PENTATHLON, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 Gestora

13,5M

patrimonio

106

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

13.464.354€

Valor liquidativo

65,92€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 1,93% *
2017 -2,45% *
2010 -0,41%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 23,38% 5,38%
1 año -2,26% -2,26%
2 años -4,01% -7,86%
3 años -12,99% -34,14%
4 años -7,81% -27,80%
5 años -2,52% -11,99%
6 años 0,08% 0,48%
7 años 2,14% 16,01%
8 años 0,69% 5,65%
9 años 0,57% 5,22%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
65,9207€
62,5562€
64,5373€
68,7476€
67,4455€
67,9997€
69,7974€
72,4714€
71,5471€
68,8547€
63,7948€
100,0947€
101,6423€
91,2982€
90,7698€
88,5229€
85,6103€
74,8995€
70,7073€
71,4923€
65,6084€
59,2588€
51,6496€
53,9440€
56,8226€
62,0187€
64,0150€
62,3954€
62,9137€
64,1222€
65,6062€
62,6530€
57,4679€
52,6825€

Posiciones en cartera

El fondo PENTATHLON, FI invierte en 35 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 5.435.639€ 40,35%
IT 3.669.017€ 27,25%
US 1.769.136€ 13,14%
XS 1.198.984€ 8,92%
NL 516.850€ 3,84%
GR 181.869€ 1,35%
AA 45.000€ 0,33%
CA 1.111€ 0,01%
IE 736€ 0,01%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 4.463.861€
Renta variable 3.893.888€
Renta fija cotizada (> 1 año) 3.277.178€
Participaciones en IIC 1.138.414€
Liquidez 646.013€
Capital riesgo 45.000€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    BUONI POLIENNALI DEL TES 2.8% vto. 01/12/2028

    IT0005340929

    BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2% 01/02/2028

    IT0005323032

    SICABE INVERSIONES SICAV SA

    ES0175861030

    BANKIA 6% PERP

    XS1645651909

    INDITEX

    ES0148396007

    IBERDROLA

    ES0144580Y14

    KOBUS RENEWABLE ENERGY II, F.C.R.

    ES0156571004

    INVEREADY BIOTECH III SCR

    AAAAAAAAA001

  • VENTAS

    BBVA-ACCION IBEX ETF

    ES0105336038

    LYX IBEX ETF

    FR0010251744

    US TREASURY N/B 30/06/2023

    US9128284U17

    NOVARTIS CAPITAL CORP 2.4% vto. 21/09/2022

    US66989HAE80

    SIEMENS FINANCIERINGSMAT 2.9% vto. 27/05/2022

    USN82008AD03

    HEINEKEN NV 07/04/20122

    USN39427AK07

    NESTLE HOLDINGS INC 2.375% vto.17/11/2022

    XS1717575259

    TELECOM ITALIA SPA

    IT0003497168

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,17%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 1,00%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 6, de una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Otros (8).

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