PENTATHLON, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0162858031
| Patrimonio | 13.725.015€ |
|---|---|
| Partícipes | 105 |
| Patrimonio por partícipe | 130.714,43€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 27 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS BTA CEDULAS TDA - A6 V 2031-04-10 | ES0371622020 | 19,74% |
| OBLIGACIONES BUONI POLIENNAL 2044-09-01 | IT0004923998 | 18,58% |
| BONOS AYT CEDULAS CAJAS X, F 2025-06-30 | ES0312342019 | 12,03% |
| OBLIGACIONES TELEFONICA EURO 2030-09-15 | US879385AD49 | 8,65% |
| ACCIONES REPSOL, S.A. | ES0173516115 | 4,48% |
| OBLIGACIONES BBVA GLOBAL FIN 2025-12-01 | US055291AC24 | 4,23% |
| OBLIGACIONES BBVA INTL PREF 2049-05-15 | US05530RAB42 | 3,55% |
| OBLIGACIONES EUROPEAN INVEST 2019-10-21 | XS0848049838 | 2,97% |
| OBLIGACIONES AYT DEUDA SUBOR 2019-11-17 | ES0312284005 | 2,89% |
| OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 2014-07-01 | ES00000122F2 | 2,32% |
| OBLIGACIONES LUKOIL INTL FIN 2023-04-24 | XS0919504562 | 1,81% |
| OBLIGACIONES GAZPROM (GAZ CA 2022-07-19 | XS0805570354 | 1,70% |
| OBLIGACIONES UKRAINE GOVERNM 2022-11-28 | XS0858358236 | 1,62% |
| OBLIGACIONES UNION FENOSA, S 2050-06-30 | XS0221627135 | 1,61% |
| ACCIONES SACYR, S.A | ES0182870214 | 1,29% |
| OBLIGACIONES CONVERTIBLES LI 2018-07-17 | ES0268675024 | 1,17% |
| OBLIGACIONES REPUBLIC OF ZAM 2024-04-14 | XS1056386714 | 0,76% |
| OBLIGACIONES CATALUNYA BANC 2021-03-21 | ES0214840276 | 0,73% |
| BONOS IM PRESTAMOS FONDOS CE 2022-01-24 | ES0347787006 | 0,68% |
| ACCIONES INVEREADY BIOTECH II | ES0115753008 | 0,41% |
| DERECHOS REPSOL-YPF, S.A. (AMPL.JUNIO 2014) DIVID | ES0673516946 | 0,12% |
| ACCIONES NYESA VALORES CORPORACION, S.A. | ES0150480111 | 0,08% |
| ACCIONES ALLIED IRISH BANKS PLC (IEP) | IE0000197834 | 0,02% |
| ACCIONES BELLUS HEALTH INC | CA07987C1059 | 0,01% |
| OBLIGACIONES HELLENIC REPUBL 2042-10-15 | GRR000000010 | 0,01% |
| ACCIONES INMOBILIARIA COLONIAL, S.A. | ES0139140042 | 0,00% |
| OBLIGACIONES FAGOR ELECTRODO 2050-12-31 | ES0235972009 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PENTATHLON, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
13,7M
patrimonio
105
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo