PENTATHLON, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0162858031
| Patrimonio | 13.725.015€ |
|---|---|
| Partícipes | 105 |
| Patrimonio por partícipe | 130.714,43€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 35 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| TELEFONICA | ES0178430E18 | 9,77% |
| BANKIA SA | ES0113307062 | 9,74% |
| BBVA GLOBAL FINANCE LTD 7% 01-12-2025 | US055291AC24 | 6,76% |
| BBVA-ACCION IBEX ETF | ES0105336038 | 4,95% |
| LYX IBEX ETF | FR0010251744 | 4,90% |
| BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 4,84% |
| CAIXABANK SA 5.25% PERPETUAL | ES0840609012 | 4,30% |
| LIBERBANK | ES0168675090 | 4,16% |
| KPN NV | NL0000009082 | 3,76% |
| BNP PARIBAS 7.375% VTO 12/29/49 | USF1R15XK367 | 3,51% |
| ING GROEP | NL0011821202 | 3,45% |
| US TREASURY N/B 30/06/2023 | US9128284U17 | 3,27% |
| BBVA BANCOMER SA TEXAS 5.125% VTO. 18/01/2033 | USP16259AM84 | 3,03% |
| GAM (GRAL.ALQ. DE MAQU) nuevas | ES0141571192 | 2,47% |
| NOVARTIS CAPITAL CORP 2.4% vto. 21/09/2022 | US66989HAE80 | 2,11% |
| SIEMENS FINANCIERINGSMAT 2.9% vto. 27/05/2022 | USN82008AD03 | 2,08% |
| HEINEKEN NV 07/04/20122 | USN39427AK07 | 2,06% |
| NESTLE HOLDINGS INC 2.375% vto.17/11/2022 | XS1717575259 | 2,05% |
| IBERCAJA CAZAR FLOAT PERPETUAL(CALL 2023) 06042049 | ES0844251001 | 1,55% |
| BANCO DE CREDITO ESPAÑOL 7.75% VTO.06/07/2027 | XS1626771791 | 1,49% |
| HELLENIC REPUBLIC 3.9% VTO.30/01/2033 | GR0128015725 | 1,41% |
| INTL BK RECON & DEVELOP | XS1238805102 | 1,41% |
| EIB 0% VTO.05/09/2022 | XS0318345971 | 0,71% |
| TELECOM ITALIA SPA | IT0003497168 | 0,60% |
| REPUBLIC OF ARGENTINA 6.25% VTO.09/11/2047 | XS1715535123 | 0,59% |
| REPUBLIC OF ARGENTINA 7.125% vto. 28/06/20117 | US040114HN39 | 0,52% |
| DEUDA DEL ESTADO VTO.31/10/2023 | ES00000123X3 | 0,48% |
| OBLIGACIONES DEL ESTADO 3.8 | ES00000124W3 | 0,47% |
| OBLIGACIONES DEL ESTADO 1.95 VTO 30/04/2026 | ES00000127Z9 | 0,41% |
| OBLIGACIONES DEL ESTADO 0.75 VTO 30/07/2021 | ES00000128B8 | 0,40% |
| UKRAINE GOVERNMENT BOND 0% 31/05/40 | XS1303929894 | 0,33% |
| NYESA Valores Corp SA | ES0150480111 | 0,02% |
| AC BELLUS HEALTH US | CA07987C1059 | 0,01% |
| AIB GROUP PLC | IE00BF0L3536 | 0,01% |
| FAGORS 0 PERP CALL 26/04/17@100 | ES0235972009 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PENTATHLON, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
13,7M
patrimonio
105
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo