PENTATHLON, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0162858031

Patrimonio 13.725.015€
Partícipes 105
Patrimonio por partícipe 130.714,43€

Cartera del fondo a 2018-06-30

El fondo invierte en 37 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BANKIA SA ES0113307062 9,72%
TELEFONICA ES0178430E18 9,20%
BBVA GLOBAL FINANCE LTD 7% 01-12-2025 US055291AC24 6,41%
BBVA-ACCION IBEX ETF ES0105336038 4,95%
LYX IBEX ETF FR0010251744 4,92%
BANCO SANTANDER ES0113900J37 4,92%
CAIXABANK SA 5.25% PERPETUAL ES0840609012 4,07%
KPN NV NL0000009082 3,70%
ING GROEP NL0011821202 3,64%
LIBERBANK ES0168675090 3,63%
BNP PARIBAS 7.375% VTO 12/29/49 USF1R15XK367 3,26%
BBVA BANCOMER SA TEXAS 5.125% VTO. 18/01/2033 USP16259AM84 2,81%
GAM (GRAL.ALQ. DE MAQU) nuevas ES0141571192 2,22%
NOVARTIS CAPITAL CORP 2.4% vto. 21/09/2022 US66989HAE80 2,02%
SIEMENS FINANCIERINGSMAT 2.9% vto. 27/05/2022 USN82008AD03 1,99%
HEINEKEN NV 07/04/20122 USN39427AK07 1,97%
NESTLE HOLDINGS INC 2.375% vto.17/11/2022 XS1717575259 1,96%
IBERCAJA CAZAR FLOAT PERPETUAL(CALL 2023) 06042049 ES0844251001 1,45%
BANCO DE CREDITO ESPAÑOL 7.75% VTO.06/07/2027 XS1626771791 1,44%
INTL BK RECON & DEVELOP XS1238805102 1,43%
HELLENIC REPUBLIC 3.9% VTO.30/01/2033 GR0128015725 1,38%
DEUTSCHE POST AG DE0005552004 1,24%
EIB 0% VTO.05/09/2022 XS0318345971 1,08%
BME ES0115056139 1,04%
CAIXABANK ES0140609019 0,96%
TELECOM ITALIA SPA IT0003497168 0,71%
REPUBLIC OF ARGENTINA 6.25% VTO.09/11/2047 XS1715535123 0,58%
REPUBLIC OF ARGENTINA 7.125% vto. 28/06/20117 US040114HN39 0,48%
DEUDA DEL ESTADO VTO.31/10/2023 ES00000123X3 0,47%
OBLIGACIONES DEL ESTADO 3.8 ES00000124W3 0,45%
OBLIGACIONES DEL ESTADO 1.95 VTO 30/04/2026 ES00000127Z9 0,40%
OBLIGACIONES DEL ESTADO 0.75 VTO 30/07/2021 ES00000128B8 0,38%
UKRAINE GOVERNMENT BOND 0% 31/05/40 XS1303929894 0,38%
NYESA Valores Corp SA ES0150480111 0,02%
AIB GROUP PLC IE00BF0L3536 0,01%
AC BELLUS HEALTH US CA07987C1059 0,00%
FAGORS 0 PERP CALL 26/04/17@100 ES0235972009 0,00%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

PENTATHLON, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

13,7M

patrimonio

105

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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