PENTATHLON, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0162858031
| Patrimonio | 13.725.015€ |
|---|---|
| Partícipes | 105 |
| Patrimonio por partícipe | 130.714,43€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 25 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS IM CEDULAS 5, F.T.A. V 2020-06-15 | ES0347849004 | 24,07% |
| CEDULAS AYT CEDULAS CAJAS GL 2027-05-25 | ES0312298120 | 20,41% |
| BONOS BTA CEDULAS TDA - A6 V 2031-04-10 | ES0371622020 | 17,89% |
| OBLIGACIONES BBVA INTL PREF 2049-05-15 | US05530RAB42 | 8,98% |
| BONOS BTA IM CEDULAS 7 VTO. 2021-03-31 | ES0347784003 | 4,90% |
| BONOS DEL ESTADO EM. 07/07/0 2013-10-01 | ES00000121P3 | 2,82% |
| ACCIONES LIBERBANK S.A. | ES0168675009 | 2,58% |
| BONOS FCC VTO 30/10/2014 2014-10-30 | XS0457172913 | 1,79% |
| CEDULAS CAJA MADRID EM: 03/0 2025-02-03 | ES0414950628 | 1,70% |
| BONOS IM PRESTAMOS FONDOS CE 2022-01-24 | ES0347787006 | 1,46% |
| OBLIGACIONES TELEFONICA EURO 2049-05-15 | XS0972588643 | 1,36% |
| OBLIGACIONES TELEFONICA EURO 2030-09-15 | US879385AD49 | 1,15% |
| OBLIGACIONES AYT DEUDA SUBOR 2019-11-17 | ES0312284005 | 1,11% |
| OBLIGACIONES BANCO POPULAR E 2019-12-22 | ES0213790001 | 0,88% |
| OBLIGACIONES UNION FENOSA, S 2050-06-30 | XS0221627135 | 0,81% |
| OBLIGACIONES LLOYDS TSB BANK 2049-11-29 | XS0406095637 | 0,78% |
| OBLIGACIONES CONVERTIBLES LI 2018-07-17 | ES0268675024 | 0,76% |
| OBLIGACIONES SANTANDER ISSUA 2019-09-30 | XS0201169439 | 0,58% |
| ACCIONES INVEREADY BIOTECH II | ES0115753008 | 0,58% |
| OBLIGACIONES CAJA AHORROS DE 2015-03-11 | ES0264730054 | 0,56% |
| BONOS GENERAL DE ALQUILER VT 2016-01-31 | XS0312109258 | 0,19% |
| ACCIONES NYESA VALORES CORPORACION, S.A. | ES0150480111 | 0,11% |
| ACCIONES ALLIED IRISH BANKS PLC (IEP) | IE0000197834 | 0,03% |
| OBLIGACIONES HELLENIC REPUBL 2042-10-15 | GRR000000010 | 0,01% |
| ACCIONES BELLUS HEALTH INC | CA07987C1059 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PENTATHLON, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
13,7M
patrimonio
105
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo