AC.REPSOL YPF | ES0173516115 | 1,39% |
| AC.SOUTHERN COPPER CORP (USD) | US84265V1052 | 1,39% |
| AC.FOMENTO ECONOMICO MEXICANO-UBD (MXN) | MXP320321310 | 1,38% |
| AC.CIA SIDERURGICA NACIONAL (BRL) | BRCSNAACNOR6 | 1,37% |
| AC.EMPRESAS COPEC SA (CLP) | CLP7847L1080 | 1,32% |
| AC.ICA SOCIEDAD CONTROLADORA SA (MXN) | MXP371491046 | 1,29% |
| AC.NOBLE CORPORATION. (USD) | CH0033347318 | 1,19% |
| AC.BANCO SANTANDER BRASIL SA (BRL) | BRSANBCDAM13 | 1,19% |
| AC.USINAS SID. MINAS GERAIS -PREF (BRL) | BRUSIMACNPA6 | 1,17% |
| AC.CEMEX SA-CPO (MXN) | MXP225611567 | 1,16% |
| AC.ITAUSA INVEST (BRL) | BRITSAACNPR7 | 1,16% |
| AC.METALUR. GERDAU (BRL) | BRGOAUACNPR8 | 1,12% |
| AC.ENERSIS SA (CLP) | CLP371861061 | 1,05% |
| AC.BOLSA DE MERCADORIAS E FUTUROS(BRL) | BRBVMFACNOR3 | 1,05% |
| AC.CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF (BRL) | BRCMIGACNPR3 | 1,02% |
| AC.OGX PETROLEO E GAS PARTICIPA (BRL) | BROGXPACNOR3 | 0,99% |
| AC.ENDESA CHILE (CLP) | CLP3710M1090 | 0,97% |
| AC.TIM PARTICIPACOES, SA (BRL) | BRTCSLACNPR7 | 0,96% |
| AC.BRASKEM SA (BRL) | BRBRKMACNPA4 | 0,94% |
| AC.GERDAU SA-PREF (BRL) | BRGGBRACNPR8 | 0,89% |
| AC.COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMER. (BRL) | BRAMBVACNPR1 | 0,89% |
| AC.BANCO DO BRASIL (BRL) | BRBBASACNOR3 | 0,88% |
| AC.ALL AMERICA LATINA LOGISTICA (BRL) | BRALLLCDAM10 | 0,86% |
| AC.GRUPO MEXICO S.A. B (MXN) | MXP370841019 | 0,85% |
| AC.GAFISA SA (BRL) | BRGFSAACNOR3 | 0,84% |
| AC.TELE NORTE LESTE PART-PREF SA (BRL) | BRTNLPACNPR0 | 0,84% |
| AC.CIA SANEAMENTO BASICO DE SAO P. (BRL) | BRSBSPACNOR5 | 0,81% |
| AC.EMPRESA BRAS.DE AERON.(EMBRAER) (BRL) | BREMBRACNOR4 | 0,78% |
| AC.CPFL ENERGIA SA (BRL) | BRCPFEACNOR0 | 0,78% |
| AC.AXTEL SAB (MXN) | MX01AX040009 | 0,76% |
| AC.DESARROLLADORA HOMEX SA (MXN) | MX01HO000007 | 0,74% |
| AC.WALMART DE MEXICO -SER V (MXN) | MXP810081010 | 0,74% |
| AC.GRUPO TELEVISA S.A. -SER CPO (MXN) | MXP4987V1378 | 0,73% |
| AC.TENARIS SA-ADR (USD) | US88031M1099 | 0,71% |
| AC.ENTEL SA (CLP) | CLP371151059 | 0,68% |
| AC.BANCO SANTANDER CHILE SA (CLP) | CLP1506A1070 | 0,68% |
| AC.GRUPO BIMBO SA -SERIES A (MXN) | MXP495211262 | 0,68% |
| AC.CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B (BRL) | BRELETACNPB7 | 0,66% |
| AC.INDUSTRIAS CH SA (MXN) | MXP524131127 | 0,66% |
| AC.CORPORACION GEO SA (MXN) | MXP3142C1177 | 0,63% |
| AC.B2W COMPANIA GLOBAL DO VAREJO (BRL) | BRBTOWACNOR8 | 0,61% |
| AC.VIVO PARTICIPACOES SA (BRL) | BRVIVOACNPR8 | 0,59% |
| AC.BANCO ESTADO RIO GRANDE SUL (BRL) | BRBRSRACNPB4 | 0,56% |
| AC.BRF-BRASIL FOODS SA(BRL) | BRBRFSACNOR8 | 0,54% |
| AC.CREDICORP LTD (USD) | BMG2519Y1084 | 0,53% |
| AC.SUZANO PAPEL E CELULOSE SA (BRL) | BRSUZBACNPA3 | 0,52% |
| AC.CYRELA BRAZIL REALTY (BRL) | BRCYREACNOR7 | 0,52% |
| AC.URBI DESARROLLOS URBANOS SA (MXN) | MX01UR000007 | 0,51% |
| AC.COSAN SA INDUSTRIA COMERCIO (BRL) | BRCSANACNOR6 | 0,50% |
| AC.TAM SA (BRL) | BRTAMMACNPR2 | 0,50% |
| AC.ALFA S.A.B. (MXN) | MXP000511016 | 0,47% |
| AC.USINAS SID. MINAS GERAIS (BRL) | BRUSIMACNOR3 | 0,47% |
| AC.COMPANHIA ENERGETICA SAO PAULO (BRL) | BRCESPACNPB4 | 0,47% |
| AC.JBS S.A. (BRL) | BRJBSSACNOR8 | 0,46% |
| AC.CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS (BRL) | BRCSMGACNOR5 | 0,46% |
| AC.LOJAS AMERICANAS (BRL) | BRLAMEACNPR6 | 0,46% |
| AC.CONSORCIO ARA SAB -SER (MXN) | MXP001161019 | 0,45% |
| AC.GRUPO FINANCIERO BANORTE (MXN) | MXP370711014 | 0,43% |
| AC.CIELO SA (BRL) | BRCIELACNOR3 | 0,43% |
| AC.GRUPO MODELO S.A (MXN) | MXP4833F1044 | 0,43% |
| AC.ROSSI RESIDENCIAL S.A. (BRL) | BRRSIDACNOR8 | 0,43% |
| AC.TELEFONOS DE MEXICO SA -TELMEX- (MXN) | MXP904131325 | 0,42% |
| AC.CENCOSUD SA (CLP) | CL0000000100 | 0,41% |
| AC.POSITIVO INFORMATICA SA (BRL) | BRPOSIACNOR9 | 0,41% |
| AC.REDECARD SA (BRL) | BRRDCDACNOR3 | 0,40% |
| AC.FIBRA CELULOSE SA (BRL) | BRFIBRACNOR9 | 0,39% |
| AC.NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO (BRL) | BRNETCACNPR3 | 0,34% |
| AC.CENTRAIS ELECTRICAS BRASILEIRAS (BRL) | BRELETACNOR6 | 0,33% |
| AC.BANCOLOMBIA SA -SPONS ADR (USD) | US05968L1026 | 0,32% |
| AC.BRASIL TELECOM SA-PREF (BRL) | BRBRTOACNPR5 | 0,30% |
| AC.ULTRAPAR PARTICIPACOES-PREF (BRL) | BRUGPAACNPR5 | 0,29% |
| AC.MARFRIG ALIMENTOS SA (BRL) | BRMRFGACNOR0 | 0,24% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
23,1M
patrimonio
12,0k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo