PENTATHLON, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 Gestora

13,0M

patrimonio

105

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

12.982.205€

Valor liquidativo

62,56€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 1,93% *
2017 -2,45% *
2010 -0,41%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -11,64% -3,07%
1 año -8,01% -8,01%
2 años -4,68% -9,15%
3 años -14,49% -37,50%
4 años -8,88% -31,08%
5 años -3,54% -16,48%
6 años 0,91% 5,56%
7 años 1,38% 10,09%
8 años -0,07% -0,57%
9 años 0,95% 8,85%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
62,5562€
64,5373€
68,7476€
67,4455€
67,9997€
69,7974€
72,4714€
71,5471€
68,8547€
63,7948€
100,0947€
101,6423€
91,2982€
90,7698€
88,5229€
85,6103€
74,8995€
70,7073€
71,4923€
65,6084€
59,2588€
51,6496€
53,9440€
56,8226€
62,0187€
64,0150€
62,3954€
62,9137€
64,1222€
65,6062€
62,6530€
57,4679€
52,6825€

Posiciones en cartera

El fondo PENTATHLON, FI invierte en 35 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 5.656.417€ 43,56%
US 3.029.094€ 23,34%
NL 935.840€ 7,21%
XS 853.004€ 6,58%
FR 636.594€ 4,90%
GR 182.923€ 1,41%
IT 78.450€ 0,60%
CA 1.184€ 0,01%
IE 882€ 0,01%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 5.041.950€
Renta fija cotizada (> 1 año) 3.899.566€
Liquidez 1.607.817€
Participaciones en IIC 1.279.261€
Inversiones (> 1 año) 1.153.611€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    US TREASURY N/B 30/06/2023

    US9128284U17

  • VENTAS

    DEUTSCHE POST AG

    DE0005552004

    BME

    ES0115056139

    CAIXABANK

    ES0140609019

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,76%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 1,50%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,16%

Perfil de riesgo: 6, de una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Otros (8).

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