KUTXABANK MULTIESTRATEGIA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114202031
| Patrimonio | 119.937.168€ |
|---|---|
| Partícipes | 59.467 |
| Patrimonio por partícipe | 2.016,87€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|KUTXABANK BONO, FI | ES0114276035 | 9,57% |
| PARTICIPACIONES|KB RF CORTO, FI | ES0138591039 | 5,20% |
| PARTICIPACIONES|NORDEA 1 ST. EQ L/S | LU0826408782 | 4,32% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK STR FD-EUR | LU0411704413 | 4,30% |
| PARTICIPACIONES|BLUEB I GR ABS RET B | LU0627763740 | 4,25% |
| PARTICIPACIONES|JB MS-AB RET EUR EQC | LU0529497777 | 4,16% |
| PARTICIPACIONES|GIS-ABOL RET MULTI S | LU0260159362 | 3,85% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER S.A.|0,50|2015-11-27 | 3,80% | |
| PARTICIPACIONES|BNY MELL ABS RET BEU | IE00B706BP88 | 3,79% |
| PARTICIPACIONES|ABS INS EQ MARKET NE | IE00B1HL8R59 | 3,52% |
| PARTICIPACIONES|JPMIF INC. OPP-B EUR | LU0289470972 | 3,49% |
| PARTICIPACIONES|OLD MU GB ABS RE-IEU | IE00BLP5S791 | 3,29% |
| DEPOSITOS|BANCO BILBAO VIZCAYA|1,15|2015-01-16 | 3,20% | |
| PARTICIPACIONES|JB AB RTRN BOND FD-C | LU0186679246 | 3,02% |
| PARTICIPACIONES|MLIS MARSHALL WAC TP | LU0333226826 | 2,98% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO LUX O RENTE I | LU0239950693 | 2,86% |
| DEPOSITOS|CAIXABANK|1,30|2015-01-30 | 2,50% | |
| PARTICIPACIONES|CAND. BONDS TOT. RET | LU0252132039 | 2,41% |
| PARTICIPACIONES|KAMES CAPITAL ABS RE | IE00B6TYL671 | 2,35% |
| PARTICIPACIONES|CANDRIAM INDEX ARB. | FR0010016477 | 2,30% |
| DEPOSITOS|CAIXABANK|0,79|2015-04-10 | 2,00% | |
| REPO|KUTXABANK|0,20|2015-01-09 | ES0000012916 | 2,00% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER S.A.|1,15|2015-01-20 | 2,00% | |
| PARTICIPACIONES|JUPITER JGF | LU0895805017 | 1,88% |
| PAGARE|BANCO POPULAR|0,68|2015-10-16 | ES0513806OK0 | 1,59% |
| BONO|ICO|2,38|2015-10-31 | XS0968922764 | 1,52% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER S.A.|1,05|2015-03-13 | 1,50% | |
| BONO|AYT.CED.CAJAS X FTA|0,15|2015-06-30 | ES0312342001 | 1,19% |
| BONO|UNICREDIT SPA|1,03|2017-04-10 | XS1055725730 | 1,10% |
| PAGARE|LIBERBANK S.A.|1,21|2015-04-24 | ES0568675914 | 0,99% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|1,00|2015-06-25 | 0,80% | |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|1,00|2015-07-29 | 0,50% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
KUTXABANK MULTIESTRATEGIA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
119,9M
patrimonio
59,5k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo