PENTATHLON, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0162858031
| Patrimonio | 13.725.015€ |
|---|---|
| Partícipes | 105 |
| Patrimonio por partícipe | 130.714,43€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 22 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 07-12-98 VCTO. 30-07-14 AL 4,75% (SGABLE) | ES0000012098 | 16,48% |
| CEDULAS HIPOTECARIAS AYT S CAJAS GLOBAL AL 4,75% VTO. 25/05/27 | ES0312298120 | 7,79% |
| OBLIGACIONES BBVA INTL PREF UNIPERSON VTO 15/05/2049 | US05530RAB42 | 7,75% |
| BONOS/OBLIGACIONES Y OBLIG DEL ESTADO VTO 31/01/2022 CUPON 5,85% | ES00000123K0 | 7,44% |
| BONOS BTA CEDULAS TDA - A6 VTO. 10/04/2031 FIJO | ES0371622020 | 7,06% |
| OBLIGACIONES LBG CAPITAL NO.1 PLC VTO 01/11/2020 CUPON 7,875% | XS0459093794 | 5,18% |
| BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 02-06-09 VCTO. 31-10-19 AL 4,30%(SGABLE) | ES00000121O6 | 4,32% |
| ACCIONES IBERDROLA, S.A. | ES0144580Y14 | 4,28% |
| OBLIGACIONES SOCIETE GENERALE VTO 15/05/2049 | XS0449487619 | 3,56% |
| OBLIGACIONES OBRIGACOES DO TESOURO VTO 15/06/2020 | PTOTECOE0029 | 3,30% |
| CEDULAS HIPOTECARIAS CAIXA D ESTALVIS DI PENSIONS BARN VTO. 18/01/2021 AL 3,625% | ES0414970246 | 3,14% |
| OBLIGACIONES CREDIT AGRICOLE SA VTO 26/06/2049 | FR0010772244 | 2,95% |
| OBLIGACIONES LBG CAPITAL NO.1 PLC VTO 23/05/2020 | XS0459088281 | 2,92% |
| BONOS BTA IM CEDULAS 7 VTO. 31/03/2021 4,00% | ES0347784003 | 2,87% |
| CEDULAS HIPOTECARIAS CAJA MADRID EM: 03/02/05 VTO: 03/02/25 AL 4,0% | ES0414950628 | 2,58% |
| ACCIONES SANTANDER FIN PFD SA UNI VTO 15/05/2049 | USE8683R1448 | 2,40% |
| BONOS GENERAL DE ALQUILER VTO 20/08/2012 | XS0312109258 | 2,30% |
| OBLIGACIONES UNICREDIT INTL BANK VTO 15/05/2049 | XS0470937243 | 2,29% |
| ACCIONES GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A. CLASE B | ES0141571119 | 0,45% |
| ACCIONES NYESA VALORES CORPORACION, S.A. | ES0150480111 | 0,33% |
| ACCIONES ALLIED IRISH BANKS PLC (IEP) | IE0000197834 | 0,06% |
| ACCIONES BELLUS HEALTH INC | CA07987C1059 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PENTATHLON, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
13,7M
patrimonio
105
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo