PENTATHLON, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0162858031
| Patrimonio | 13.725.015€ |
|---|---|
| Partícipes | 105 |
| Patrimonio por partícipe | 130.714,43€ |
Cartera del fondo a 2013-03-31
El fondo invierte en 22 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS BTA CEDULAS TDA - A6 VTO. 10/04/2031 FIJO | ES0371622020 | 18,31% |
| CEDULAS HIPOTECARIAS AYT S CAJAS GLOBAL AL 4,75% VTO. 25/05/27 | ES0312298120 | 17,54% |
| BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 09/03/10 VCTO. 30/04/15 AL 3,00% | ES00000122F2 | 12,40% |
| BONOS IM CEDULAS 5, F.T.A. VTO. 15/06/2020 AL 3,50% | ES0347849004 | 11,60% |
| OBLIGACIONES BBVA INTL PREF UNIPERSON VTO 15/05/2049 | US05530RAB42 | 9,44% |
| BONOS BTA IM CEDULAS 7 VTO. 31/03/2021 4,00% | ES0347784003 | 4,96% |
| BONOS FADE VTO 17/03/2025 CUPON 6,25% | ES0378641080 | 3,60% |
| OBLIGACIONES CAJA CANTABRIA VTO 13/12/2015 | ES0214975023 | 2,23% |
| ACCIONES BANCO POPULAR ESPANOL | ES0113790531 | 1,99% |
| OBLIGACIONES AYT DEUDA SUBORDINADA I, FTA. VTO 17/11/019 | ES0312284005 | 1,97% |
| BONOS FCC VTO 30/10/2014 | XS0457172913 | 1,84% |
| CEDULAS HIPOTECARIAS CAJA MADRID EM: 03/02/05 VTO: 03/02/25 AL 4,0% | ES0414950628 | 1,80% |
| OBLIGACIONES CAJA DE CASTILLA LA MANCHA PERPETUA VARIABLE | ES0215424161 | 1,37% |
| OBLIGACIONES UNION FENOSA, S.A. VAR UNDATED, PERPETUAL | XS0221627135 | 1,34% |
| OBLIGACIONES BANCO POPULAR ESPAÑOL VTO 22/12/19 FLOAT | ES0213790001 | 0,93% |
| OBLIGACIONES LLOYDS TSB BANK PLC VTO 29/11/2049 | XS0406095637 | 0,84% |
| OBLIGACIONES DEUDA BASQUE GOVERNMENT VTO 05/07/2017 CUPON 4,75% | ES0000106486 | 0,69% |
| OBLIGACIONES CAJA AHORROS DE CORDOBA VTO 11/03/2015 VARIABLE | ES0264730054 | 0,60% |
| BONOS GENERAL DE ALQUILER VTO 31/01/2016 | XS0312109258 | 0,25% |
| ACCIONES NYESA VALORES CORPORACION, S.A. | ES0150480111 | 0,12% |
| ACCIONES ALLIED IRISH BANKS PLC (IEP) | IE0000197834 | 0,02% |
| ACCIONES BELLUS HEALTH INC | CA07987C1059 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PENTATHLON, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
13,7M
patrimonio
105
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo