PENTATHLON, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0162858031
| Patrimonio | 13.725.015€ |
|---|---|
| Partícipes | 105 |
| Patrimonio por partícipe | 130.714,43€ |
Cartera del fondo a 2012-03-31
El fondo invierte en 44 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS/OBLIGACIONES Y OBLIG DEL ESTADO VTO 31/01/2022 CUPON 5,85% | ES00000123K0 | 10,41% |
| BONOS BTA CEDULAS TDA - A6 VTO. 10/04/2031 FIJO | ES0371622020 | 8,87% |
| OBLIGACIONES BBVA INTL PREF UNIPERSON VTO 15/05/2049 | US05530RAB42 | 8,76% |
| CEDULAS HIPOTECARIAS AYT S CAJAS GLOBAL AL 4,75% VTO. 25/05/27 | ES0312298120 | 8,48% |
| OBLIGACIONES LBG CAPITAL NO.1 PLC VTO 01/11/2020 CUPON 7,875% | XS0459093794 | 6,39% |
| BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 02-06-09 VCTO. 31-10-19 AL 4,30%(SGABLE) | ES00000121O6 | 6,04% |
| OBLIGACIONES SOCIETE GENERALE VTO 15/05/2049 | XS0449487619 | 4,69% |
| CEDULAS HIPOTECARIAS CAIXA D ESTALVIS DI PENSIONS BARN VTO. 18/01/2021 AL 3,625% | ES0414970246 | 4,47% |
| OBLIGACIONES CREDIT AGRICOLE SA VTO 26/06/2049 | FR0010772244 | 3,95% |
| BONOS BTA IM CEDULAS 7 VTO. 31/03/2021 4,00% | ES0347784003 | 3,91% |
| OBLIGACIONES LBG CAPITAL NO.1 PLC VTO 23/05/2020 | XS0459088281 | 3,77% |
| OBLIGACIONES OBRIGACOES DO TESOURO VTO 15/06/2020 | PTOTECOE0029 | 3,73% |
| OBLIGACIONES UNICREDIT INTL BANK VTO 15/05/2049 | XS0470937243 | 3,26% |
| ACCIONES IBERDROLA, S.A. | ES0144580Y14 | 3,20% |
| BONOS GENERAL DE ALQUILER VTO 20/08/2012 | XS0312109258 | 2,94% |
| LETRAS LETRAS SPAIN VTO 15/03/2013 | ES0L01303152 | 1,75% |
| ACCIONES GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A. CLASE B | ES0141571119 | 0,99% |
| BONOS EFSF VTO 12/03/2014 CUPON 1% | EU000A1G0AG3 | 0,84% |
| BONOS EFSF VTO 12/03/2013 CUPON 0,4% | EU000A1G0AF5 | 0,84% |
| ACCIONES NYESA VALORES CORPORACION, S.A. | ES0150480111 | 0,43% |
| LETRAS LETRAS EFSF TBILL VTO 12/09/2012 | EU000A1G0BV0 | 0,39% |
| ACCIONES ALLIED IRISH BANKS PLC (IEP) | IE0000197834 | 0,11% |
| OBLIGACIONES HELLENIC REPUBLIC VTO 24/02/2023 CUPON 2% | GR0128010676 | 0,04% |
| ACCIONES BELLUS HEALTH INC | CA07986A1003 | 0,04% |
| OBLIGACIONES HELLENIC REPUBLIC VTO 24/02/2024 CUPON 2% | GR0128011682 | 0,04% |
| OBLIGACIONES HELLENIC REPUBLIC VTO 24/02/2025 CUPON 2% | GR0128012698 | 0,04% |
| OBLIGACIONES HELLENIC REPUBLIC VTO 24/02/2028 CUPON 2% | GR0133006198 | 0,04% |
| OBLIGACIONES HELLENIC REPUBLIC VTO 24/02/2026 CUPON 2% | GR0128013704 | 0,04% |
| OBLIGACIONES HELLENIC REPUBLIC VTO 24/02/2027 CUPON 2% | GR0128014710 | 0,03% |
| OBLIGACIONES HELLENIC REPUBLIC VTO 24/02/2029 CUPON 2% | GR0133007204 | 0,03% |
| OBLIGACIONES HELLENIC REPUBLIC VTO 24/02/2030 CUPON 2% | GR0133008210 | 0,03% |
| OBLIGACIONES HELLENIC REPUBLIC VTO 24/02/2034 CUPON 2% | GR0138006722 | 0,03% |
| OBLIGACIONES HELLENIC REPUBLIC VTO 24/02/2036 CUPON 2% | GR0138008744 | 0,03% |
| OBLIGACIONES HELLENIC REPUBLIC VTO 24/02/2035 CUPON 2% | GR0138007738 | 0,03% |
| OBLIGACIONES HELLENIC REPUBLIC VTO 24/02/2042 CUPON 2% | GR0138014809 | 0,03% |
| OBLIGACIONES HELLENIC REPUBLIC VTO 24/02/2032 CUPON 2% | GR0133010232 | 0,03% |
| OBLIGACIONES HELLENIC REPUBLIC VTO 24/02/2041 CUPON 2% | GR0138013793 | 0,03% |
| OBLIGACIONES HELLENIC REPUBLIC VTO 24/02/2033 CUPON 2% | GR0138005716 | 0,03% |
| OBLIGACIONES HELLENIC REPUBLIC VTO 24/02/2031 CUPON 2% | GR0133009226 | 0,03% |
| OBLIGACIONES HELLENIC REPUBLIC VTO 24/02/2037 CUPON 2% | GR0138009759 | 0,03% |
| OBLIGACIONES HELLENIC REPUBLIC VTO 24/02/2038 CUPON 2% | GR0138010765 | 0,03% |
| OBLIGACIONES HELLENIC REPUBLIC VTO 24/02/2039 CUPON 2% | GR0138011771 | 0,03% |
| OBLIGACIONES HELLENIC REPUBLIC VTO 24/02/2040 CUPON 2% | GR0138012787 | 0,03% |
| OBLIGACIONES HELLENIC REPUBLIC VTO 15/10/2042 CUPON VARIABLE | GRR000000010 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PENTATHLON, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
13,7M
patrimonio
105
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo