PENTATHLON, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0162858031
| Patrimonio | 13.725.015€ |
|---|---|
| Partícipes | 105 |
| Patrimonio por partícipe | 130.714,43€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 20 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|ESTADO ALEMANIA|0,30|2026-08-15 | DE0001102408 | 27,10% |
| BONO|ESTADO ALEMANIA|0,50|2026-02-15 | DE0001102390 | 19,09% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA|8,25|2030-09-15 | US879385AD49 | 8,82% |
| RENTA FIJA|BANCO BILBAO VIZCAYA|7,00|2025-12-01 | US055291AC24 | 8,63% |
| BONO|LLOYDS BANKING GROUP|6,38|2049-06-27 | XS1043545059 | 4,61% |
| RENTA FIJA|J.P.MORGAN|5,15|2049-12-29 | US48124BAC90 | 4,19% |
| ACCIONES|ESPAÑA REAL ESTATE | ES0105015012 | 3,34% |
| ACCIONES|GENERAL ALQUILER | ES0141571119 | 2,58% |
| ACCIONES|B.POPULAR | ES0113790226 | 2,54% |
| BONO|EUROPEAN INVT BK|10,40|2022-09-05 | XS0318345971 | 2,50% |
| RENTA FIJA|LIBERBANK S.A.|7,00|2018-07-17 | ES0268675024 | 1,96% |
| ACCIONES|SAETA YIELD SA | ES0105058004 | 1,87% |
| BONO|AYT FTPYME FTA|0,00|2019-11-17 | ES0312284005 | 1,05% |
| RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑA|4,40|2023-10-31 | ES00000123X3 | 0,57% |
| RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑA|3,80|2024-04-30 | ES00000124W3 | 0,55% |
| RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑA|1,95|2026-04-30 | ES00000127Z9 | 0,49% |
| RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑA|0,75|2021-07-30 | ES00000128B8 | 0,47% |
| RENTA FIJA|ESTADO UKRAINE|2040-05-31 | XS1303929894 | 0,24% |
| ACCIONES|ALLIED IRISH BANK | IE00BYSZ9G33 | 0,01% |
| ACCIONES|BELLUS HEALTH INC | CA07987C1059 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PENTATHLON, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
13,7M
patrimonio
105
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo