PENTATHLON, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0162858031
| Patrimonio | 13.725.015€ |
|---|---|
| Partícipes | 105 |
| Patrimonio por partícipe | 130.714,43€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 18 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS IM CEDULAS 5, F.T.A. VTO. 15/06/2020 AL 3,50% | ES0347849004 | 19,37% |
| CEDULAS HIPOTECARIAS AYT S CAJAS GLOBAL AL 4,75% VTO. 25/05/27 | ES0312298120 | 15,15% |
| BONOS BTA CEDULAS TDA - A6 VTO. 10/04/2031 FIJO | ES0371622020 | 14,99% |
| OBLIGACIONES BBVA INTL PREF UNIPERSON VTO 15/05/2049 | US05530RAB42 | 8,19% |
| OBLIGACIONES LBG CAPITAL NO.1 PLC VTO 01/11/2020 CUPON 7,875% | XS0459093794 | 4,71% |
| BONOS BILBAO BIZKAIA KUTXA VTO. 28/09/2015 4,380 FIJO | ES0314100068 | 4,50% |
| BONOS BTA IM CEDULAS 7 VTO. 31/03/2021 4,00% | ES0347784003 | 3,65% |
| CEDULAS HIPOTECARIAS CAJA MADRID EM: 03/02/05 VTO: 03/02/25 AL 4,0% | ES0414950628 | 3,61% |
| BONOS FADE VTO 17/03/2021 CUPON 5,9% | ES0378641023 | 3,17% |
| BONOS/OBLIGACIONES Y OBLIG DEL ESTADO VTO 30/07/2026 CUPON 5,9% | ES00000123C7 | 3,13% |
| BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 28-09-09 VCTO. 30-07-41 AL 4,70% | ES00000121S7 | 3,12% |
| OBLIGACIONES DO TESOURO PGB VTO. 15/04/2021 AL 3,85% | PTOTEYOE0007 | 2,91% |
| CEDULAS HIPOTECARIAS CAIXA D ESTALVIS DI PENSIONS BARN VTO. 18/01/2021 AL 3,625% | ES0414970246 | 2,82% |
| BONOS/OBLIGACIONES Y OBLIG DEL ESTADO VTO 31/10/2015 CUPON 3,75% | ES00000123P9 | 2,14% |
| ACCIONES GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A. CLASE B | ES0141571119 | 0,43% |
| ACCIONES NYESA VALORES CORPORACION, S.A. | ES0150480111 | 0,28% |
| ACCIONES ALLIED IRISH BANKS PLC (IEP) | IE0000197834 | 0,04% |
| ACCIONES BELLUS HEALTH INC | CA07987C1059 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PENTATHLON, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
13,7M
patrimonio
105
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo