PENTATHLON, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0162858031
| Patrimonio | 13.725.015€ |
|---|---|
| Partícipes | 105 |
| Patrimonio por partícipe | 130.714,43€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 26 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|TELEFONICA|8,25|2030-09-15 | US879385AD49 | 7,41% |
| RENTA FIJA|WELLS FARGO|5,88|2049-12-29 | US949746RN35 | 4,44% |
| RENTA FIJA|U.B.S. AG|7,00|2049-12-29 | CH0271428333 | 4,42% |
| ACCIONES|HISPANIA ACTIVOS | ES0105019006 | 4,24% |
| ACCIONES|ESPAÑA REAL ESTATE | ES0105015012 | 3,99% |
| ACCIONES|MERLIN PROPERTIES | ES0105025003 | 3,53% |
| RENTA FIJA|BANCO BILBAO VIZCAYA|7,00|2025-12-01 | US055291AC24 | 3,52% |
| RENTA FIJA|NYKREDIT REALKREDIT|6,25|2049-12-29 | XS1195632911 | 3,29% |
| ACCIONES|GENERAL ALQUILER | ES0141571119 | 2,80% |
| RENTA FIJA|J.P.MORGAN|5,15|2049-12-29 | US48124BAC90 | 2,76% |
| RENTA FIJA|AYT FTPYME FTA|0,19|2016-11-17 | ES0312284005 | 2,03% |
| RENTA FIJA|LUKOIL-SPON ADR|4,56|2023-04-24 | XS0919504562 | 1,41% |
| RENTA FIJA|LIBERBANK S.A.|7,00|2018-07-17 | ES0268675024 | 0,82% |
| ACCIONES|SAETA YIELD SA | ES0105058004 | 0,75% |
| RENTA FIJA|ESTADO UKRAINE|7,80|2022-11-28 | XS0858358236 | 0,75% |
| RENTA FIJA|REPUBLICA ZAMBIA|8,50|2024-04-14 | XS1056386714 | 0,59% |
| RENTA FIJA|ESTADO ITALIA|3,75|2016-04-15 | IT0004712748 | 0,34% |
| RENTA FIJA|ESTADO ITALIA|2,75|2015-12-01 | IT0004880990 | 0,33% |
| RENTA FIJA|ESTADO ITALIA|3,00|2015-11-01 | IT0004656275 | 0,33% |
| RENTA FIJA|ESTADO ITALIA|3,75|2015-08-01 | IT0003844534 | 0,33% |
| PARTICIPACIONES|INV BIOTECH II | ES0115753008 | 0,28% |
| ACCIONES|ESPIRITO SANTO | PTBES0AM0007 | 0,15% |
| ACCIONES|INBESOS SA | ES0150480111 | 0,05% |
| ACCIONES|ALLIED IRISH BANK | IE0000197834 | 0,01% |
| ACCIONES|BELLUS HEALTH INC | CA07987C1059 | 0,00% |
| BONO|FAGOR ELECTRODOMEST.|0,00|2050-02-05 | ES0235972009 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PENTATHLON, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
13,7M
patrimonio
105
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo