PENTATHLON, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0162858031
| Patrimonio | 13.725.015€ |
|---|---|
| Partícipes | 105 |
| Patrimonio por partícipe | 130.714,43€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 19 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES BUONI POLIENNAL 2024-03-01 | IT0004953417 | 22,55% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2024-04-30 | ES00000124W3 | 21,97% |
| OBLIGACIONES BUONI POLIENNAL 2028-09-01 | IT0004889033 | 12,80% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2028-10-31 | ES00000124C5 | 11,97% |
| OBLIGACIONES TELEFONICA EURO 2030-09-15 | US879385AD49 | 9,00% |
| OBLIGACIONES BBVA INTL PREF 2049-05-15 | US05530RAB42 | 7,57% |
| OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 2014-04-01 | ES00000122F2 | 2,51% |
| ACCIONES BOLSAS Y MERCADOS ESPA?OLES, SDAD HOLDIN | ES0115056139 | 1,55% |
| ACCIONES PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP | CA69480U2065 | 1,37% |
| OBLIGACIONES AYT DEUDA SUBOR 2019-11-17 | ES0312284005 | 1,01% |
| BONOS IM PRESTAMOS FONDOS CE 2022-01-24 | ES0347787006 | 0,88% |
| OBLIGACIONES CATALUNYA BANC 2021-03-21 | ES0214840276 | 0,76% |
| ACCIONES INVEREADY BIOTECH II | ES0115753008 | 0,46% |
| ACCIONES NYESA VALORES CORPORACION, S.A. | ES0150480111 | 0,09% |
| BONOS GENERAL DE ALQUILER VT 2016-01-31 | XS0312109258 | 0,04% |
| ACCIONES ALLIED IRISH BANKS PLC (IEP) | IE0000197834 | 0,04% |
| OBLIGACIONES HELLENIC REPUBL 2042-10-15 | GRR000000010 | 0,01% |
| ACCIONES BELLUS HEALTH INC | CA07987C1059 | 0,00% |
| OBLIGACIONES FAGOR ELECTRODO 2050-12-31 | ES0235972009 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PENTATHLON, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
13,7M
patrimonio
105
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo