PENTATHLON, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0162858031
| Patrimonio | 13.725.015€ |
|---|---|
| Partícipes | 105 |
| Patrimonio por partícipe | 130.714,43€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 19 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|ESTADO ITALIA|2,70|2047-03-01 | IT0005162828 | 21,14% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA|8,25|2030-09-15 | US879385AD49 | 9,48% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ETF DAX | LU0252633754 | 9,36% |
| BONO|AYT FTPYME FTA|10,50|2016-11-17 | ES0312284005 | 7,60% |
| ACCIONES|GENERAL ALQUILER | ES0141571119 | 6,32% |
| RENTA FIJA|BANCO BILBAO VIZCAYA|7,00|2025-12-01 | US055291AC24 | 5,89% |
| BONO|LLOYDS BANKING GROUP|6,38|2049-06-27 | XS1043545059 | 4,90% |
| RENTA FIJA|J.P.MORGAN|5,15|2049-12-29 | US48124BAC90 | 4,26% |
| BONO|EUROPEAN INVT BK|10,40|2022-09-05 | XS0318345971 | 3,10% |
| ACCIONES|ESPAÑA REAL ESTATE | ES0105015012 | 3,06% |
| ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ES | ES0115056139 | 2,53% |
| ACCIONES|BANKIA SA | ES0113307021 | 2,45% |
| ACCIONES|SAETA YIELD SA | ES0105058004 | 2,12% |
| ACCIONES|B.POPULAR | ES0113790226 | 2,11% |
| RENTA FIJA|LIBERBANK S.A.|7,00|2018-07-17 | ES0268675024 | 1,53% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 1,00% |
| RENTA FIJA|ESTADO UKRAINE|2040-05-31 | XS1303929894 | 0,25% |
| ACCIONES|ALLIED IRISH BANK | IE00BYSZ9G33 | 0,01% |
| ACCIONES|BELLUS HEALTH INC | CA07987C1059 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PENTATHLON, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
13,7M
patrimonio
105
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo