KUTXABANK MULTIESTRATEGIA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114202031
| Patrimonio | 119.937.168€ |
|---|---|
| Partícipes | 59.467 |
| Patrimonio por partícipe | 2.016,87€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 29 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|BBK BONO | ES0114276035 | 8,44% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|3,81|2012-10-19 | ES0L01210191 | 7,24% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA INDEX ARBT- C | FR0010016477 | 5,07% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI DYNRB VOLT- I | FR0010144568 | 5,00% |
| PARTICIPACIONES|JB AB RTRN BOND FD-C | LU0186679246 | 4,93% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI ABSL FOREX IE | LU0568619042 | 4,77% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI VOL. ACTIONS | FR0010259937 | 4,27% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA RISK ARB- C | FR0000438707 | 3,86% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO UNCONS BOND- I | IE00B4R5BP74 | 3,78% |
| PARTICIPACIONES|THREAD TARGET RTRN | GB00B104JD41 | 3,75% |
| PARTICIPACIONES|VONTOBEL ABS RTRN- I | LU0278087514 | 3,73% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER ABS RT CU- H | LU0271667684 | 3,71% |
| DEPOSITOS|LA CAIXA|3,30|2013-01-11 | 3,31% | |
| PARTICIPACIONES|BBK RENT FIJA 3MESES | ES0114256037 | 3,27% |
| PARTICIPACIONES|BIZKAIFONDO | ES0114865035 | 3,23% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER ABS RT EQ- I | LU0551348559 | 3,10% |
| DEPOSITOS|BANESTO|3,87|2012-11-05 | 3,01% | |
| DEPOSITOS|BSCH|3,20|2012-07-19 | 3,00% | |
| PAGARE|BANCA CIVICA SA|2,30|2012-12-28 | ES0548873977 | 2,50% |
| PAGARE|TELEFONICA|2,43|2013-03-26 | ES0578430JY2 | 2,20% |
| DEPOSITOS|B.POPULAR|3,45|2013-01-30 | 1,95% | |
| PARTICIPACIONES|SINOPIA MKT 300- H | LU0131443979 | 1,89% |
| CEDULAS|CAIXABANK|4,50|2012-11-21 | ES0414970162 | 1,51% |
| DEPOSITOS|BCO. BILBAO VIZ. ARG|2,35|2012-10-26 | 1,50% | |
| PAGARE|TELEFONICA|2,63|2013-02-11 | ES0578430JO3 | 1,46% |
| DEPOSITOS|B.SABADELL|3,50|2013-01-09 | 1,27% | |
| DEPOSITOS|BCO. BILBAO VIZ. ARG|3,25|2013-01-18 | 1,20% | |
| DEPOSITOS|BANKIA SAU|3,75|2012-09-19 | 1,20% | |
| BONO|ICO|2,41|2014-03-25 | XS0609191860 | 1,15% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
KUTXABANK MULTIESTRATEGIA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
119,9M
patrimonio
59,5k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo