SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0173827033, ES0173827009, ES0173827025, ES0173827017, ES0173827058, ES0173827041
| Patrimonio | 23.089.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 11.969 |
| Patrimonio por partícipe | 1.929,07€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 55 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| AC.AMERICA MOVIL SA DE CV-SER L (MXN) | MXP001691213 | 4,64% |
| AC.AMBEV SA (BRL) | BRABEVACNOR1 | 4,63% |
| AC.BANCO BRADESCO -PREF (BRL) | BRBBDCACNPR8 | 4,08% |
| AC.ITAU UNIBANCO HOLDING SA (BRL) | BRITUBACNPR1 | 3,94% |
| AC.PETROLEO BRASILEIRO SA -PREF (BRL) | BRPETRACNPR6 | 3,29% |
| AC.GRUPO TELEVISA S.A. -SER CPO (MXN) | MXP4987V1378 | 3,03% |
| AC.BRF-BRASIL FOODS SA(BRL) | BRBRFSACNOR8 | 2,87% |
| AC.FOMENTO ECONOMICO MEXICANO-UBD (MXN) | MXP320321310 | 2,83% |
| AC.ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU-PR (BRL) | BRITSAACNPR7 | 2,25% |
| AC.CEMEX SA-CPO (MXN) | MXP225611567 | 2,22% |
| AC.BANCOLOMBIA SA -SPONS ADR (USD) | US05968L1026 | 2,15% |
| AC.CIELO SA (BRL) | BRCIELACNOR3 | 2,14% |
| AC.GRUPO FINANCIERO BANORTE (MXN) | MXP370711014 | 2,12% |
| AC.CIA VALE DO RIO DOCE -PREF (BRL) | BRVALEACNPA3 | 2,11% |
| AC.WALMART DE MEXICO -SER V (MXN) | MXP810081010 | 1,95% |
| AC.GRUPO MEXICO S.A. B (MXN) | MXP370841019 | 1,81% |
| AC.ENERSIS SA (CLP) | CLP371861061 | 1,74% |
| AC.BB SEGURIDADE PARTICIPACOES (BRL) | BRBBSEACNOR5 | 1,73% |
| AC.S.A.C.I. FALABELLA (CLP) | CLP3880F1085 | 1,72% |
| AC.CIA VALE DO RIO DOCE (BRL) | BRVALEACNOR0 | 1,63% |
| AC.PETROLEO BRASILEIRO, SA (BRL) | BRPETRACNOR9 | 1,61% |
| AC.CREDICORP LTD (USD) | BMG2519Y1084 | 1,59% |
| AC.TELEFONICA BRASIL SA (BRL) | BRVIVTACNPR7 | 1,46% |
| AC.AGUAS ANDINAS SA-A (CLP) | CL0000000035 | 1,44% |
| AC.FIBRA UNO ADMINISTRACION SA (MXN) | MXCFFU000001 | 1,44% |
| AC.WEG SA (BRL) | BRWEGEACNOR0 | 1,42% |
| AC.KROTON EDUCACIONAL SA (BRL) | BRKROTACNOR9 | 1,40% |
| AC.BANCO DO BRASIL SA (BRL) | BRBBASACNOR3 | 1,38% |
| AC.BOLSA DE MERCADORIAS E FUTUROS(BRL) | BRBVMFACNOR3 | 1,36% |
| AC.ULTRAPAR PARTICIPACOES (BRL) | BRUGPAACNOR8 | 1,33% |
| AC.CIA.BRASILEIRA DE DISTRIB- PREF (BRL) | BRPCARACNPR0 | 1,28% |
| AC.BANCO BRADESCO S.A. (BRL) | BRBBDCACNOR1 | 1,27% |
| AC.CIA DE CONCESSOES RODOVIARIA (BRL) | BRCCROACNOR2 | 1,17% |
| AC.ALFA S.A.B. (MXN) | MXP000511016 | 1,16% |
| AC.EMPRESAS CMPC SA (CLP) | CL0000001314 | 1,16% |
| AC.GRUPO BIMBO SA -SERIES A (MXN) | MXP495211262 | 1,15% |
| AC.LAN AIRLINES SA (CLP) | CL0000000423 | 1,07% |
| AC.ECOPETROL SA (USD) | US2791581091 | 1,07% |
| AC.LOJAS RENNER (BRL) | BRLRENACNOR1 | 1,05% |
| AC.KLABIN SA - UNIT (BRL) | BRKLBNCDAM18 | 1,02% |
| AC.GRUPO FINANC INBURSA-O SA DE CV (MXN) | MXP370641013 | 1,00% |
| AC.CENCOSUD SA (CLP) | CL0000000100 | 0,95% |
| AC.PROMOT Y OPER DE INFOR SA DE CV (MXN) | MX01PI000005 | 0,94% |
| AC.TIM PARTICIPACOES SA (BRL) | BRTIMPACNOR1 | 0,94% |
| AC.CETIP SA - MERCADOS ORGANIZADOS(BRL) | BRCTIPACNOR2 | 0,93% |
| AC.COCA-COLA FEMSA SAB (MXN) | MXP2861W1067 | 0,91% |
| AC.KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A (MXN) | MXP606941179 | 0,89% |
| AC.CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF (BRL) | BRCMIGACNPR3 | 0,88% |
| AC.BANCO SANTANDER BRASIL SA (BRL) | BRSANBCDAM13 | 0,79% |
| AC.GERDAU SA-PREF (BRL) | BRGGBRACNPR8 | 0,79% |
| AC.CIA ENERGETICA DE SAO PAULO PR B(BRL) | BRCESPACNPB4 | 0,78% |
| AC.GRUPO FIN SANTANDER-B (MXN) | MXP690491412 | 0,77% |
| AC.MEXICHEM SAB (MXN) | MX01ME050007 | 0,68% |
| AC.SOUTHERN COPPER CORP (USD) | US84265V1052 | 0,67% |
| AC.CIA DE MINAS BUENAVENTURA -ADR (USD) | US2044481040 | 0,51% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL AMERICA LATINA BOLSA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
23,1M
patrimonio
12,0k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo