PENTATHLON, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0162858031
| Patrimonio | 13.725.015€ |
|---|---|
| Partícipes | 105 |
| Patrimonio por partícipe | 130.714,43€ |
Cartera del fondo a 2018-03-31
El fondo invierte en 37 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| US TREASURY N/B 2.75 VTO.15/11/2047 | US912810RZ30 | 10,57% |
| TELEFONICA | ES0178430E18 | 9,84% |
| BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.7 01/03/2047 | IT0005162828 | 7,09% |
| BANKIA SA | ES0113307062 | 6,65% |
| BBVA GLOBAL FINANCE LTD 7% 01-12-2025 | US055291AC24 | 6,09% |
| BBVA-ACCION IBEX ETF | ES0105336038 | 4,50% |
| LYX IBEX ETF | FR0010251744 | 4,49% |
| LIBERBANK | ES0168675090 | 3,57% |
| BNP PARIBAS 7.375% VTO 12/29/49 | USF1R15XK367 | 3,19% |
| CAIXABANK SA 5.25% PERPETUAL | ES0840609012 | 2,86% |
| BBVA BANCOMER SA TEXAS 5.125% VTO. 18/01/2033 | USP16259AM84 | 2,80% |
| IBERDROLA | ES0144580Y14 | 2,78% |
| ING GROEP | NL0011821202 | 2,75% |
| KPN NV | NL0000009082 | 2,36% |
| BNP PARIBAS | FR0000131104 | 2,16% |
| REPSOL | ES0173516115 | 2,07% |
| GAM (GRAL.ALQ. DE MAQU) nuevas | ES0141571192 | 1,97% |
| BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 1,91% |
| INTL BK RECON & DEVELOP | XS1238805102 | 1,74% |
| CAIXABANK | ES0140609019 | 1,50% |
| BANCO DE CREDITO ESPAÑOL 7.75% VTO.06/07/2027 | XS1626771791 | 1,42% |
| EIB 0% VTO.05/09/2022 | XS0318345971 | 1,41% |
| HELLENIC REPUBLIC 3.9% VTO.30/01/2033 | GR0128015725 | 1,32% |
| BME | ES0115056139 | 1,19% |
| GALP ENERGIA SGPS SA-B | PTGAL0AM0009 | 1,10% |
| ENI | IT0003132476 | 0,82% |
| REPUBLIC OF ARGENTINA 6.25% VTO.09/11/2047 | XS1715535123 | 0,67% |
| REPUBLIC OF ARGENTINA 7.125% VTO. 28/06/2017 | USP04808AN44 | 0,54% |
| DEUDA DEL ESTADO VTO.31/10/2023 | ES00000123X3 | 0,46% |
| OBLIGACIONES DEL ESTADO 3.8 | ES00000124W3 | 0,44% |
| OBLIGACIONES DEL ESTADO 1.95 VTO 30/04/2026 | ES00000127Z9 | 0,39% |
| UKRAINE GOVERNMENT BOND 0% 31/05/40 | XS1303929894 | 0,39% |
| OBLIGACIONES DEL ESTADO 0.75 VTO 30/07/2021 | ES00000128B8 | 0,37% |
| NYESA Valores Corp SA | ES0150480111 | 0,02% |
| AIB GROUP PLC | IE00BF0L3536 | 0,01% |
| AC BELLUS HEALTH US | CA07987C1059 | 0,00% |
| FAGORS 0 PERP CALL 26/04/17@100 | ES0235972009 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PENTATHLON, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
13,7M
patrimonio
105
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo