PENTATHLON, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0162858031

Patrimonio 13.725.015€
Partícipes 105
Patrimonio por partícipe 130.714,43€

Cartera del fondo a 2014-09-30

El fondo invierte en 26 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
RENTA FIJA|ESTADO ITALIA|3,75|2024-09-01 IT0005001547 24,68%
RENTA FIJA|ESTADO ITALIA|4,75|2044-09-01 IT0004923998 15,89%
RENTA FIJA|ESTADO ALEMANIA|1,50|2024-05-15 DE0001102358 9,25%
RENTA FIJA|TELEFONICA|8,25|2030-09-15 US879385AD49 8,75%
ACCIONES|HISPANIA ACTIVOS ES0105019006 4,60%
ACCIONES|MERLIN PROPERTIES ES0105025003 4,40%
RENTA FIJA|BANCO BILBAO VIZCAYA|7,00|2025-12-01 US055291AC24 4,31%
BONO|BANCO BILBAO VIZCAYA|5,92|2017-04-18 US05530RAB42 3,53%
RENTA FIJA|EUROPEAN INVT BK|6,00|2019-10-21 XS0848049838 2,86%
RENTA FIJA|AYT FTPYME FTA|0,38|2016-11-17 ES0312284005 2,69%
ACCIONES|ESPAÑA REAL ESTATE ES0105015012 2,05%
RENTA FIJA|GAS NATURAL SDG SA|0,86|2015-06-30 XS0221627135 1,81%
RENTA FIJA|LUKOIL-SPON ADR|4,56|2023-04-24 XS0919504562 1,71%
RENTA FIJA|GAZ CAPITAL(GAZPROM)|4,95|2022-07-19 XS0805570354 1,63%
RENTA FIJA|ESTADO UKRAINE|7,80|2022-11-28 XS0858358236 1,48%
RENTA FIJA|LIBERBANK S.A.|7,00|2018-07-17 ES0268675024 1,13%
RENTA FIJA|REPUBLICA ZAMBIA|8,50|2024-04-14 XS1056386714 0,79%
RENTA FIJA|IM PRESPAMOS FON CED|0,47|2022-01-24 ES0347787006 0,64%
PARTICIPACIONES|INV BIOTECH II ES0115753008 0,38%
ACCIONES|ESPIRITO SANTO PTBES0AM0007 0,21%
RENTA FIJA|GENERAL ALQUILER|0,00|2017-02-28 XS0312109258 0,17%
ACCIONES|INBESOS SA ES0150480111 0,07%
ACCIONES|ALLIED IRISH BANK IE0000197834 0,02%
ACCIONES|BELLUS HEALTH INC CA07987C1059 0,01%
BONO|HELLENIC REPUBLIC|14,49|2042-10-15 GRR000000010 0,00%
BONO|FAGOR ELECTRODOMEST.|0,00|2050-02-05 ES0235972009 0,00%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

PENTATHLON, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

13,7M

patrimonio

105

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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