PENTATHLON, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0162858031
| Patrimonio | 13.725.015€ |
|---|---|
| Partícipes | 105 |
| Patrimonio por partícipe | 130.714,43€ |
Cartera del fondo a 2017-12-31
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBRIG.DO TESOURO 4,10 V.15/2/45 | PTOTEBOE0020 | 12,82% |
| TELEFONICA | ES0178430E18 | 8,89% |
| BBVA GLOBAL FINANCE LTD 7% 01-12-2025 | US055291AC24 | 6,53% |
| LYX IBEX ETF | FR0010251744 | 6,41% |
| US TREASURY N/B 2.75 VTO.15/11/2047 | US912810RZ30 | 6,09% |
| CAIXABANK SA 6.75% PERPETUAL | ES0840609004 | 4,87% |
| BANKIA 6% PERP | XS1645651909 | 4,60% |
| LIBERBANK | ES0168675090 | 3,62% |
| BNP PARIBAS 7.375% VTO 12/29/49 | USF1R15XK367 | 3,53% |
| BBVA-ACCION IBEX ETF | ES0105336038 | 3,22% |
| JPMORGAN CHASE & CO 5.15 PERP. CALL 01/05/23 | US48124BAC90 | 3,11% |
| ORANGE SA | FR0000133308 | 2,99% |
| KPN NV | NL0000009082 | 2,86% |
| BME | ES0115056139 | 2,71% |
| GAM (GRAL.ALQ. DE MAQU) nuevas | ES0141571192 | 1,81% |
| ING GROEP | NL0011821202 | 1,79% |
| NATIXIS | FR0000120685 | 1,78% |
| BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 1,76% |
| INTL BK RECON & DEVELOP | XS1238805102 | 1,73% |
| BNP PARIBAS | FR0000131104 | 1,73% |
| EIB 0% VTO.05/09/2022 | XS0318345971 | 1,65% |
| UNICREDIT SPA 6.625FLOAT CALL (03122017) | XS1619015719 | 1,58% |
| AYT DEUDA SUBORDINADA I FTA | ES0312284005 | 0,79% |
| LIBERBANK SA 6.875% VTO. 14/03/2027 | ES0268675032 | 0,79% |
| REPUBLIC OF ARGENTINA 6.25% VTO.09/11/2047 | XS1715535123 | 0,74% |
| REPUBLIC OF ARGENTINA 7.125% VTO. 28/06/2017 | USP04808AN44 | 0,63% |
| DEUDA DEL ESTADO VTO.31/10/2023 | ES00000123X3 | 0,46% |
| OBLIGACIONES DEL ESTADO 3.8 | ES00000124W3 | 0,44% |
| OBLIGACIONES DEL ESTADO 1.95 VTO 30/04/2026 | ES00000127Z9 | 0,39% |
| OBLIGACIONES DEL ESTADO 0.75 VTO 30/07/2021 | ES00000128B8 | 0,38% |
| UKRAINE GOVERNMENT BOND 0% 31/05/40 | XS1303929894 | 0,31% |
| AIB GROUP PLC | IE00BF0L3536 | 0,01% |
| AC BELLUS HEALTH US | CA07987C1059 | 0,00% |
| FAGORS 0 PERP CALL 26/04/17@100 | ES0235972009 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PENTATHLON, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
13,7M
patrimonio
105
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo