PENTATHLON, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0162858031

Patrimonio 13.725.015€
Partícipes 105
Patrimonio por partícipe 130.714,43€

Cartera del fondo a 2012-06-30

El fondo invierte en 22 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 07-12-98 VCTO. 30-07-14 AL 4,75% (SGABLE) ES0000012098 16,48%
CEDULAS HIPOTECARIAS AYT S CAJAS GLOBAL AL 4,75% VTO. 25/05/27 ES0312298120 7,79%
OBLIGACIONES BBVA INTL PREF UNIPERSON VTO 15/05/2049 US05530RAB42 7,75%
BONOS/OBLIGACIONES Y OBLIG DEL ESTADO VTO 31/01/2022 CUPON 5,85% ES00000123K0 7,44%
BONOS BTA CEDULAS TDA - A6 VTO. 10/04/2031 FIJO ES0371622020 7,06%
OBLIGACIONES LBG CAPITAL NO.1 PLC VTO 01/11/2020 CUPON 7,875% XS0459093794 5,18%
BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 02-06-09 VCTO. 31-10-19 AL 4,30%(SGABLE) ES00000121O6 4,32%
ACCIONES IBERDROLA, S.A. ES0144580Y14 4,28%
OBLIGACIONES SOCIETE GENERALE VTO 15/05/2049 XS0449487619 3,56%
OBLIGACIONES OBRIGACOES DO TESOURO VTO 15/06/2020 PTOTECOE0029 3,30%
CEDULAS HIPOTECARIAS CAIXA D ESTALVIS DI PENSIONS BARN VTO. 18/01/2021 AL 3,625% ES0414970246 3,14%
OBLIGACIONES CREDIT AGRICOLE SA VTO 26/06/2049 FR0010772244 2,95%
OBLIGACIONES LBG CAPITAL NO.1 PLC VTO 23/05/2020 XS0459088281 2,92%
BONOS BTA IM CEDULAS 7 VTO. 31/03/2021 4,00% ES0347784003 2,87%
CEDULAS HIPOTECARIAS CAJA MADRID EM: 03/02/05 VTO: 03/02/25 AL 4,0% ES0414950628 2,58%
ACCIONES SANTANDER FIN PFD SA UNI VTO 15/05/2049 USE8683R1448 2,40%
BONOS GENERAL DE ALQUILER VTO 20/08/2012 XS0312109258 2,30%
OBLIGACIONES UNICREDIT INTL BANK VTO 15/05/2049 XS0470937243 2,29%
ACCIONES GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A. CLASE B ES0141571119 0,45%
ACCIONES NYESA VALORES CORPORACION, S.A. ES0150480111 0,33%
ACCIONES ALLIED IRISH BANKS PLC (IEP) IE0000197834 0,06%
ACCIONES BELLUS HEALTH INC CA07987C1059 0,02%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

PENTATHLON, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

13,7M

patrimonio

105

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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