PENTATHLON, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0162858031
| Patrimonio | 13.725.015€ |
|---|---|
| Partícipes | 105 |
| Patrimonio por partícipe | 130.714,43€ |
Cartera del fondo a 2012-12-31
El fondo invierte en 19 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| CEDULAS HIPOTECARIAS AYT S CAJAS GLOBAL AL 4,75% VTO. 25/05/27 | ES0312298120 | 23,43% |
| BONOS IM CEDULAS 5, F.T.A. VTO. 15/06/2020 AL 3,50% | ES0347849004 | 15,50% |
| BONOS/OBLIGACIONES Y OBLIG DEL ESTADO VTO 30/04/2021 CUPON 5,5% | ES00000123B9 | 11,47% |
| BONOS BTA CEDULAS TDA - A6 VTO. 10/04/2031 FIJO | ES0371622020 | 11,41% |
| OBLIGACIONES BBVA INTL PREF UNIPERSON VTO 15/05/2049 | US05530RAB42 | 6,01% |
| OBLIGACIONES GOBIERNO VASCO EM.07/01/10 VTO.07/01/25 AL 4,60% | ES0000106445 | 4,71% |
| ACCIONES BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. | ES0113790531 | 3,36% |
| OBLIGACIONES LBG CAPITAL NO.1 PLC VTO 01/11/2020 CUPON 7,875% | XS0459093794 | 2,89% |
| BONOS IM CEDULAS 9 VTO. 09/06/2016 4,25% | ES0347785000 | 2,69% |
| CEDULAS HIPOTECARIAS CAJA MADRID EM: 03/02/05 VTO: 03/02/25 AL 4,0% | ES0414950628 | 2,31% |
| OBLIGACIONES AYT DEUDA SUBORDINADA I, FTA. VTO 17/11/019 | ES0312284005 | 2,28% |
| OBLIGACIONES DEUDA BASQUE GOVERNMENT VTO 20/04/2021 CUPON 6,375% | ES0000106510 | 1,92% |
| OBLIGACIONES CAJA CANTABRIA VTO 13/12/2015 | ES0214975023 | 1,70% |
| OBLIGACIONES DEUDA BASQUE GOVERNMENT VTO 05/07/2017 CUPON 4,75% | ES0000106486 | 0,89% |
| OBLIGACIONES CAJA AHORROS DE CORDOBA VTO 11/03/2015 VARIABLE | ES0264730054 | 0,81% |
| OBLIGACIONES MAPFRE SA VTO.24/07/2037 | ES0224244063 | 0,80% |
| ACCIONES NYESA VALORES CORPORACION, S.A. | ES0150480111 | 0,16% |
| ACCIONES ALLIED IRISH BANKS PLC (IEP) | IE0000197834 | 0,03% |
| ACCIONES BELLUS HEALTH INC | CA07987C1059 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PENTATHLON, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
13,7M
patrimonio
105
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo