PENTATHLON, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0162858031
| Patrimonio | 13.725.015€ |
|---|---|
| Partícipes | 105 |
| Patrimonio por partícipe | 130.714,43€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 26 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|ESTADO ITALIA|3,75|2024-09-01 | IT0005001547 | 24,68% |
| RENTA FIJA|ESTADO ITALIA|4,75|2044-09-01 | IT0004923998 | 15,89% |
| RENTA FIJA|ESTADO ALEMANIA|1,50|2024-05-15 | DE0001102358 | 9,25% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA|8,25|2030-09-15 | US879385AD49 | 8,75% |
| ACCIONES|HISPANIA ACTIVOS | ES0105019006 | 4,60% |
| ACCIONES|MERLIN PROPERTIES | ES0105025003 | 4,40% |
| RENTA FIJA|BANCO BILBAO VIZCAYA|7,00|2025-12-01 | US055291AC24 | 4,31% |
| BONO|BANCO BILBAO VIZCAYA|5,92|2017-04-18 | US05530RAB42 | 3,53% |
| RENTA FIJA|EUROPEAN INVT BK|6,00|2019-10-21 | XS0848049838 | 2,86% |
| RENTA FIJA|AYT FTPYME FTA|0,38|2016-11-17 | ES0312284005 | 2,69% |
| ACCIONES|ESPAÑA REAL ESTATE | ES0105015012 | 2,05% |
| RENTA FIJA|GAS NATURAL SDG SA|0,86|2015-06-30 | XS0221627135 | 1,81% |
| RENTA FIJA|LUKOIL-SPON ADR|4,56|2023-04-24 | XS0919504562 | 1,71% |
| RENTA FIJA|GAZ CAPITAL(GAZPROM)|4,95|2022-07-19 | XS0805570354 | 1,63% |
| RENTA FIJA|ESTADO UKRAINE|7,80|2022-11-28 | XS0858358236 | 1,48% |
| RENTA FIJA|LIBERBANK S.A.|7,00|2018-07-17 | ES0268675024 | 1,13% |
| RENTA FIJA|REPUBLICA ZAMBIA|8,50|2024-04-14 | XS1056386714 | 0,79% |
| RENTA FIJA|IM PRESPAMOS FON CED|0,47|2022-01-24 | ES0347787006 | 0,64% |
| PARTICIPACIONES|INV BIOTECH II | ES0115753008 | 0,38% |
| ACCIONES|ESPIRITO SANTO | PTBES0AM0007 | 0,21% |
| RENTA FIJA|GENERAL ALQUILER|0,00|2017-02-28 | XS0312109258 | 0,17% |
| ACCIONES|INBESOS SA | ES0150480111 | 0,07% |
| ACCIONES|ALLIED IRISH BANK | IE0000197834 | 0,02% |
| ACCIONES|BELLUS HEALTH INC | CA07987C1059 | 0,01% |
| BONO|HELLENIC REPUBLIC|14,49|2042-10-15 | GRR000000010 | 0,00% |
| BONO|FAGOR ELECTRODOMEST.|0,00|2050-02-05 | ES0235972009 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PENTATHLON, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
13,7M
patrimonio
105
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo