PENTATHLON, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0162858031
| Patrimonio | 13.725.015€ |
|---|---|
| Partícipes | 105 |
| Patrimonio por partícipe | 130.714,43€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 31 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.7 01/03/2047 | IT0005162828 | 16,27% |
| LYXOR ETF DAX | LU0252633754 | 8,41% |
| DEUTSCHLAND REP DBR 0,5% 15/02/2026 | DE0001102390 | 7,43% |
| DEUTSCHLAND REP DBR 0 15/08/2026 | DE0001102408 | 7,03% |
| TELEFONICA EUROPE BV 8,25% 15/9/30 | US879385AD49 | 6,92% |
| BBVA GLOBAL FINANCE LTD 7% 01-12-2025 | US055291AC24 | 6,86% |
| LLOYDS BANK 6.375% VTO. PERPETUAL | XS1043545059 | 3,86% |
| REPSOL INTL FIN 4.5 25/03/75 | XS1207058733 | 3,75% |
| VOLKSWAGEN INTL FIN NV 3.875% VTO. 14/06/2049 | XS1629774230 | 3,63% |
| BNP PARIBAS 7.375% VTO 12/29/49 | USF1R15XK367 | 3,56% |
| JPMORGAN CHASE & CO 5.15 PERP. CALL 01/05/23 | US48124BAC90 | 3,22% |
| ELECTRICITE DE FRANCE 5 Perpetuas | FR0011697028 | 3,13% |
| CAIXABANK SA 6.75% PERPETUAL | ES0840609004 | 3,12% |
| EIB 0% VTO.05/09/2022 | XS0318345971 | 1,90% |
| INTL BK RECON & DEVELOP | XS1238805102 | 1,66% |
| UNICREDIT SPA 6.625FLOAT CALL (03122017) | XS1619015719 | 1,45% |
| GAM (GRAL.ALQ. DE MAQU) | ES0141571119 | 1,39% |
| LIBERBANK 7 07/17/18 | ES0268675024 | 1,20% |
| AYT DEUDA SUBORDINADA I FTA | ES0312284005 | 0,82% |
| LIBERBANK | ES0168675090 | 0,67% |
| LIBERBANK SA 6.875% VTO. 14/03/2027 | ES0268675032 | 0,67% |
| REPUBLIC OF ARGENTINA 7.125% VTO. 28/06/2017 | USP04808AN44 | 0,58% |
| DEUDA DEL ESTADO VTO.31/10/2023 | ES00000123X3 | 0,45% |
| OBLIGACIONES DEL ESTADO 3.8 | ES00000124W3 | 0,44% |
| OBLIGACIONES DEL ESTADO 1.95 VTO 30/04/2026 | ES00000127Z9 | 0,38% |
| OBLIGACIONES DEL ESTADO 0.75 VTO 30/07/2021 | ES00000128B8 | 0,38% |
| UKRAINE GOVERNMENT BOND 0% 31/05/40 | XS1303929894 | 0,23% |
| INBESOS SA | ES0150480111 | 0,12% |
| ALLIED IRISH BANKS PLC | IE00BYSZ9G33 | 0,01% |
| AC BELLUS HEALTH US | CA07987C1059 | 0,00% |
| BANCO ESPIRITO SANTO | PTBES0AM0007 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PENTATHLON, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
13,7M
patrimonio
105
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo