PENTATHLON, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0162858031
| Patrimonio | 13.725.015€ |
|---|---|
| Partícipes | 105 |
| Patrimonio por partícipe | 130.714,43€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 24 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRAS EM. VTO. 21-10-2011 | ES0L01110219 | 7,97% |
| CEDULAS HIPOTECARIAS AYT S CAJAS GLOBAL AL 4,75% VTO. 25/05/27 | ES0312298120 | 7,65% |
| OBLIGACIONES BBVA INTL PREF UNIPERSON VTO 15/05/2049 | US05530RAB42 | 7,56% |
| BONOS BTA CEDULAS TDA - A6 VTO. 10/04/2031 FIJO | ES0371622020 | 6,50% |
| BONOS/OBLIGACIONES DEL TESORO CUP. SEGRG. VTO.31-10-2020 | ES00000122T3 | 6,31% |
| BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 28-09-09 VCTO. 30-07-41 AL 4,70% | ES00000121S7 | 5,78% |
| OBLIGACIONES LBG CAPITAL NO.1 PLC VTO 01/11/2020 CUPON 7,875% | XS0459093794 | 5,19% |
| BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 24/02/10 VCTO. 30/07/25 AL 4,65% | ES00000122E5 | 4,90% |
| BONOS/OBLIGACIONES Y OBLIG DEL ESTADO VTO 30/04/2021 CUPON 5,5% | ES00000123B9 | 4,39% |
| OBLIGACIONES LBG CAPITAL NO.1 PLC VTO 23/05/2020 | XS0459088281 | 3,70% |
| OBLIGACIONES TREASURY 4 1/2% 2018 VTO 18/10/2018 CUPON 4,5 | IE00B28HXX02 | 3,53% |
| OBLIGACIONES HELLENIC REPUBLIC VTO 19/06/2020 | GR0124032666 | 3,51% |
| ACCIONES GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A. CLASE B | ES0141571119 | 3,47% |
| OBLIGACIONES INTESA SANPAOLO SPA VTO 20/06/2049 | XS0371711663 | 3,39% |
| OBLIGACIONES CREDIT AGRICOLE SA VTO 26/06/2049 | FR0010772244 | 3,37% |
| OBLIGACIONES OBRIGACOES DO TESOURO VTO 15/06/2020 | PTOTECOE0029 | 3,37% |
| OBLIGACIONES UNICREDIT INTL BANK VTO 15/05/2049 | XS0470937243 | 3,29% |
| BONOS GENERAL DE ALQUILER VTO 20/08/2012 | XS0312109258 | 3,13% |
| OBLIGACIONES TREASURY 5.4% 2025 VTO 13/03/2025 | IE00B4TV0D44 | 2,72% |
| BONOS BANK OF IRELAND VTO 30/01/2012 CUPON 6,75% | XS0572598505 | 2,49% |
| OBLIGACIONES SOCIETE GENERALE VTO 15/05/2049 | XS0449487619 | 2,34% |
| ACCIONES NYESA VALORES CORPORACION, S.A. | ES0150480111 | 1,36% |
| ACCIONES ALLIED IRISH BANKS PLC (IEP) | IE0000197834 | 0,16% |
| ACCIONES BELLUS HEALTH INC | CA07986A1003 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PENTATHLON, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
13,7M
patrimonio
105
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo